외환 트레이딩: 금융 시장에 진입하는 방법

MetaTrader4

MT4라고도 알려진 MetaTrader 4 플랫폼은 소매 외환 투기꾼을 위한 인기 있는 전자 거래 플랫폼입니다. MetaQuotes Software는 2005년에 개발하여 2006년에 출시했습니다. 라이센스 사용자는 외환 브로커를 통해 고객에게 소프트웨어를 제공합니다. 클라이언트 구성 요소 외에도 소프트웨어에는 서버 구성 요소도 있습니다. 서버는 브로커가 운영하는 반면 클라이언트 소프트웨어는 브로커의 고객이 라이브 스트리밍 가격, 차트를 보고 주문하고 계정을 관리하는 데 사용됩니다.

사용자는 클라이언트를 사용하여 자신만의 거래 스크립트와 거래를 자동화하는 로봇을 만들 수 있습니다. Microsoft Windows 기반 응용 프로그램입니다. 후속 제품인 MetaTrader 5는 2010년 MetaQuotes에 의해 출시되었습니다. 이륙 속도가 느려졌고 대부분의 브로커는 2013년 4월 현재 MT4를 계속 사용했습니다. MetaTrader 4에는 공식 Mac OS 버전이 없지만 일부 브로커는 사용자 정의 버전을 제공합니다.
Android, iOS 및 Windows 모바일을 지원하는 것 외에도 Metatrader는 모바일 장치에서도 사용할 수 있습니다.

다음은 몇 가지 역사적 하이라이트입니다

MetaTrader를 개발한 회사인 MetaQuotes Software는 2002년부터 수많은 버전을 출시했습니다. MetaTrader의 최신 버전은 2005년에 출시되었으며 크게 향상되었습니다.

2007년에서 2010년 사이에 트레이더들 사이에서 MT4의 인기가 높아지고 제3자 스크립트와 자문가가 향상됨에 따라 브로커는 기존 트레이딩 소프트웨어의 대안으로 MT4를 제공하기 시작했습니다.

최초의 MT5 라이브 계정은 크게 재코딩된 MetaTrader 5가 2009년 10월 공개 베타 테스트에 출시된 후 2010년 9월 InstaForex에 의해 출시되었습니다. MQL4는 2013년과 2014년에 완전히 다시 작성되어 궁극적으로 MQL5에 도달했습니다. 통합 MetaEditor는 600 빌드의 MQL4 및 MQL5에 사용됩니다.

2009년 MT5 출시에도 불구하고 2019년 9월 세계에서 가장 인기 있는 외환 거래 플랫폼은 MetaTrader 4였습니다.

MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 플랫폼(App Store 및 Android Play Store)은 2022년 9월 24일 Apple App Store에서 제거된 것으로 보고되었습니다. 회사 담당자는 제거가 App Store 검토 지침을 준수하지 않았기 때문이라고 주장했지만, 이는 실제로 MetaQuotes가 기반을 두고 있는 러시아를 겨냥한 서방의 제재와 관련이 있었습니다.
MT4 및 MT5 iOS 앱에 대한 회사의 변경 사항에 따라 두 앱 모두 2023년 3월 6일에 App Store에서 다시 한 번 제공되었습니다.

특성

MetaTrader 4가 포괄적인 거래 플랫폼을 제공한다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 필요한 모든 도구를 사용하여 온라인 거래가 가능합니다.

중개인에 따라 온라인으로 거래할 수 있습니다.

• 주식(예: Apple, Google, Microsoft)
• 지수(예: S&P 500)
• EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 등 다양한 통화 쌍을 사용할 수 있습니다.
• 몇 가지 상품(금, 은, 석유 등)이 있습니다.
• MetaTrader 4를 통해 무료 과거 데이터를 다운로드하고 현재 가격을 확인할 수 있습니다. 추세를 더 잘 이해하기 위해 다양한 시간대에 차트를 열 수 있으며, 기술적 분석을 수행하기 위해 지표를 추가할 수 있습니다.

