Forex Ticareti: Finansal Piyasalara Girmenin Yolları

MetaTrader4

MT4 olarak da bilinen MetaTrader 4 platformu, perakende döviz spekülatörleri için popüler bir elektronik ticaret platformudur. MetaQuotes Software bunu 2005 yılında geliştirdi ve 2006’da piyasaya sürüldü. Lisans sahipleri, yazılımı müşterilerine döviz komisyoncuları aracılığıyla sağlıyor. Yazılımın istemci bileşeninin yanı sıra sunucu bileşeni de bulunmaktadır. Sunucular komisyoncular tarafından işletilirken, istemci yazılımı komisyoncuların müşterileri tarafından canlı yayın fiyatlarını, grafikleri görüntülemek, sipariş vermek ve hesaplarını yönetmek için kullanılır.

Kullanıcılar, kendi ticaret komut dosyalarını ve ticareti otomatikleştiren robotları oluşturmak için istemciyi kullanabilirler. Microsoft Windows tabanlı bir uygulamadır. Bir halefi olan MetaTrader 5, 2010 yılında MetaQuotes tarafından piyasaya sürüldü. Gelişmesi yavaştı ve çoğu broker, Nisan 2013 itibarıyla MT4’ü kullanmaya devam etti. MetaTrader 4’ün resmi bir Mac OS sürümü olmasa da, bazı brokerler özel sürümler sunuyor.
Metatrader, Android, iOS ve Windows mobile’ı desteklemenin yanı sıra mobil cihazlar için de mevcuttur.

İşte tarihin önemli noktalarından birkaçı

MetaTrader’ı geliştiren şirket olan MetaQuotes Software, 2002’den başlayarak çok sayıda sürüm yayınladı. MetaTrader’ın en son sürümü 2005 yılında piyasaya sürüldü ve önemli ölçüde geliştirildi.

2007 ile 2010 arasındaki dönemde, yatırımcılar arasında MT4’ün popülaritesi arttıkça ve üçüncü taraf komut dosyaları ve danışmanlar geliştikçe brokerlar, mevcut ticaret yazılımlarına alternatif olarak MT4’ü sunmaya başladı.

İlk MT5 canlı hesabı, önemli ölçüde yeniden kodlanan MetaTrader 5’in Ekim 2009’da halka açık beta testine sunulmasının ardından Eylül 2010’da InstaForex tarafından başlatıldı. MQL4, 2013 ve 2014’te tamamen yeniden yazıldı ve sonuçta MQL5’e ulaştı. 600 yapısıyla MQL4 ve MQL5 için birleşik bir MetaEditor kullanılıyor.

MT5’in 2009 yılında piyasaya sürülmesine rağmen Eylül 2019’da dünyanın en popüler Forex işlem platformu MetaTrader 4 oldu.

MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformlarının (App Store ve Android Play Store) 24 Eylül 2022 tarihinde Apple’ın App Store’undan kaldırıldığı bildirildi. Şirket temsilcisi, kaldırma işleminin App Store İnceleme Yönergelerine uyulmamasından kaynaklandığını iddia ederken, aslında Batı’nın MetaQuotes’un bulunduğu Rusya’yı hedef alan yaptırımlarıyla ilgiliydi.
Şirketin hem MT4 hem de MT5 iOS uygulamalarında yaptığı değişikliklerin ardından her ikisi de 6 Mart 2023’te App Store’da yeniden satışa sunuldu.

Özellikler

MetaTrader 4’ün kapsamlı bir ticaret platformu sunduğuna şüphe yok. Gerekli tüm araçlarla çevrimiçi ticaret mümkündür.

Brokerinize bağlı olarak çevrimiçi ticaret yapabilirsiniz:

• Hisse senetleri (Apple, Google ve Microsoft gibi).
• Endeksler (S&P 500 gibi).
• EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ve diğerleri gibi çeşitli döviz çiftleri mevcuttur.
• Birçok emtia vardır (Altın, Gümüş, Petrol bunlardan birkaçıdır).
• MetaTrader 4 ile ücretsiz geçmiş verileri indirebilir ve güncel fiyatları görebilirsiniz. Trendin daha iyi anlaşılması için grafikler farklı zaman dilimlerinde açılabilir ve teknik analiz gerçekleştirmek için göstergeler eklenebilir.

MetaTrader 4, diğer yatırımcıların yaptıkları işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için abone olunabilecek alım satım sinyalleri sağlar.
MetaTrader 4’ün en güçlü özelliklerinden biri, onu istenildiği gibi özelleştirebilme yeteneğidir. MQL dilini kullanarak, belirli eylemleri gerçekleştirmek için komut dosyaları yazabilir, mevcut göstergeler ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa özel göstergeler oluşturabilir, görevleri otomatikleştirmek için uzman danışmanlar oluşturabilir ve hatta sizin denetiminiz olmadan otomatik olarak ticaret yapabilirsiniz. Bu MetaEditor kullanılarak yapılabilir.

