Negociação em Forex: Formas de entrar nos mercados financeiros

METATRADER4

A plataforma MetaTrader 4, também conhecida como MT4, é uma plataforma de negociação eletrônica popular para especuladores cambiais de varejo. A MetaQuotes Software o desenvolveu em 2005 e foi lançado em 2006. Os licenciados fornecem o software a seus clientes por meio de corretores de câmbio. Além do componente cliente, o software também possui um componente servidor. Os servidores são operados por corretores, enquanto o software cliente é usado pelos clientes dos corretores para visualizar preços de streaming ao vivo, gráficos, fazer pedidos e gerenciar suas contas.

Os usuários podem usar o cliente para criar seus próprios scripts de negociação e robôs que automatizam a negociação. É um aplicativo baseado no Microsoft Windows. Um sucessor, o MetaTrader 5, foi lançado pela MetaQuotes em 2010. Demorou para decolar e a maioria das corretoras continuou a usar o MT4 a partir de abril de 2013. Embora o MetaTrader 4 não tenha uma versão oficial para Mac OS, algumas corretoras oferecem versões personalizadas.
Além de suportar Android, iOS e Windows mobile, o Metatrader também está disponível para dispositivos móveis.

AQUI ESTÃO ALGUNS DESTAQUES HISTÓRICOS

A MetaQuotes Software, empresa que desenvolveu o MetaTrader, lançou inúmeras versões a partir de 2002. A versão mais recente do MetaTrader foi lançada em 2005 e foi significativamente aprimorada.

No período entre 2007 e 2010, os corretores começaram a oferecer o MT4 como uma alternativa ao seu software de negociação existente, à medida que a popularidade do MT4 aumentava entre os traders e os scripts e consultores de terceiros melhoravam.

A primeira conta ativa MT5 foi lançada pela InstaForex em setembro de 2010, depois que um MetaTrader 5 significativamente recodificado foi lançado em testes beta públicos em outubro de 2009. O MQL4 foi completamente reescrito em 2013 e 2014, chegando finalmente ao MQL5. Um MetaEditor unificado está sendo usado para MQL4 e MQL5 com a versão 600.

A plataforma de negociação Forex mais popular do mundo em setembro de 2019 era a MetaTrader 4, apesar da introdução da MT5 em 2009.

As plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5 (App Store e Android Play Store) foram removidas da App Store da Apple em 24 de setembro de 2022. Embora o representante da empresa tenha alegado que a remoção foi baseada na não conformidade com as Diretrizes de revisão da App Store, na verdade, estava relacionado às sanções ocidentais contra a Rússia, onde a MetaQuotes está sediada.
Após as alterações da empresa nos aplicativos iOS MT4 e MT5, ambos estiveram novamente disponíveis na App Store em 6 de março de 2023.

Características

Não há dúvida de que o MetaTrader 4 oferece uma plataforma de negociação abrangente. A negociação online é possível com todos os instrumentos necessários.

Você pode negociar online dependendo do seu corretor:

• Ações (como Apple, Google e Microsoft).
• Índices (como o S&P 500).
• Existem vários pares de moedas disponíveis, como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e outros.
• Existem várias commodities (ouro, prata, petróleo, para citar algumas).
• Você pode baixar dados históricos gratuitos com o MetaTrader 4, bem como ver os preços atuais. Os gráficos podem ser abertos em diferentes intervalos de tempo para uma melhor compreensão da tendência e podem ser adicionados indicadores para realizar análises técnicas.

O MetaTrader 4 fornece sinais de negociação que podem ser assinados para negociação automática do que outros traders estão fazendo.
Entre os recursos mais poderosos do MetaTrader 4 está a capacidade de personalizá-lo conforme desejado. Ao utilizar a linguagem MQL, você pode escrever scripts para realizar ações específicas, criar indicadores personalizados caso os existentes não atendam às suas necessidades, construir consultores especializados para automatizar tarefas ou até mesmo negociar automaticamente sem sua supervisão. Isso pode ser feito usando o MetaEditor.