MetaTrader 4는 다른 거래자가 하는 일에 대한 자동 거래를 위해 구독할 수 있는 거래 신호를 제공합니다.
MetaTrader 4의 가장 강력한 기능 중 하나는 원하는 대로 사용자 정의할 수 있다는 것입니다. MQL 언어를 사용하면 특정 작업을 수행하는 스크립트를 작성하고, 기존 지표가 요구 사항을 충족하지 않는 경우 사용자 지정 지표를 생성하고, 작업을 자동화하는 전문 조언자를 구축하거나 감독 없이 자동으로 거래할 수도 있습니다. 이는 MetaEditor를 사용하여 수행할 수 있습니다.

구성요소

전체 MetaTrader 4 패키지에는 여러 구성 요소가 포함되어 있습니다.

•  귀하가 사용하고 있는 MetaTrader 4의 클라이언트 부분입니다. 실시간 온라인 거래 및 연습 거래를 위해 중개회사에서 무료 데모 계정을 제공합니다. 실시간 기술 분석, 차트 및 거래 운영을 제공합니다. 사용자는 C와 유사한 내부 프로그래밍 언어를 사용하여 거래 전략, 지표 및 신호를 프로그래밍할 수 있습니다. 50개의 기본 지표가 포함되어 각 지표를 추가로 사용자 정의할 수 있습니다. Windows 98/2000/XP/Vista/7용 소프트웨어 버전이 있습니다. Linux의 클라이언트 터미널에 Wine을 사용하고 Mac의 클라이언트 터미널에 WineBottler를 사용하여 성공했다는 보고가 있습니다.
• 거래 계좌는 MetaTrader 4 Mobile을 사용하여 휴대폰, PDA와 같은 모바일 장치를 통해 제어할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS 및 Android 장치에서 실행됩니다.
• MetaTrader 4 Server에서 서버 부분은 시스템의 핵심입니다. 사용자에게 거래 작업을 수행하고 영장을 표시하고 실행할 수 있는 기능을 제공합니다. 보관 기록을 기록 및 유지하고 가격 견적과 뉴스 방송을 보내세요. 이 서비스는 구독으로 제공됩니다. 본 제품에는 별도의 인터페이스가 없습니다.
• MetaTrader 4 Administrator를 사용하여 서버 설정을 원격으로 관리할 수 있습니다.
•  계좌 관리 및 거래 문의는 MetaTrader 4 Manager를 통해 처리할 수 있습니다.
• MetaTrader 4와 클라이언트 단말기 사이의 중개자는 MetaTrader 4 Data Center입니다. 가격 견적 전송으로 인해 메인 서버에 과부하가 걸리지 않습니다.

단점

추가 기능 측면에서 MetaTrader 4는 대부분의 다른 거래 플랫폼이 제공하는 거의 모든 기능을 갖추고 있습니다. 그러나 이 시스템에는 몇 가지 단점이 있습니다. 일반적으로 MT4는 다른 플랫폼만큼 빠르게 거래를 실행하지 못하는데, 이는 주요 불만 사항입니다. 시간을 낭비할 여력이 없고 초단타 거래가 필요한 경우에는 다른 곳을 살펴봐야 할 수도 있습니다.
포괄적인 인터페이스에도 불구하고 모든 기능을 사용하는 방법을 파악하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 실시간 고객 지원이 부족하면 이 문제가 더욱 악화됩니다. 플랫폼이 무료이더라도 최소한의 수수료를 청구하는 중개업체와 협력해야 합니다.

MetaTrader 4가 다른 거래 플랫폼과 다른 점

MetaTrader 4는 경쟁사에 비해 많은 기능을 제공합니다. 실제로 대부분의 산업 표준이 이에 의해 제공됩니다. 또한 코딩 언어를 통해 자동 거래가 가능합니다. 예를 들어 MetaTrader 4의 장점은 Robinhood의 장점을 능가합니다.
그러나 MetaTrader 4의 가격은 다른 플랫폼과 비교할 수 없습니다. 다운로드 및 설치는 무료이지만 실제 사용하려면 중개계좌가 필요합니다. 귀하가 지불하게 될 수수료는 귀하가 선택한 회사에 따라 다릅니다.