Bileşenler

MetaTrader 4 paketinin tamamında çeşitli bileşenler bulunmaktadır:

•  Kullandığınız MetaTrader 4’ün istemci kısmıdır. Ücretsiz demo hesapları, gerçek zamanlı çevrimiçi ticaret ve pratik ticaret için aracı kurumlar tarafından sağlanır. Gerçek zamanlı teknik analiz, grafikler ve ticari işlemler sağlamak. Kullanıcılar, dahili C benzeri programlama dilini kullanarak ticaret stratejilerini, göstergelerini ve sinyallerini programlayabilirler. Her gösterge, 50 temel gösterge dahil olmak üzere daha da özelleştirilebilir. Yazılımın Windows 98/2000/XP/Vista/7 sürümleri bulunmaktadır. Linux’ta istemci terminali için Wine’ın ve Mac’te istemci terminali için WineBottler’ın kullanıldığına dair bazı başarılı raporlar var.
• Ticaret hesapları, MetaTrader 4 Mobile kullanılarak cep telefonları ve PDA’lar gibi mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilir. Uygulama Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS ve Android cihazlarda çalışır.
• MetaTrader 4 Server’da sunucu kısmı sistemin merkezinde yer alır. Kullanıcılara ticari işlemler gerçekleştirme, varantları görüntüleme ve bunları yürütme yeteneği sağlar. Arşiv kayıtlarını kaydedin ve saklayın, fiyat teklifleri ve haber yayınları gönderin. Hizmet abonelik olarak sunulmaktadır. Bu ürün için ayrı bir arayüz yoktur.
• Sunucu ayarları, MetaTrader 4 Yöneticisi kullanılarak uzaktan yönetilebilir.
•  Hesap yönetimi ve ticari sorular MetaTrader 4 Manager ile gerçekleştirilebilir.
• MetaTrader 4 ile müşteri terminali arasındaki aracı MetaTrader 4 Veri Merkezi’dir. Ana sunucu fiyat teklifi gönderme nedeniyle aşırı yüklenmemiştir.

Dezavantajları

Özellikler açısından MetaTrader 4, diğer çoğu işlem platformunun sunduğu hemen hemen her şeye sahiptir. Ancak sistemin bazı dezavantajları var. Genel olarak MT4, diğer bazı platformlar kadar hızlı işlem gerçekleştirmiyor, bu da temel bir şikayet. Zaman kaybetmeyi göze alamadığınız ve yüksek frekanslı ticarete ihtiyaç duyduğunuz durumlarda başka bir yere bakmanız gerekebilir.
Kapsamlı arayüze rağmen tüm özelliklerin nasıl kullanılacağını anlamak her zaman kolay değildir. Canlı müşteri desteğinin olmaması bu sorunu daha da ağırlaştırıyor. Platform ücretsiz olmasına rağmen minimum ücret alan bir aracı kurumla çalışmalısınız.

MetaTrader 4’ü diğer işlem platformlarından farklı kılan şey

MetaTrader 4 rakiplerine göre pek çok özellik sunuyor. Aslında endüstri standartlarının çoğu kendisi tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca kodlama dili otomatik ticarete izin verir. Örneğin MetaTrader 4’ün avantajları Robinhood’un avantajlarını geride bırakıyor.
Ancak MetaTrader 4’ün fiyatı diğer platformlarla karşılaştırılamaz. İndirmek ve yüklemek ücretsizdir ancak onu gerçek anlamda kullanmak için bir aracı kurum hesabına ihtiyacınız vardır. Ödeyeceğiniz ücretler de seçeceğiniz firmaya göre değişiklik gösterecektir.

Metatrader 5

MetaQuotes, MetaTrader 5’i, MetaTrader 4’ün 2005 yılında piyasaya sürülmesinden beş yıl sonra piyasaya sürdü. MT4’te forex ticareti, hepsi bir arada bir platform olacak şekilde tasarlandı. Daha fazla enstrümanın tanıtılmasıyla birlikte MT5’e bir dizi yeni özellik eklendi.

MetaTrader 5 neden MetaTrader 4’ten farklıdır?

Varlık ticaretinin yönleri
MT4, tüm beceri seviyelerindeki döviz yatırımcıları için güçlü bir platformdur ve aynı yerden birden fazla para birimine ve CFD’ye erişim sağlar. MT5’in hala bazı sınırlamaları vardır ancak Forex dışı yatırımcılar için de uygundur. MT5’te MT4’ten daha geniş bir alanı kapsayan 500’ün üzerinde pazar bulunmaktadır.

Teknik hususların analizleri
Hem MT4 hem de MT5 ile teknik analiz yapılabilmektedir. Ancak MT5, yerleşik teknik göstergelerin sayısını 30’dan 38’e çıkardı. Analitik nesneler de artırıldı – MT4’teki 31’e karşılık 44. MT5’e dahil edilen ekonomik takvim bir başka yararlı eklentidir. Bu hizmet aracılığıyla yatırımcılara önemli ülke verileri ve finansal piyasa haberleri sunulmaktadır.

Tarihler ve saatler
MT4 platformunun 9 zaman dilimi vardır (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 ve MN). MT4’tekilere ek olarak MT5 şunları içerir: M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 ve H12.

Grafik içeren nesneler
MT4 ve MT5 ile sırasıyla 31 ve 44 grafik nesnesi arasından seçim yapabilirsiniz. Grafik büyüdükçe modelleri, alanları ve seviyeleri işaretlemek için daha fazla araca ihtiyaç duyuldu.
Programlama dilleri
MetaQuotes Language 4 (MQL4) MT4 tarafından, MetaQuotes Language 5 (MQL5) ise MT5 tarafından kullanılır. MQL4, MQ5 üzerinde çalışamaz; bu da MT4’ten MT5’e yükseltme yapan yatırımcılar için sorun olabilir. MQL4 birçok yatırımcı tarafından daha basit bir dil olarak kabul edilir. MQL5 üstün geriye dönük test yeteneklerine sahiptir ve komut dosyalarını değiştirme ve oluşturma konusunda daha verimlidir.