Componentes

Existem vários componentes incluídos no pacote completo do MetaTrader 4:

•  É a parte cliente do MetaTrader 4 que você está usando. Contas de demonstração gratuitas são fornecidas por corretoras para negociação on-line em tempo real e negociação prática. Fornecendo análises técnicas, gráficos e operações comerciais em tempo real. Os usuários podem programar estratégias de negociação, indicadores e sinais usando a linguagem de programação interna tipo C. Cada indicador pode ser ainda mais personalizado, com 50 indicadores básicos incluídos. Existem versões do software para Windows 98/2000/XP/Vista/7. Existem alguns relatos de sucesso usando Wine para o terminal cliente no Linux e WineBottler para o terminal cliente no Mac.
• As contas de negociação podem ser controladas através de dispositivos móveis, como telefones celulares e PDAs, usando o MetaTrader 4 Mobile. O aplicativo é executado em dispositivos Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS e Android.
• No MetaTrader 4 Server, a parte do servidor está no centro do sistema. Fornece aos usuários a capacidade de realizar operações comerciais, exibir warrants e executá-los. Registre e mantenha registros de arquivo, envie cotações de preços e transmissões de notícias. O serviço é oferecido como assinatura. Não há interface separada para este produto.
• As configurações do servidor podem ser gerenciadas remotamente usando o Administrador MetaTrader 4.
•  O gerenciamento de contas e consultas comerciais podem ser tratadas com o MetaTrader 4 Manager.
• Um intermediário entre o MetaTrader 4 e o terminal do cliente é o MetaTrader 4 Data Center. O servidor principal não fica sobrecarregado com envio de cotações de preços.

Desvantagens

Em termos de recursos, o MetaTrader 4 tem quase tudo o que a maioria das outras plataformas de negociação tem a oferecer. O sistema tem algumas desvantagens, no entanto. Em geral, o MT4 não executa negociações tão rapidamente quanto algumas outras plataformas, o que é uma reclamação central. Nos casos em que você não pode perder tempo e precisa de negociação de alta frequência, talvez seja necessário procurar outro lugar.
Apesar da interface abrangente, nem sempre é fácil descobrir como usar todos os recursos. A falta de suporte ao cliente ao vivo agrava ainda mais esse problema. Você deve trabalhar com uma corretora que cobre taxas mínimas, mesmo que a plataforma seja gratuita.

O que torna o MetaTrader 4 diferente de outras plataformas de negociação

O MetaTrader 4 oferece muitos recursos em comparação com seus concorrentes. Na verdade, a maioria dos padrões da indústria são fornecidos por ele. Além disso, sua linguagem de codificação permite negociações automáticas. As vantagens do MetaTrader 4 superam as do Robinhood, por exemplo.
No entanto, o preço do MetaTrader 4 não pode ser comparado com outras plataformas. O download e a instalação são gratuitos, mas você precisa de uma conta de corretora para usá-lo de verdade. As taxas que você pagará também variam dependendo da empresa que você escolher.

Metatrader5

A MetaQuotes lançou o MetaTrader 5 cinco anos após o lançamento do MetaTrader 4 em 2005. A negociação Forex no MT4 foi projetada para ser uma plataforma completa. Vários novos recursos foram adicionados ao MT5 juntamente com a introdução de mais instrumentos.

Por que o MetaTrader 5 é diferente do MetaTrader 4?

Aspectos da negociação de ativos
MT4 é uma plataforma poderosa para traders de FX de todos os níveis de habilidade, fornecendo acesso a múltiplas moedas e CFDs no mesmo local. Ainda existem algumas limitações com o MT5, mas também é adequado para traders que não são de Forex. Existem mais de 500 mercados disponíveis no MT5, cobrindo uma área maior que o MT4.

Análises de aspectos técnicos
A análise técnica pode ser feita tanto com MT4 quanto com MT5. No entanto, o MT5 aumentou o número de indicadores técnicos integrados de 30 para 38. Os objetos analíticos também foram aumentados – 44 em oposição a 31 no MT4. O calendário económico incorporado no MT5 é outra adição útil. As principais divulgações de dados dos países e notícias do mercado financeiro são fornecidas aos comerciantes através deste serviço.

Datas e horários
A plataforma MT4 possui 9 intervalos de tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN). Além dos do MT4, o MT5 inclui o seguinte: M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 e H12.

Objetos com gráficos
Com MT4 e MT5, você pode escolher entre 31 e 44 objetos gráficos, respectivamente. À medida que o gráfico crescia, mais ferramentas eram necessárias para marcar padrões, áreas e níveis.
Linguagens para programação
MetaQuotes Language 4 (MQL4) é usada pelo MT4 e MetaQuotes Language 5 (MQL5) é usada pelo MT5. O MQL4 não pode ser executado no MQ5, o que pode ser um problema para os traders que atualizam do MT4 para o MT5. MQL4 é considerada uma linguagem mais simples por muitos traders. MQL5 possui recursos superiores de backtesting e é mais eficiente na modificação e criação de scripts.