메타트레이더 5

MetaQuotes는 2005년 MetaTrader 4 출시 이후 5년 만에 MetaTrader 5를 출시했습니다. MT4의 외환 거래는 올인원 플랫폼으로 설계되었습니다. 더 많은 도구의 도입과 함께 다양한 새로운 기능이 MT5에 추가되었습니다.

MetaTrader 5가 MetaTrader 4와 다른 이유는 무엇인가요?

자산 거래의 측면
MT4는 모든 기술 수준의 FX 거래자를 위한 강력한 플랫폼으로, 동일한 장소에서 여러 통화 및 CFD에 대한 액세스를 제공합니다. MT5에는 여전히 몇 가지 제한 사항이 있지만 Forex 트레이더가 아닌 사람에게도 적합합니다. MT5에는 500개가 넘는 시장이 있으며 MT4보다 더 넓은 지역을 포괄합니다.

기술적 측면 분석
기술적 분석은 MT4와 MT5 모두에서 수행할 수 있습니다. 그러나 MT5에서는 내장된 기술 지표의 수가 30개에서 38개로 늘어났습니다. 분석 개체도 MT4의 31개에서 44개로 늘어났습니다. MT5에 통합된 경제 달력은 또 다른 유용한 추가 기능입니다. 이 서비스를 통해 주요 국가 데이터 릴리스 및 금융 시장 뉴스가 거래자에게 제공됩니다.

날짜 및 시간
MT4 플랫폼에는 9개의 기간(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 및 MN)이 있습니다. MT4의 것 외에도 MT5에는 M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 및 H12가 포함됩니다.

그래픽이 포함된 개체
MT4와 MT5를 사용하면 각각 31개와 44개의 그래픽 개체 중에서 선택할 수 있습니다. 차트가 성장함에 따라 패턴, 영역 및 수준을 표시하는 데 더 많은 도구가 필요했습니다.
프로그래밍 언어
MetaQuotes Language 4(MQL4)는 MT4에서 사용되고 MetaQuotes Language 5(MQL5)는 MT5에서 사용됩니다. MQL4는 MQ5에서 실행할 수 없으며 이는 MT4에서 MT5로 업그레이드하는 거래자에게 문제가 될 수 있습니다. 많은 거래자들은 MQL4를 더 간단한 언어로 간주합니다. MQL5는 뛰어난 백테스팅 기능을 갖추고 있으며 스크립트를 수정하고 생성하는 데 더 효율적입니다.

CFD 거래

구매자와 판매자가 차액계약(CFD)을 체결한 경우 구매자는 계약 당시 자산 가치와 현재 가치의 차액을 판매자에게 지불해야 합니다.
CFD를 사용하면 기초 자산을 소유하지 않고도 투자자와 거래자가 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다. CFD의 가치를 계산할 때 자산의 기본 가치를 고려하지 않습니다. 진입과 퇴출 사이의 가격 변화만 고려합니다.

이 프로세스에는 증권 거래소, 외환, 상품 또는 선물 거래소가 없습니다. 고객과 브로커는 그들 사이에서 직접 계약을 체결합니다. 지난 10년 동안 CFD 거래는 몇 가지 주요 이점으로 인해 엄청난 인기를 얻었습니다.

하이라이트

• 투자자와 CFD 중개인은 금융 상품의 시가와 종가의 차액을 교환하기로 계약을 체결합니다.
• CFD의 투자자는 실제로 기초 자산을 소유하지 않지만 대신 자산 가격이 변할 때 수익을 얻습니다.
• CFD에는 기본 자산을 직접 구매하는 것보다 저렴한 비용으로 매수 또는 매도할 수 있는 능력을 포함하여 여러 가지 장점이 있습니다.
•  투자자가 CFD에 참여하면 스프레드에 따라 초기 포지션이 즉시 줄어들고 이로 인해 초기 포지션도 줄어듭니다.
• 또한 업계는 약한 규제, 유동성 부족, 손실로부터 보호하기에 충분한 마진 유지의 필요성을 안고 있습니다.