CFD TİCARİ

Bir alıcı ve satıcının farklara ilişkin bir sözleşmesi (CFD) olduğunda, alıcının satıcıya mevcut değer ile varlığın sözleşme anındaki değeri arasındaki farkı ödemesi gerekir.
CFD’ler, dayanak varlıklara sahip olmadan yatırımcıların ve tüccarların fiyat hareketlerinden kar elde etmelerine olanak tanır. Bir CFD’nin değerini hesaplarken varlığın temel değerini dikkate almaz; yalnızca giriş ve çıkış arasındaki fiyat değişimini dikkate alır.

Bu süreçte herhangi bir borsa, forex, emtia veya vadeli işlem borsası yer almamaktadır. Müşteriler ve komisyoncular doğrudan aralarında bir sözleşme yaparlar. Son on yılda CFD ticareti, birçok önemli avantajı nedeniyle büyük bir popülerlik kazandı.

Öne Çıkanlar

• Bir yatırımcı ve CFD komisyoncusu, bir finansal ürünün açılış ve kapanış değeri arasındaki farkı takas etmek için bir anlaşma yapar.
• CFD yatırımcısı aslında dayanak varlığa sahip değildir, bunun yerine varlığın fiyatı değiştiğinde gelir elde eder.
• CFD’lerin, dayanak varlığa doğrudan satın almaktan daha düşük bir maliyetle uzun veya kısa pozisyon açma yeteneği de dahil olmak üzere çok sayıda avantajı vardır.
•  Yatırımcı bir CFD’ye girdiğinde, başlangıç ​​konumu spread tarafından hemen düşürülür ve bu da başlangıç ​​konumunu azaltır.
• Sektör aynı zamanda zayıf düzenlemelere, likidite sıkıntısına ve kayıplara karşı korunmak için yeterli bir marjı koruma ihtiyacına da maruz kalıyor.

Nasıl çalışır

Finansal piyasalar CFD sözleşmeleri ile simüle edilir. Bu sözleşmelerle, tıpkı temel piyasada olduğu gibi, hem uzun hem de kısa vadeli, kaldıraçlı ve korunmalı sözleşmeler yapabilirsiniz.
100 HSBC hissesi gibi belirli bir varlığa ne kadar yatırım yapmak istediğiniz yerine, kaç sözleşme satın alacağınızı veya satacağınızı siz seçersiniz.
Piyasanın lehinize hareket etmesi durumunda pozisyonunuzdan kâr elde edersiniz. Size karşı hareket etmesi durumunda zarara uğrayacaktır. Pozisyonu kapattığınızda elde ettiğiniz kâr veya zarar, başlangıçta satın aldığınız sözleşmeleri sattığınızda gerçekleşir. Pozisyonunuzun büyüklüğü ve piyasanın hareketi, tıpkı geleneksel yatırımlarda olduğu gibi, bir işlemden elde ettiğiniz getiriyi belirler. 100 HSBC CFD’sinin 400 peniden satın alınan fiyatı ile 450 peniden satılan fiyatı arasındaki fark (100 x 50 peni) 50 £’dur. Bunları 350p’ye satarsanız uğrayacağınız zarar 50 £ olacaktır.

Ticaret ipuçları

Birkaç adımı izlemeniz gerekecek, ancak bunu kolaylaştırmak için bunları özetledik. Bu adımları izleyerek çevrimiçi CFD ticareti yapabilirsiniz.

Ticaret hesabı oluşturmak ilk adımdır
Bir CFD komisyoncusu seçmek ilk adımdır. Para yatırdığınız ve bunu finansal piyasalarda hareket ettirdiğiniz canlı bir hesap olabilir veya sanal para birimleriyle becerilerinizi geliştirip yazılımı öğrendiğiniz bir demo hesap olabilir.
CFD İşlem Platformları buradan indirilebilir
Çevrimiçi CFD ticareti yapabilmek için öncelikle en iyi CFD ticaret platformunu seçmelisiniz. Brokerların hizmetlerini seçerken bunu da dikkate almaları gerekir.
Kullandığınız CFD işlem platformunun, CFD işlemleri için özel olarak tasarlanmış olması gerekmez. Brokerınızın platformu aracılığıyla CFD ticareti yapmak, eğer teklif ediyorlarsa mümkündür.
Admiral’lerle ticaret, ticaret dünyasının en popüler platformlarından ikisi olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5’i içerir. Yeni başlayanlar için özel olarak kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış Yerel Ticaret de sunulmaktadır.
İlk işleminizi yapmaya hazırsınız!
İlk işleminizi canlı veya demo hesapta yapmak, CFD ticareti yapmayı öğrenmenin en heyecan verici adımlarından biridir. Adımlar aşağıdaki gibidir:

• Trade.MT4 veya Trade.MT5’te hesap açtıktan sonra Amiraller Kontrol Paneline giriş yapın
• Hesap ayrıntılarınızı bulduktan sonra ‘Ticaret’i tıklayarak Yerel Ticareti açabilirsiniz

Avantajlar
CFD’ler artık daha iyi anlaşılıyor ancak yatırımcılar neden bunları kullanıyor? CFD ticareti, diğer birçok ticaret türünün aksine, yeni başlayanlar için kolayca erişilebilir olma avantajına sahiptir. Bununla birlikte, insanlar çeşitli nedenlerden dolayı CFD ticareti yapmaktadır.

Dikkatimizi CFD ticaretiyle ilgili risklere çevirmeden önce, CFD ticaretinin en önemli faydalarından bazılarını vurgulayacağız.
CFD’ler için Kaldıraç
Kaldıraç, daha küçük mevduatlarla daha büyük pozisyonlar almanıza olanak tanıyan CFD’lerin önemli bir avantajıdır.