NEGOCIAÇÃO DE CFD

Quando um comprador e um vendedor têm um contrato por diferenças (CFD), o comprador deve pagar ao vendedor a diferença entre o valor atual e o valor do ativo no momento do contrato.
Sem possuir os ativos subjacentes, os CFDs permitem que investidores e traders lucrem com os movimentos de preços. Não considera o valor subjacente do ativo no cálculo do valor de um CFD; considera apenas a variação do preço entre a entrada e a saída.

Não há bolsa de valores, câmbio, commodities ou bolsa de futuros envolvida neste processo. Clientes e corretores celebram um contrato diretamente entre eles. Na última década, a negociação de CFD ganhou enorme popularidade devido a várias vantagens importantes.

Destaques

• Um investidor e um corretor de CFD celebram um acordo para trocar a diferença entre o valor de abertura e de fecho de um produto financeiro.
• O investidor num CFD não possui realmente o ativo subjacente, mas recebe receitas quando o preço do ativo muda.
• Os CFDs têm uma série de vantagens, incluindo a capacidade de operar comprado ou vendido no ativo subjacente a um custo menor do que comprá-lo imediatamente.
•  Quando um investidor entra num CFD, a sua posição inicial é imediatamente reduzida pelo spread, o que reduz a sua posição inicial.
• A indústria também está sujeita a uma regulamentação fraca, a uma escassez de liquidez e à necessidade de manter uma margem suficiente para se proteger contra perdas.

Como funciona

Os mercados financeiros são simulados por contratos CFD. Com esses contratos, você pode operar comprado ou vendido, alavancado e coberto, assim como faria com o mercado subjacente.
Você seleciona quantos contratos comprar ou vender em vez de quanto de um determinado ativo deseja investir – como 100 ações do HSBC.
Caso o mercado se mova a seu favor, você lucrará com sua posição. Caso se mova contra você, sofrerá uma perda. O lucro ou prejuízo que você obteve ao fechar a posição é realizado quando você vendeu os contratos que comprou no início. O tamanho da sua posição e o movimento do mercado determinam o retorno de uma negociação, tal como no investimento tradicional. A diferença entre o preço de 100 CFDs do HSBC quando comprados a 400p e o preço quando vendidos a 450p é (100 x 50p) £50. A perda que você incorreria se os vendesse por 350 centavos seria de £ 50.

Dicas de negociação

Você precisará seguir algumas etapas, mas nós as descrevemos para facilitar. Você pode negociar CFDs online seguindo estas etapas.

Criar uma conta de negociação é o primeiro passo
Escolher uma corretora de CFD é o primeiro passo. Pode ser uma conta real onde você deposita dinheiro e o movimenta nos mercados financeiros, ou pode ser uma conta demo onde você pratica suas habilidades com moedas virtuais e aprende o software.
As plataformas de negociação de CFD podem ser baixadas aqui
Para negociar CFDs online, você deve primeiro escolher a melhor plataforma de negociação de CFD. Os corretores também devem levar isso em consideração na escolha de seus serviços.
A plataforma de negociação de CFD que você utiliza não precisa ser projetada especificamente para negociação de CFDs. A negociação de CFDs é possível através da plataforma da sua corretora, se ela os oferecer.
Negociar com Admirals envolve MetaTrader 4 e MetaTrader 5, duas das plataformas mais populares no mundo da negociação. Também é oferecida Negociação Nativa, que foi projetada especificamente para ser fácil de usar para iniciantes.
Você está pronto para fazer sua primeira negociação!
Fazer a sua primeira negociação numa conta real ou demo é um dos passos mais emocionantes para aprender a negociar CFDs. As etapas são as seguintes:

• Faça login no Admirals Dashboard após abrir uma conta com Trade.MT4 ou Trade.MT5
• Você pode abrir o Native Trading clicando em ‘Negociar’ depois de encontrar os detalhes da sua conta

Vantagens
Os CFDs são agora melhor compreendidos, mas porque é que os traders os utilizam? A negociação de CFDs tem a vantagem de ser facilmente acessível para iniciantes, ao contrário de muitos outros tipos de negociação. No entanto, as pessoas negociam CFDs por vários motivos.

Antes de voltarmos a nossa atenção para os riscos associados à negociação de CFD, iremos destacar alguns dos benefícios mais importantes da negociação de CFD.
Alavancagem para CFDs
A alavancagem é um grande benefício dos CFDs, que lhe permite assumir posições maiores com depósitos menores.