작동 방식

금융 시장은 CFD 계약으로 시뮬레이션됩니다. 이러한 계약을 사용하면 기본 시장에서와 마찬가지로 롱, 숏, 레버리지, 헤지 등을 수행할 수 있습니다.
HSBC 주식 100주와 같이 특정 자산에 투자하려는 금액 대신 구매 또는 판매할 계약 수를 선택합니다.
시장이 귀하에게 유리하게 움직일 경우 귀하는 귀하의 포지션에서 이익을 얻게 됩니다. 귀하에게 반대 방향으로 움직이는 경우 손실이 발생합니다. 포지션을 청산할 때 얻은 이익이나 손실은 처음에 구매한 계약을 매도할 때 실현됩니다. 귀하의 포지션 규모와 시장의 움직임에 따라 기존 투자와 마찬가지로 거래 수익이 결정됩니다. HSBC CFD 100개를 400p에 구매했을 때 가격과 450p에 판매했을 때 가격 간의 차이는 (100 x 50p) £50입니다. 대신 350p에 판매하면 발생할 수 있는 손실은 £50입니다.

거래 팁

몇 가지 단계를 수행해야 하지만 더 쉽게 수행할 수 있도록 간략하게 설명했습니다. 다음 단계에 따라 온라인으로 CFD를 거래할 수 있습니다.

거래 계좌를 만드는 것이 첫 번째 단계입니다
CFD 브로커를 선택하는 것이 첫 번째 단계입니다. 돈을 입금하고 금융 시장에서 이동하는 라이브 계정일 수도 있고, 가상 화폐로 기술을 연습하고 소프트웨어를 배우는 데모 계정일 수도 있습니다.
CFD 거래 플랫폼은 여기에서 다운로드할 수 있습니다
온라인으로 CFD를 거래하려면 먼저 최고의 CFD 거래 플랫폼을 선택해야 합니다. 브로커는 서비스를 선택할 때 이 점을 고려해야 합니다.
귀하가 사용하는 CFD 거래 플랫폼은 CFD 거래용으로 특별히 설계될 필요는 없습니다. CFD를 제공하는 경우 브로커의 플랫폼을 통해 CFD 거래가 가능합니다.
Admirals와의 거래에는 거래 세계에서 가장 인기 있는 플랫폼 중 두 가지인 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5가 포함됩니다. 초보자를 위해 특별히 사용자 친화적으로 설계된 네이티브 거래도 제공됩니다.
첫 번째 거래를 할 준비가 되었습니다!
실제 계좌나 데모 계좌에서 첫 거래를 하는 것은 CFD 거래 방법을 배우는 가장 흥미로운 단계 중 하나입니다. 단계는 다음과 같습니다:

• Trade.MT4 또는 Trade.MT5로 계좌를 개설한 후 Admirals 대시보드에 로그인하세요.
• 계좌 세부정보를 찾은 후 ‘거래’를 클릭하여 기본 거래를 열 수 있습니다.

장점
이제 CFD에 대한 이해도가 더 높아졌습니다. 그런데 거래자들이 CFD를 사용하는 이유는 무엇일까요? CFD 거래는 다른 거래 유형과 달리 초보자도 쉽게 접근할 수 있다는 장점이 있습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 다양한 이유로 CFD를 거래합니다.

CFD 거래와 관련된 위험에 주의를 기울이기 전에 CFD 거래의 가장 중요한 이점 중 일부를 강조하겠습니다.
CFD 활용
레버리지는 CFD의 주요 이점으로, 적은 예금으로 더 큰 포지션을 취할 수 있습니다.

귀하의 브로커, 귀하의 위치 및 귀하가 거래하는 상품에 따라 CFD에서 사용할 수 있는 레버리지가 결정됩니다. 예를 들어 Admirals CFD 거래 플랫폼은 영국 기반 소매 거래자에게 최대 1:30의 레버리지를 제공합니다. 이것이 우리에게 어떤 영향을 미칩니까?

기본적으로 레버리지 비율이 1:30인 경우 계정에 있는 $1마다 $30 포지션에 액세스할 수 있습니다. 즉, $1,500 가치의 포지션을 개설하고 레버리지가 1:30인 경우 포지션을 개설하려면 $50를 예치해야 합니다.