Brokerınız, konumunuz ve işlem yaptığınız enstrüman, CFD’lerle ne kadar kaldıraç kullanabileceğinizi belirleyecektir. Örneğin Admirals CFD ticaret platformu, İngiltere merkezli perakende yatırımcılar için 1:30’a kadar kaldıraç sunuyor. Bu bizi nasıl etkiliyor?

Temel olarak, kaldıraç oranınız 1:30 ise, hesabınızdaki her 1$ için 30$’lık bir pozisyona erişebilirsiniz. Başka bir deyişle, 1.500$ değerinde bir pozisyon açmak istiyorsanız ve 1:30 kaldıracınız varsa, pozisyonu açmak için 50$ yatırmanız gerekir.

Nispeten küçük bir mevduatla, daha büyük bir pozisyon büyüklüğüyle aynı potansiyel kar ve zararlara ulaşılabilir. CFD kaldıracı hem karı hem de zararı artırabilse de dikkatli kullanılması gerekir.

Kısa vadeli ve uzun vadeli ticaret
Geleneksel yatırımın genellikle yalnızca piyasalar yükselirken para kazanma dezavantajı vardır. Ancak CFD’ler ile hem uzun hem de kısa işlem yapabilirsiniz, böylece yükselen ve düşen fiyatlardan aynı anda yararlanabilirsiniz.

Geniş çapta ticarete konu olan pazarlar
Türev doğaları nedeniyle CFD’ler çok çeşitli piyasaları temsil edebilir. Tek bir CFD ticaret platformuyla yatırımcılar binlerce finansal piyasaya (Amiraller gibi) erişebilir.
Bunlar CFD’lerin alınıp satılabileceği pazarlardan sadece birkaçıdır:

• Döviz
• Piyasa değeri
• Emtia piyasası
• ETF’ler (borsada işlem gören fonlar)

Açılış ve kapanış saatleri
CFD aynı zamanda dayanak varlığın fiyatıyla birlikte işlem saatlerini de yansıtır. Günün saati ne olursa olsun, hafta boyunca her zaman ticaret yapacak bir şeyler vardır.
Aşağıda bazı popüler CFD işlem saatleri verilmiştir:

• Forex CFD’lerine günlük, haftalık, 24 saat erişim
• Haftanın beş günü, günün 24 saati, CFD’leri endeksleyin
•  7/24 emtia CFD’leri: haftanın 5 günü, günün 24 saati
•  Hisse senedi CFD’leri ilgili borsanın işlem saatlerinde mevcuttur

Risk yönetimiyle CFD ticareti

Yatırımcılar, CFD’ler kaldıraçlı olduğundan alım satım yaparken risklerini dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Zararları durdurmak ve karları almak, her işlemdeki riski kontrol etmek için iki temel araçtır.
Limit emri olarak da bilinen kar al emri, belirli bir kar seviyesine ulaştığınızda pozisyonunuzu otomatik olarak kapatır. Bunu yaparak, kazanma pozisyonları sizi geri dönme riskine rağmen onları elinizde tutmaya ikna edebildiğinde planınıza bağlı kalmanıza yardımcı olurlar.
Zararları durdur ayrıca belirli bir kayıp seviyesine ulaştıklarında pozisyonları otomatik olarak kapatır. Bunları kullandığınızda toplam riskiniz azalır. Eğer piyasanız zararı durdurma konusunda ‘boşluk’ gösterirse, standart zarar durdurma yüzde 100 etkili değildir.
Stop seviyenize ulaştığınızda pozisyonunuzun kapanmasını sağlamak istiyorsanız, garantili stop’a yükseltme yapmalısınız.

PAMM Hesabı

Bazen yüzde tahsisi para yönetimi olarak da anılan yüzde tahsis yönetimi modülü, öncelikle döviz komisyoncuları (forex) tarafından kullanılan ve müşterilerin sınırlı bir vekaletname temelinde hesaplarını yöneten belirli bir tüccara para atamasına olanak tanıyan bir yazılım uygulamasıdır. .

Sınırsız sayıda yönetilen hesap, bir PAMM çözümü aracılığıyla yatırımcı tarafından tek bir işlem platformunda aynı anda yönetilebilir. PAMM’deki her yönetilen hesap, mevduat büyüklüğüne bağlı olarak farklı bir orana sahiptir. Bir yatırımcının faaliyetinin sonuçları (kar ve zarar), orana göre yönetilen hesaplar arasında dağıtılır.

Döviz ticareti ve diğer arbitraj biçimleri genellikle çok dar marjlar dahilinde kârlıdır ve riskin birkaç yatırımcı arasında yayılmasıyla daha fazla paranın oyuna koyulmasına olanak tanır.

Prosedür nedir

Yatırımcıların yatırımlarını aktif olarak yönetmelerine gerek kalmadan profesyonel bir para yöneticisine veya tüccara erişim sağlayan yatırım hesapları.

Yatırımcı bir forex komisyoncusuna kaydolarak bir PAMM hesabı açar
PAMM hesabı çevrimiçi bir forex komisyoncusu aracılığıyla açılabilir, dolayısıyla bir yatırımcı için ilk adım bir hesap açmaktır.

Fonlar yatırımcı tarafından yatırılır
PAMM alım satım hesapları, kendilerine para yatıran yatırımcılar tarafından açılır. PAMM hesaplarına, komisyoncuya göre değişen minimum mevduat tutarı düşük olan daha geniş bir yatırımcı yelpazesi erişebilir.