A sua corretora, a sua localização e o instrumento que você está negociando determinarão quanta alavancagem você poderá usar com CFDs. A plataforma de negociação Admirals CFD, por exemplo, oferece alavancagem de até 1:30 para traders de varejo baseados no Reino Unido. Como isso nos afeta?

Essencialmente, você pode acessar uma posição de US$ 30 para cada US$ 1 que tiver em sua conta se tiver uma taxa de alavancagem de 1:30. Em outras palavras, se você quiser abrir uma posição no valor de US$ 1.500 e tiver alavancagem de 1:30, você terá que depositar US$ 50 para abrir a posição.

Os mesmos lucros e perdas potenciais podem ser acessados ​​com um depósito relativamente pequeno e com uma posição maior. Embora a alavancagem de CFD possa aumentar tanto os lucros como as perdas, ela precisa ser usada com cuidado.

Negociações de curto e longo prazo
O investimento tradicional tem a desvantagem de normalmente ganhar dinheiro apenas quando os mercados estão em alta. Com os CFDs, no entanto, você pode negociar comprado e vendido, permitindo aproveitar a alta e a queda dos preços simultaneamente.

Mercados que são amplamente negociáveis
​​Devido à sua natureza derivada, os CFDs podem representar uma grande variedade de mercados. Com uma única plataforma de negociação de CFD, os traders podem aceder a milhares de mercados financeiros (como Admirals).
Estes são apenas alguns dos mercados onde os CFDs podem ser negociados:

• Câmbio
• Capitalização de mercado
• O mercado de commodities
• ETFs (fundos negociados em bolsa)

Horários de abertura e fechamento
Um CFD também reflete o horário de negociação do ativo subjacente, juntamente com o seu preço. Independentemente da hora do dia, sempre há algo para negociar durante a semana.
A seguir estão alguns horários populares de negociação de CFD:

• Acesso diário, semanal e 24 horas a CFDs forex
• Cinco dias por semana, 24 horas por dia, CFDs de índices
•  CFDs de commodities 24 horas por dia, 7 dias por semana: 5 dias por semana, 24 horas por dia
•  Os CFDs sobre ações estão disponíveis durante o horário de negociação da bolsa de valores relevante

Negociação de CFDs com gestão de risco

Os traders devem gerir cuidadosamente o seu risco ao negociar CFDs, uma vez que estes são alavancados. Stop Loss e Take Profit são duas ferramentas essenciais para controlar o risco em cada negociação.
A ordem Take Profit, também conhecida como ordem limite, fecha automaticamente a sua posição quando você atinge um determinado nível de lucro. Ao fazer isso, eles ajudam você a seguir seu plano quando posições vencedoras podem incentivá-lo a mantê-las, apesar do risco de uma reversão.
Stop loss também fecha posições automaticamente quando atingem um nível de perda especificado. Seu risco total é reduzido quando você os usa. Se o seu mercado apresentar “lacunas” em relação ao seu stop loss, os stop loss padrão não são 100% eficazes.
Você deve atualizar para um stop garantido se quiser garantir que sua posição feche quando atingir seu nível de stop.

CONTA PAMM

Ocasionalmente referido como gerenciamento de dinheiro de alocação percentual, o módulo de gerenciamento de alocação percentual é um aplicativo de software usado principalmente por corretores de câmbio (forex) que permite aos clientes atribuir dinheiro a um trader específico que gerencia sua conta com base em uma procuração limitada. .

Um número ilimitado de contas gerenciadas pode ser gerenciado simultaneamente pelo trader em uma plataforma de negociação através de uma solução PAMM. Cada conta gerenciada no PAMM tem uma proporção diferente com base no tamanho do depósito. Os resultados da atividade de um trader (lucros e perdas) são alocados entre as contas gerenciadas com base no índice.

A negociação de divisas e outras formas de arbitragem são normalmente lucrativas dentro de margens muito estreitas, permitindo que mais dinheiro seja colocado em jogo com o risco a ser distribuído entre vários investidores.

Qual é o procedimento

Contas de investimento que fornecem acesso a um gestor financeiro ou trader profissional sem exigir que os investidores gerenciem ativamente seus investimentos.

Ao se inscrever em uma corretora Forex, o investidor abre uma conta PAMM.
Uma conta PAMM pode ser aberta através de uma corretora Forex online, portanto, o primeiro passo para um investidor é abrir uma conta.