Bir hesap yöneticisi veya tüccar seçmek yatırımcının sorumluluğundadır
Yatırımcı fonlarını yatırdığında, varlıklarını yönetmek için bir tüccar veya tüccarlardan oluşan bir ekip seçebilir. Yatırımları yönetmek üzere atanan yöneticiye hesap yöneticisi denir.

Yatırımcının, PAMM hesabı için bir Yatırım Yöneticisi seçerken performans geçmişini, yatırım stratejisini, ücretleri ve diğer faktörleri dikkatli bir şekilde dikkate alması önemlidir.

Yatırımcıların yatırım hedefleri ve risk toleransı, yatırımcının geçmiş performansı ve yatırım yaklaşımıyla uyumlu olmalıdır.

Yatırımcılar yatırımları yönetir
Yatırımcılar, Yatırım Müdürü olarak atandıktan sonra, yatırımcıya yatırımlarını yönetme yetkisini verirler. Aynı PAMM Yöneticisi birden fazla yatırımcı tarafından atanabilir. Yatırım yöneticisi aynı anda birden fazla PAMM hesabını yönetmenin yanı sıra aynı anda çeşitli yatırım stratejilerini de yönetebilir.
Forex piyasası yatırımı, kar elde etmek amacıyla çeşitli yatırımcıların fonlarını bir araya getirmeyi içerir.

Performans ücretleri, yatırımı yöneten Yatırım Yöneticisi tarafından alınır. Bu tutar genellikle yatırımın potansiyel getirisinin bir yüzdesi olarak hesaplanır.

Kar ve zararın dağıtımı vardır
PAMM hesapları yatırımcılar arasında yatırımlarına göre orantılı olarak paylaştırılır.

Yatırım Yöneticisi olarak yatırımcıya bir performans ücreti ödenir. Ek olarak, tüccarın kar payı da orantılı olarak artar.

Yatırımların zarar yaratması durumunda, yatırımcılar arasında aynı zarar dağılımı söz konusudur. Kayıplar performans ücretlerini tetiklemez.

Genel ticaret stratejisine bağlı olarak kar veya zararlar, günler, haftalar ve hatta aylar sürebilen ticaret turunun sonunda dağıtılır.

Daha sonra Yatırım Yöneticisi tarafından yeni bir forex işlemleri turu başlatılır. PAMM bu şekilde çalışır.

Avantajları

Fonları bir PAMM Hesabında toplayarak, hesap yöneticisi daha büyük bir hacimle işlem yapabilir ve böylece potansiyel olarak daha yüksek bir getiri elde edebilir. Bir PAMM Hesabının derecelendirmesi yöneticinin olumlu işlem sonuçlarını yansıtır ve bu da hesap için bir reklam görevi görür. Yatırımcılar yöneticinin hesabına para yatırır ve yöneticinin olumlu işlem sonuçları PAMM Hesabı derecelendirmesine katkıda bulunur.
Yönetici alım satım yaptıkça, ek yatırımları çeken karlar elde edilir ve bu da yöneticinin yatırımcılar adına daha fazla fon ticareti yapmasına olanak tanır.

Yatırımcılar (veya para yöneticileri) ve yatırımcılar PAMM Hesabı yapısının bir parçasıdır. Kendi başlarına işlem yapmaya zamanı veya becerisi olmayan yatırımcılar, PAMM Hesaplarına yatırım yaparak, kendi başlarına işlem yapmadan kazanç elde edebilirler.

O halde PAMM hesabı, fonların yöneticiye emanet edildiği bir yönetim hesabıdır. Yöneticiler kendi sermayelerini yönetmenin yanı sıra başkalarının parasını da yönetirler ki bu oldukça tecrübeli ve profesyonel bir süreçtir.

Yönetici Teklifinde yönetici ile yatırımcılar arasındaki anlaşma tesis edilir. Bu anlaşma, yatırımcıların fonlarını seçilmiş yöneticilerin kullanımına sunarak risk üstlenme rızasının temelini oluşturur. Ayrıca servis yöneticisinin sağladığı hizmetler karşılığında tahsil edilecek ücreti de belirtir. Para veya yüzde söz konusu olabilir.

Bir hesap açmak sürecin ilk adımıdır ve ilk yatırım yöneticinin sermayesidir: yöneticinin çıkarlarını güvence altına alan, çekilemeyen bir miktar. Potansiyel yatırımcılara hesabın sorumlu bir şekilde yönetileceğine dair güvence verdiği için bu sermayenin kaldırılmasına izin verilmez. Hesap hareketlerinin izlendiği ve belirli koşulların sunulduğu duyuruluyor.

Kârlar da belirtilir. Herhangi bir ticari faaliyete katılmadıkları için komisyoncular, herhangi bir kayıp veya kar sorumluluğunu üstlenmeksizin, web sitelerindeki derecelendirmelerde hesabın reklamını yaparlar.

Yönetici ve yatırımcılar her işlem döneminin sonunda karı bölüşürler. Komisyoncu, fon dağıtmanın yanı sıra, yöneticilerin kötü davrandığı durumlarda düzenleyici olarak da hareket edebilir.

PAMM Hesabı hem yatırımcılara hem de yöneticilere birçok avantaj sunar. Bir yöneticinin teklifinde, başarılı bir ticaret yapmanız ve yönetici olarak hareket etmeniz durumunda alacağınız yatırımcı kârının yüzdesini ayarlayabilirsiniz. Yöneticiler koşulları, ticaret şartları üzerindeki kontrol derecesini, ticaret dönemini ve kar dağıtım yöntemini belirler. Bunlar yatırımcıların sağlaması gereken koşullardır.

Yatırımcılara da avantajları var. Her şeyden önce, etkili yöneticilerin yüksek düzeyde ticaret profesyonelliği vardır. Bir PAMM Hesabı, sonuçların ve yöneticinin ticaret tarzının yatırımcılar için tatmin edici olmaması durumunda da herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Yatırımları birden fazla hesapta çeşitlendirmek yatırımcı için riski azaltabilir.

Dezavantajları

• Her PAMM hesabı, yöneticisi tarafından belirlenen koşullara tabidir. Katılımcı miktarını ve sayısını sınırlamanın yanı sıra, giriş için mevcut olan miktarı da sınırlayabilir.
• Bir PAMM hesabı, ek yazılım ve gelişmiş bir risk yönetimi sistemi gerektirir. Bu durum komisyoncuların işini biraz karmaşık hale getiriyor ancak yatırımcıların ve yöneticilerin umrunda değil.

Genel bakış

Çevrimiçi ticaret endüstrisinde artan sayıda meşru PAMM hesabı bulunmaktadır. PAMM Forex hesabına yatırım yapmak, daha sonra bu fonları finansal piyasalarda işlem yapmak için kullanan bir hesap yöneticisine veya yatırımcıya fon sağlamayı içerir. Her iki taraf da hesap aracılığıyla kazanılan kârın bir yüzdesini alır.

Yatırımcı kendi sermayesini müşterinin parasıyla bağladığından, yatırımcılara fonlarının güvende olduğuna dair önemli bir güvence sağlar.

Bu, tüccarın dikkatsizce yatırım yapması ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Fonlarınızın korunması için CySec veya FCA gibi saygın bir otorite tarafından denetlenen bir komisyoncu seçmek hala önemlidir. Meşru PAMM brokerlerinin bu kurumlar tarafından belirlenen standartlara ve düzenlemelere uyması gerekmektedir.

2023’te PAMM Hesabına Sahip Forex Brokerleri

Piyasaya yeni gelenler için hangi forex PAMM hesabını seçeceklerini seçmek zor olabilir. Bu yatırım hizmetini düşük maliyetle ve yüksek güvenlikle sunan en iyi forex brokerlerinin bir listesini derledik.

• AvaTrade – PAMM Hesapları için Genel Olarak En İyi Forex Brokerı
• Pepperstone – Deneyimli Yatırımcılar için En İyi PAMM Brokerlarından Biri
• Capital.com – MT4 Aracılığıyla Otomatik Ticaret Sunan Popüler Forex Brokerı
• OANDA – Sıkı Düzenlemelere Sahip En İyi PAMM Hesabı
• BDSwiss – 17.000 Ortak Yatırımcıya Sahip PAMM Hesaplarına En İyi Alternatif
• BlackBull Markets – ECN Hesabı ile Yaygın Olarak Kullanılan FX Broker
• FxPro – Profesyonellere MAM Hesabı Sunan Saygın Forex Brokerı
•  FP Piyasaları – ECN Ticareti ile Özel PAMM/MAM Hesapları
• RoboForex – Düşük Minimum Yatırıma Sahip Popüler PAMM Hesabı

Destek Firması

Bireysel bir tüccar veya perakende tüccar, perakende tescilli ticaret firması olarak da adlandırılan bir perakende satış firmasından sermaye ve kaynak alabilir. Perakende destek firmaları, profesyonel tüccarlara ve kurumsal yatırımcılara hitap eden geleneksel ticari destek firmaları yerine perakende tüccarlara özel ticaret sermayesi ve diğer destek hizmetleri sunmaktadır.

Bir perakende satış firması genellikle sermayesinin bir kısmını iş modelinin bir parçası olarak bireysel tüccarlara tahsis eder. Hisse senedi, opsiyonlar, vadeli işlemler ve döviz piyasalarının tümü, pervane tüccarları olarak da bilinen bu tüccarlar tarafından işlem görmektedir.

Perakende satış firmaları aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

1. Sermaye tahsisi, perakende satış işinin önemli bir parçasıdır, çünkü yatırımcıların alım satım yapmasına ve firmanın ticari sermayesini kullanarak finansal piyasalardan potansiyel olarak kar elde etmesine olanak tanır. Büyük bir sermaye tabanı, kendisine sermaye tahsis edilen tüccarlar tarafından işlem görebilir; bu da onların başlangıçta yatırım yaptıklarından daha büyük bir sermaye tabanıyla ticaret yapmalarına olanak tanır.
2.  Alım satım riskinin azaltılması: Perakende brokerler genellikle önemli miktarda alım satım riskini üstlenerek yatırımcıları önemli kayıplardan korur. Bu risk paylaşımı düzenlemesinin bir sonucu olarak, yatırımcılar finansal riskin aşırı yükü altında kalmıyor ve ticaret stratejilerine odaklanabiliyorlar.
3. Perakende emlak işi, yatırımcılara ticaret platformları, piyasa verileri, araştırma araçları, eğitim materyalleri ve mentorluk programları gibi çeşitli destek hizmetleri ve kaynakları sunar. Bu kaynaklar, yatırımcıların beceri ve bilgilerini artırmanın yanı sıra, yatırım piyasasındaki genel performanslarını da artırmalarına yardımcı olacak.
4. Komisyon veya kar paylaşımı yapısı: Perakende satış firmaları genellikle sermaye ve kaynak karşılığında komisyon veya kar paylaşımı yapılarını benimser. Pervane firmaları, sermaye ve destek sağlamaları karşılığında tüccarların kârlarının bir kısmını alarak tazminat alıyor.