Os fundos são depositados pelo investidor
As contas de negociação PAMM são abertas pelos investidores que depositam fundos nelas. As contas PAMM são acessíveis a uma gama mais ampla de investidores com depósitos mínimos baixos, que variam de acordo com a corretora.

A escolha de um gestor de conta ou trader é da responsabilidade do investidor.
Quando o investidor deposita os seus fundos, pode escolher um trader ou uma equipa de traders para gerir os seus ativos. Um gerente nomeado para gerenciar investimentos é conhecido como gerente de contas.

É importante que o investidor considere cuidadosamente o histórico de desempenho, estratégia de investimento, taxas e outros fatores ao selecionar um Gestor de Investimentos para uma conta PAMM.

Os objetivos de investimento e a tolerância ao risco dos investidores devem estar alinhados com o histórico e a abordagem de investimento do trader.

Os traders gerenciam os investimentos
Os investidores confiam ao trader a gestão dos seus investimentos, uma vez que ele ou ela tenha sido nomeado Gerente de Investimentos. O mesmo Gerente PAMM pode ser nomeado por vários investidores. Além de gerenciar diversas contas PAMM ao mesmo tempo, o gestor de investimentos também pode gerenciar diversas estratégias de investimento ao mesmo tempo.
Um investimento no mercado cambial envolve reunir fundos de vários investidores para gerar lucros.

As taxas de desempenho são cobradas pelo Gestor de Investimentos que administra o investimento. Como percentagem do retorno potencial do investimento, este montante é normalmente calculado.

Há uma distribuição de lucros e perdas
As contas PAMM são divididas proporcionalmente entre os investidores de acordo com seus investimentos.

Uma taxa de desempenho é paga ao trader como Gestor de Investimentos. Além disso, a participação do comerciante nos lucros aumenta proporcionalmente.

É a mesma distribuição de perdas entre os investidores se os investimentos gerarem perdas. As perdas não geram taxas de desempenho.

Dependendo da estratégia global de negociação, os lucros ou perdas são distribuídos no final da rodada de negociação, que pode durar dias, semanas ou até meses.

Uma nova rodada de negociações forex é então iniciada pelo Gestor de Investimentos. PAMM funciona desta forma.

Vantagens

Ao reunir fundos numa Conta PAMM, o gestor da conta pode negociar com um volume maior e, assim, potencialmente obter um retorno mais elevado. A classificação de uma conta PAMM reflete os resultados comerciais positivos do gestor, que por sua vez funciona como uma propaganda para a conta. Os investidores depositam fundos na conta do gestor, e os resultados comerciais positivos do gestor contribuem para a classificação da conta PAMM.
À medida que o gestor negocia, são gerados lucros que atraem investimentos adicionais, permitindo ao gestor negociar mais fundos em nome dos investidores.

Traders (ou gestores de dinheiro) e investidores fazem parte da estrutura da Conta PAMM. Ao investir em Contas PAMM, os investidores sem tempo ou habilidades para negociar por conta própria podem lucrar com a negociação sem negociar por conta própria.

Uma conta PAMM, então, é uma conta de gerenciamento na qual os fundos são confiados ao gestor. Além de administrar o próprio capital, os gestores administram o dinheiro dos outros, o que é um processo muito experiente e profissional.

Na Proposta do Gestor é estabelecido o acordo entre o gestor e os investidores. Este acordo é a base para o consentimento dos investidores em assumir riscos, disponibilizando os seus fundos a gestores selecionados. Também especifica a taxa que será cobrada pelos serviços prestados pelo gerente de serviços. Dinheiro ou uma porcentagem podem estar envolvidos.

A abertura de conta é a primeira etapa do processo, e o investimento inicial é o capital do gestor: um valor não sacável que garante o interesse do gestor. Este capital não pode ser retirado, pois garante aos potenciais investidores que a conta será gerida de forma responsável. É anunciado que a atividade da conta está sendo monitorada e que certas condições estão sendo oferecidas.

Os lucros também são indicados. Como não participam de nenhuma atividade comercial, as corretoras anunciam a conta em classificações em seus sites, sem assumir responsabilidade por quaisquer perdas ou lucros.

O gestor e os investidores dividem os lucros no final de cada período de negociação. Além de distribuir fundos, a corretora pode atuar como reguladora nos casos em que os gestores se comportam mal.