Tescilli bir tüccar olarak faaliyet gösteren bir kurum, müşteriler adına komisyon kazanmak yerine doğrudan piyasa kazancı için yatırım yapar.

Bir finans kurumu, müşteri alım satım faaliyetlerinden elde edilen düşük marjlı komisyonlar yerine piyasa faaliyetlerinden kar elde etmeyi seçerse, pervane ticareti yapmaktadır. Hisse senetleri, tahviller, emtialar, para birimleri ve diğer enstrümanlar dahil olmak üzere birçok tescilli ticaret türü vardır.

Finansal firmalar veya ticari bankalar tarafından özel ticaretin kullanılmasının, endeks yatırımlarından, tahvil getirilerinin değerlenmesinden ve diğer yatırımlardan daha fazla getiri elde etmelerine olanak sağlaması bekleniyor.

Öne Çıkanlar

•  Finansal kurumlar müşteri fonlarını kullanmak yerine kendi sermayeleriyle özel ticaret gerçekleştirir.
• Ticari endeks arbitrajı, küresel makro ticaret, istatistiksel arbitraj, birleşme arbitrajı, temel analiz, volatilite arbitrajı ve teknik analize ek olarak, özel yatırımcılar çeşitli piyasa stratejilerini de uygulayabilirler.
• Büyük finans kurumları, kurumsal çıkarları destekleyen faaliyetleri gizlemek için, tescilli ve tescilli olmayan ticari işlemlere ilişkin ayrıntıları kasıtlı olarak gizler

Nasıl çalışır

• Bir destek firmasının çalışmaları çeşitli şekillerde özetlenebilir. Aşağıda sürece ilişkin bir genel bakış verilmiştir:
•  Prop firmaları, kendilerinden fon almak isteyen yatırımcılara bir değerlendirme programı sunar. Endüstri standardı 30 veya 60 gündür. Yatırımcıların bu süre zarfında düzenlemelere ve risk yönetimi kurallarına uygun olarak bir simülatör hesabında işlem yapması gerekmektedir.
• Pervane şirketleri için ticaret yapmak, yatırımcıların kâr hedeflerini yakalamak, düşüşleri sınırlamak ve risk yönetimi yönergelerini takip etmek gibi belirli gereksinimleri karşılamasını gerektirir.
• Değerlendirme sürecinde başarılı olan yatırımcılara, destek firması tarafından finanse edilen bir hesap verilecektir. Seçilen programa bağlı olarak yatırımcılar kârlarının bir kısmını hesaplarında tutabilirler ve hesap boyutları farklılık gösterir.
• Tüccarları düzenleme: Pervane firmaları, fonlarını alan tüccarlara katı ticaret düzenlemeleri ve risk yönetimi standartları uygular. Bu düzenlemeler sonucunda hem şirket hem de tüccar riskten korunmaktadır.
• Destek firmaları, yatırımcının aradığı hesabın boyutuna bağlı olarak değerlendirme programı için tek seferlik bir ücret belirler. Platform, veri akışları ve diğer hizmetler ayrıca aylık abonelik ücretiyle ödenir.

Nasıl başlanır

Platformları karşılaştırmak iyi bir fikirdir, araştırmanız da öyle
İhtiyaçlarınıza en uygun pervane ticaret firmasını bulmak için ödevinizi yapmalı ve bir firmaya katılmayı düşünmeden önce farklı firmaları karşılaştırmalısınız. Ticaret platformları, minimum sermaye gereklilikleri, ücretler ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır.

Ücretsiz danışmanlık için bir firmaya danışın
Kaydolmadan önce bir pervane ticaret firmasının ürün ve hizmetlerine daha ayrıntılı bir göz atmak önemlidir. Platformun arkasındaki ekibi tanımanıza ve platformun ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu doğrulamanıza olanak tanıyacaktır.
İlk toplantınız sırasında bir pervane şirketine aşağıdaki soruları sorun:

• İhtiyacınız olanı size sağlayabiliyorlar mı?
• Verdiğiniz eğitim veya mentorluktan bahsedebilir misiniz?
• En yeni teknolojilere ve analiz araçlarına erişebiliyor musunuz?
• Ticaret yazılımı sağlıyorlar mı?

Doğru soruları sorarak hangi pervane ticaret firmasına katılacağınız konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Mentorluk ve eğitim mevcuttur
Ticarete yeni başlayan yatırımcılar, deneyimli yatırımcıların eğitiminden büyük ölçüde faydalanabilirler. Bir pervane tüccarı olarak, bir pervane ticaret şirketinin sağladığı mentorluk ve eğitimden yararlanarak işin püf noktalarını öğrenebilecek ve değerli bilgiler elde edebileceksiniz.

Uzmanlık alanınızı belirleyin
Kendinizi bir Forex yatırımcısı olarak görür müsünüz? Kriptografi konusunda uzman mısınız? Emtia ticareti size daha mı çekici geliyor? Bir pervane tüccarı olarak başarı, uzmanlığınızı bilmenize bağlıdır. Zamanla, o varlık sınıfında uzmanlaşarak işlem yapma konusunda daha yetkin hale geleceksiniz.

Ticaret stratejiniz planlanmalıdır
Tescilli bir ticaret firmasıyla ticaret yapmadan önce bir ticaret stratejisi geliştirmek çok önemlidir. Dikkate alınması gerekenler arasında, zararı durdurma ve kar alma gibi risk yönetimi parametrelerinin yanı sıra giriş ve çıkış stratejileri de yer almaktadır. İleriye yönelik plan yaptığınızda işlemlerinizi optimize etmek ve zaman içinde kârlılığı en üst düzeye çıkarmak daha kolaydır.

İşler yolunda gitmediğinde disiplinli kalmanın yanı sıra, ticaret stratejilerinizi önceden planlamak, FOMO ticareti gibi duygusal ticaret olaylarından kaçınmanıza da yardımcı olabilir.

Haydi başlayalım!
Ticaretin en zor kısmı, bir pervane ticaret firmasına kaydolduktan ve gerekli eğitimi aldıktan sonra başlamaktır. Acele etmeyin ve küçük adımlar atmaya devam edin. Sonuç olarak riskiniz en aza indirilirken kârınız istikrarlı bir şekilde artacaktır.

Dikkate alınması gereken hususlar

Prop ticaretinin büyük kar elde etme avantajı vardır. Komisyon ve diğer türde ödüller kazanan komisyoncuların aksine, özel yatırımcılar firmanın gelirinin %100’ünü kazanır. Özel yatırımcılara sunulan yatırım fırsatları da genişletildi.

İşletmeler bu özelliklerden yararlanabilir

Maksimum gelir miktarı bankalara ve finansal kuruluşlara sağlanmaktadır. Kârları daha da artırmak için tüccar bile almayabilirler.
Tescilli ticaret aynı zamanda varlıkları farklı şekillerde kullanma esnekliği de sunar. Sonuç olarak, bankalar spekülatif amaçlarla menkul kıymet satın almaya başlayabilir ve daha sonra bunları müşterilerine satarak gelecekte satış için menkul kıymet stoklayabilirler. Varlıkların açığa satışını kolaylaştırmak amacıyla varlıklar kredi olarak sağlanabilir.

Sonuç olarak şirketler, özellikle belirli varlıklar veya yüksek düzeyde uzmanlaşmış varlıklarla uğraşırken büyük pazar güçleri haline gelme potansiyeline sahiptir. Bu menkul kıymetlerin bir kısmı şirket tarafından kapasitesi kullanılarak tasfiye edilebilmektedir.

Ticaret yapmanın artıları

Tescilli bir tüccar, diğer tüccarlarla karşılaştırıldığında ileri teknolojiye ve genişletilmiş sermayeye erişebilir. Bu sayede, otomatik yaklaşımlar da dahil olmak üzere herhangi bir strateji kullanılarak binlerce işlem aynı anda gerçekleştirilebilir.

Prop tüccarları, çeşitli finansal piyasalardaki gelişmiş ticaret platformlarını kullanarak yüksek frekanslı ticareti daha verimli hale getirebilirler. Tescilli yatırımcılar tarafından geliştirilen stratejiler, gerekli tüm araçlarla test edilebilir, çalıştırılabilir ve geliştirilebilir.

Çatışan çıkarlarla etkileşimler

Bir bankanın çıkarları, özel ticaret nedeniyle müşterilerinin çıkarlarıyla çeşitli şekillerde çatışabilir.

Yatırım bankalarının birleşme ve devralmalardaki önemi nedeniyle, tüccarlar şirket içi bilgileri birleşme arbitrajı için kullanma potansiyeline sahiptir (her ne kadar yasak olsa da). Yatırım bankalarının ticari ve yatırım bankacılığı bölümleri arasında Çin duvarları gereklidir; ancak son zamanlarda, özellikle de Enron skandalının ışığında inceleme altına alındılar. 2007 yılında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, Citigroup’a çıkar çatışması iddiasıyla dava açtı.

Potansiyel önden koşma aynı zamanda çıkar çatışmalarına da neden olabilir ve bu da alıcı taraftaki müşteriler için önemli ölçüde daha yüksek ticaret maliyetlerine yol açabilir. Önden çalıştırma uygulaması başlı başına yasa dışıdır, ancak özel ticaret masaları işleten komisyoncular belirli koşullar altında müşterileri karşısında avantaj elde edebilir.

Riskin yönleri

Bir pervane firmasıyla ticaret yapmanın riski genellikle geleneksel bir komisyoncuyla ticaret yapmaktan çok daha yüksektir. Bunun nedeni, pervane firmalarının genellikle geleneksel komisyoncularla aynı düzenlemelerle korunmamasıdır. Pervane firmaları sıklıkla tüccarlarından önemli miktarlarda teminat yatırmalarını ister ve bu tutarlar başarısız olursa kaybolabilir.

Son olarak, birçok pervane firması, hesaplarının işleyişinden memnun olmadıkları takdirde tüccarlarından dava açma haklarını imzalamalarını talep ediyor. Tüm bu faktörlerden dolayı, pervane firmalarıyla çalışan yatırımcılar, geleneksel brokerlarla çalışan yatırımcılara göre daha fazla riske maruz kalmaktadır.

Onlarla ticaret yapmayı planlıyorsanız, pervane firmalarıyla ilişkili riskleri anlamak çok önemlidir. Müşteri olarak sizden ne bekleneceğini bildiğinizden emin olun ve bir şeyi anlamadığınız takdirde soru sormaktan asla çekinmeyin.

Forex ticaretine başlamayı veya Forex ticaret faaliyetlerinizi genişletmeyi ve bir Forex lisansı almayı düşünüyorsanız, Regulated United Europe ekibimiz bir Forex şirketine kaydolmanızda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır ve Forex lisansına başvuruyor. Ayrıca, anahtar teslimi bir çözümü kısa sürede satmanız ve satın almanız için geçerli bir forex lisansı bulma sürecinde size güvenle rehberlik edebiliriz.