A Conta PAMM oferece muitos benefícios tanto para investidores quanto para gestores. Na proposta de um gestor, você pode definir a porcentagem do lucro do investidor que receberá se tiver sucesso negociando e atuando como gestor. Os gestores determinam as condições, a extensão do controle sobre os termos comerciais, o período comercial e o método de distribuição dos lucros. Estas são as condições que devem ser cumpridas pelos investidores.

Também há vantagens para os investidores. Em primeiro lugar, gestores eficazes têm um alto nível de profissionalismo comercial. Uma conta PAMM também pode ser retirada a qualquer momento se os resultados e o estilo de negociação do gestor forem insatisfatórios para os investidores.

Diversificar os investimentos em várias contas pode reduzir o risco para o investidor.

Desvantagens

• Cada conta PAMM está sujeita às condições estabelecidas pelo seu gestor. Além de limitar a quantidade e o número de participantes, ele também pode limitar a quantidade disponível para contribuição.
• Uma conta PAMM requer software adicional e um sofisticado sistema de gerenciamento de risco. O trabalho dos corretores é um tanto complicado por isso, mas os investidores e gestores não se importam.

Uma visão geral

Há um número crescente de contas PAMM legítimas na indústria de comércio online. Investir em uma conta PAMM Forex envolve fornecer fundos a um gerente de conta ou trader que então usa esses fundos para negociar nos mercados financeiros. Ambas as partes recebem uma porcentagem dos lucros obtidos através da conta.

Uma vez que o trader vincula o seu próprio capital ao dinheiro do cliente, proporciona uma garantia considerável aos investidores de que os seus fundos estão seguros.

Isto torna improvável que o comerciante invista de forma imprudente.

Ainda é importante escolher uma corretora regulamentada por uma autoridade respeitável como CySec ou FCA para que seus fundos estejam protegidos. Os corretores PAMM legítimos são obrigados a cumprir os padrões e regulamentos estabelecidos por essas instituições.

Corretores Forex com contas PAMM em 2023

Pode ser um desafio para os recém-chegados ao mercado escolher qual conta PAMM forex escolher. Compilamos uma lista das melhores corretoras de Forex que oferecem este serviço de investimento a baixo custo e com alto nível de segurança.

• AvaTrade – Melhor Corretora Forex Geral para Contas PAMM
• Pepperstone – Uma das melhores corretoras PAMM para traders experientes
• Capital.com – Corretora Forex Popular que Oferece Negociação Automatizada Através do MT4
• OANDA – Melhor Conta PAMM com Regulamentação Estrita
• BDSwiss – Melhor alternativa para contas PAMM com 17.000 traders parceiros
• BlackBull Markets – Corretora FX amplamente utilizada com conta ECN
• FxPro – Corretora Forex respeitada que oferece conta MAM para profissionais
•  FP Markets – Contas PAMM/MAM dedicadas com negociação ECN
• RoboForex – Conta PAMM popular com investimento mínimo baixo

EMPRESA DE ADEREÇOS

Um comerciante individual, ou comerciante de varejo, pode obter capital e recursos de uma empresa de varejo, também chamada de empresa de comércio proprietário de varejo. As empresas de apoio a retalho oferecem capital comercial proprietário e outros serviços de apoio aos comerciantes retalhistas, em vez das empresas de apoio comercial tradicionais que atendem a comerciantes profissionais e investidores institucionais.

Uma empresa de varejo normalmente aloca uma parte de seu capital a comerciantes individuais como parte de seu modelo de negócios. Os mercados de ações, opções, futuros e câmbio são todos negociados por esses traders, também conhecidos como prop traders.

As empresas de suporte de varejo têm os seguintes recursos principais:

1. A alocação de capital é uma parte importante do negócio de varejo, pois permite que os traders executem negociações e potencialmente lucrem nos mercados financeiros usando o capital comercial da empresa. Uma grande base de capital pode ser negociada por traders aos quais foi atribuído capital, o que lhes permite negociar com uma base de capital maior do que a que tinham originalmente investido.
2.  Redução do risco comercial: Os corretores retalhistas absorvem frequentemente uma quantidade substancial de risco comercial, protegendo os traders de perdas substanciais. Como resultado deste acordo de partilha de riscos, os traders não ficam sobrecarregados com riscos financeiros e podem concentrar-se nas suas estratégias de negociação.
3. O negócio imobiliário de varejo oferece aos comerciantes uma variedade de serviços e recursos de suporte, como plataformas de negociação, dados de mercado, ferramentas de pesquisa, materiais educacionais e programas de orientação. Além de melhorar as competências e conhecimentos dos traders, estes recursos também os ajudarão a melhorar o seu desempenho global no mercado comercial.
4. Estrutura de comissão ou participação nos lucros: As empresas de apoio ao retalho adotam frequentemente estruturas de comissão ou participação nos lucros em troca de capital e recursos. As empresas de apoio são compensadas pelo fornecimento de capital e apoio, recebendo uma parte dos lucros dos comerciantes.

Uma instituição que opera como comerciante proprietário investe para obter ganhos diretos de mercado, em vez de ganhar comissões em nome dos clientes.

Uma instituição financeira envolve-se em prop trading se, em vez disso, optar por lucrar com a atividade do mercado em vez de comissões de margem reduzida geradas a partir da atividade de negociação do cliente. Existem muitos tipos de negociação por conta própria, incluindo ações, títulos, commodities, moedas e outros instrumentos.

Espera-se que a utilização de negociação por conta própria por empresas financeiras ou bancos comerciais lhes permita obter um retorno maior do que o investimento em índices, a valorização do rendimento das obrigações e outros investimentos.

Destaques

•  Em vez de utilizar fundos de clientes, as instituições financeiras realizam negociações proprietárias com capital próprio.
• Além da arbitragem de índices de negociação, negociação macro global, arbitragem estatística, arbitragem de fusões, análise fundamental, arbitragem de volatilidade e análise técnica, os traders proprietários também podem executar uma variedade de estratégias de mercado.
• Para ocultar atividades que promovem o interesse próprio corporativo, as grandes instituições financeiras ocultam intencionalmente detalhes sobre operações comerciais proprietárias e não proprietárias

Como funciona

• O trabalho de uma empresa de adereços pode ser resumido de várias maneiras. Uma visão geral do processo é fornecida abaixo:
•  As empresas de apoio fornecem um programa de avaliação para comerciantes que desejam receber fundos delas. O padrão da indústria é 30 ou 60 dias. Os traders são obrigados a negociar numa conta de simulador durante este período, de acordo com os regulamentos e diretrizes de gestão de risco.
• A negociação para empresas de prop exige que os traders atendam a certos requisitos, como atingir metas de lucro, limitar rebaixamentos e seguir as diretrizes de gerenciamento de risco.
• Os traders que obtiverem sucesso no processo de avaliação receberão uma conta financiada pela empresa prop. Dependendo do programa escolhido, os traders podem reter uma parte dos seus lucros na sua conta, e o tamanho da sua conta irá variar.
• Regulação dos traders: As empresas de apoio impõem regulamentações comerciais estritas e padrões de gestão de risco aos traders que recebem os seus fundos. Como resultado destes regulamentos, tanto a empresa como o comerciante estão protegidos contra riscos.
• As empresas de suporte avaliam uma taxa única para o programa de avaliação, dependendo do tamanho da conta que o trader procura. A plataforma, os feeds de dados e outros serviços são ainda pagos por uma taxa de assinatura mensal.

Como começar

Comparar plataformas é uma boa ideia, então faça sua pesquisa.
Para encontrar a empresa de prop trading que melhor atende às suas necessidades, você deve fazer sua lição de casa e comparar diferentes empresas antes mesmo de considerar ingressar em uma. Vários fatores devem ser levados em consideração, incluindo plataformas de negociação, requisitos mínimos de capital, taxas e atendimento ao cliente.

Consulte uma empresa para uma consulta gratuita.
É importante obter uma visão mais detalhada dos produtos e serviços de uma empresa de comércio de prop antes de se inscrever. Isso permitirá que você conheça a equipe por trás da plataforma e confirme se ela se adapta às suas necessidades.
Faça as seguintes perguntas a uma empresa de adereços durante sua reunião inicial:

• Eles são capazes de fornecer o que você precisa?
• Você pode me contar sobre o treinamento ou orientação que você oferece?
• Você pode acessar as mais novas tecnologias e ferramentas analíticas?
• Eles fornecem software de negociação?

Você pode tomar uma decisão informada sobre qual empresa de comércio de objetos aderir fazendo as perguntas certas.

Mentoria e treinamento estão disponíveis
Os traders que são novos no trading podem se beneficiar muito com o treinamento de traders experientes. Como prop trader, você poderá aprender o básico e obter informações valiosas aproveitando a orientação e o treinamento fornecidos por uma empresa de prop trading.

Identifique sua área de especialização
Você se consideraria um trader de Forex? Um especialista em criptografia? Negociar commodities é mais atraente para você? O sucesso como prop trader depende de conhecer sua especialidade. Com o tempo, você se tornará mais proficiente na negociação dessa classe de ativos, especializando-se nela.

Sua estratégia de negociação deve ser planejada.
É essencial desenvolver uma estratégia de negociação antes de negociar com uma empresa comercial proprietária. Entre os aspectos que devem ser levados em consideração estão os parâmetros de gestão de risco, como stop-loss e take-profit, bem como estratégias de entrada e saída. Otimizar suas negociações e maximizar a lucratividade ao longo do tempo é mais fácil quando você planeja com antecedência.

Além de permanecer disciplinado quando as coisas não acontecem do seu jeito, planejar suas estratégias de negociação com antecedência pode ajudá-lo a evitar fenômenos de negociação emocionais, como a negociação de FOMO.

Vamos começar!
A parte mais difícil da negociação é começar depois de se inscrever em uma empresa de negociação de prop e receber o treinamento necessário. Não apresse as coisas e continue dando pequenos passos. Seu lucro aumentará constantemente enquanto, como resultado, seu risco será minimizado.

Aspectos a considerar

O prop trading tem a vantagem de gerar enormes lucros. Ao contrário dos corretores que ganham comissões e outros tipos de recompensas, os traders proprietários ganham 100% da receita da empresa. As oportunidades de investimento disponíveis para traders proprietários também são ampliadas.

As empresas podem se beneficiar desses recursos

O montante máximo de receitas é disponibilizado aos bancos e instituições financeiras. Para aumentar ainda mais os lucros, eles podem nem mesmo recrutar comerciantes.
A negociação proprietária também oferece a flexibilidade de usar ativos de diferentes maneiras. Como resultado, os bancos podem começar a comprar títulos para fins especulativos e depois vendê-los aos seus clientes, acumulando títulos para venda futura. Para facilitar a venda a descoberto de activos, os activos podem ser concedidos sob a forma de empréstimos.

O resultado é que as empresas têm potencial para se tornarem grandes forças de mercado, especialmente quando lidam com activos específicos ou com activos altamente especializados. Alguns desses títulos podem ser liquidados pela empresa utilizando a sua capacidade.

Os prós da negociação

Um trader proprietário tem acesso a tecnologia avançada e capital expandido em comparação com outros traders. Por meio dele, milhares de negociações podem ser executadas simultaneamente utilizando qualquer estratégia, inclusive abordagens automatizadas.

Os prop traders podem tornar a negociação de alta frequência mais eficiente, utilizando plataformas de negociação sofisticadas em uma variedade de mercados financeiros. As estratégias desenvolvidas por traders proprietários podem ser testadas, executadas e melhoradas com todas as ferramentas necessárias.

Interações com interesses conflitantes

Os interesses de um banco podem entrar em conflito com os de seus clientes de diversas maneiras devido à negociação por conta própria.

Devido à importância dos bancos de investimento em fusões e aquisições, os comerciantes têm o potencial de utilizar informações privilegiadas para arbitragem de fusões (embora seja proibido). São necessárias muralhas chinesas entre as divisões comerciais e bancárias de investimento dos bancos de investimento; no entanto, foram recentemente alvo de escrutínio, especialmente à luz do escândalo da Enron. Em 2007, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos apresentou acusações contra o Citigroup, alegando conflito de interesses.

O potencial front running também pode causar conflitos de interesse, o que pode resultar em custos de negociação significativamente mais elevados para os clientes do lado da compra. A prática de front running por si só é ilegal, mas os corretores que operam mesas de negociação proprietárias podem obter uma vantagem sobre os seus clientes em determinadas circunstâncias.

Aspectos do risco

O risco de negociar com uma empresa de prop é geralmente muito maior do que negociar com uma corretora tradicional. A razão é que as empresas de prop normalmente não são protegidas pelas mesmas regulamentações que os corretores tradicionais. As empresas de prop muitas vezes exigem que os seus traders depositem quantias significativas como garantia, que podem ser perdidas se falharem.

Finalmente, muitas empresas de prop exigem que os seus traders renunciem ao seu direito de processar se não estiverem satisfeitos com a forma como as suas contas são geridas. Os traders com empresas de prop estão expostos a mais riscos do que os traders com corretoras tradicionais devido a todos estes fatores.

Compreender os riscos associados às empresas de prop é essencial se você planeja negociar com elas. Certifique-se de saber o que se espera de você como cliente e nunca hesite em fazer perguntas se não entender alguma coisa.

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