더 큰 포지션 크기와 마찬가지로 상대적으로 작은 예치금으로도 동일한 잠재적 이익과 손실에 접근할 수 있습니다. CFD 레버리지는 이익과 손실을 모두 증가시킬 수 있지만 신중하게 사용해야 합니다.

단기 및 장기 거래
전통적인 투자에는 일반적으로 시장이 상승할 때만 돈을 벌 수 있다는 단점이 있습니다. 그러나 CFD를 사용하면 장단기 거래가 가능하므로 가격 상승과 하락을 동시에 활용할 수 있습니다.

폭넓게 거래 가능한 시장
파생적 특성으로 인해 CFD는 다양한 시장을 대표할 수 있습니다. 단일 CFD 거래 플랫폼을 통해 거래자는 수천 개의 금융 시장(예: Admirals)에 접근할 수 있습니다.
다음은 CFD를 거래할 수 있는 시장 중 일부입니다.

• 외환
• 시가총액
• 상품 시장
• ETF(상장지수펀드)

개점 시간과 폐점 시간
CFD에는 가격과 함께 기초 자산의 거래 시간도 반영됩니다. 하루 중 시간에 관계없이 주중에는 항상 거래할 물건이 있습니다.
다음은 인기 있는 CFD 거래 시간입니다:

• 매일, 매주, 24시간 외환 CFD에 액세스
• 주 5일, 하루 24시간, 지수 CFD
•  연중무휴 상품 CFD: 주 5일, 하루 24시간
•  주식 CFD는 해당 증권 거래소의 거래 시간 동안 이용 가능합니다.

위험 관리를 통한 CFD 거래

CFD는 레버리지를 사용하므로 거래자는 위험을 주의 깊게 관리해야 합니다. 손실 중지와 이익 실현은 각 거래의 위험을 통제하는 두 가지 핵심 도구입니다.
지정가 주문이라고도 알려진 이익실현 주문은 특정 이익 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 마감합니다. 그렇게 함으로써, 그들은 역전의 위험에도 불구하고 승리한 위치가 당신이 그 위치를 고수하도록 유도할 수 있을 때 당신의 계획을 고수하는 데 도움을 줍니다.
손실 정지도 지정된 손실 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 마감합니다. 이를 사용하면 총 위험이 줄어듭니다. 시장이 정지 손실보다 ‘간격’이 있는 경우 표준 정지 손실은 100% 효과적이지 않습니다.
정지 수준에 도달했을 때 포지션이 청산되도록 하려면 보장 정지로 업그레이드해야 합니다.

PAMM 계정

때때로 퍼센트 할당 자금 관리라고도 불리는 퍼센트 할당 관리 모듈은 외환 브로커(외환)가 주로 사용하는 소프트웨어 애플리케이션으로, 고객이 제한된 위임장을 기반으로 자신의 계좌를 관리하는 특정 거래자에게 자금을 할당할 수 있도록 해줍니다. .

PAMM 솔루션을 통해 거래자는 하나의 거래 플랫폼에서 무제한의 관리 계정을 동시에 관리할 수 있습니다. PAMM의 모든 관리 계정은 입금액에 따라 비율이 다릅니다. 트레이더의 활동 결과(손익)는 비율에 따라 관리 계정에 할당됩니다.

통화 거래 및 기타 형태의 차익거래는 일반적으로 매우 좁은 마진 내에서 수익성이 높기 때문에 여러 투자자에게 위험이 분산되면서 더 많은 돈을 투자할 수 있습니다.

절차는 무엇입니까

투자자가 적극적으로 투자를 관리하지 않고도 전문 자금 관리자 또는 거래자에게 접근할 수 있는 투자 계좌입니다.

외환 브로커에 가입하면 투자자는 PAMM 계좌를 개설하게 됩니다.
PAMM 계좌는 온라인 외환 브로커를 통해 개설할 수 있으므로 투자자의 첫 번째 단계는 계좌 개설입니다.

자금은 투자자가 예치합니다.
PAMM 거래 계좌는 자금을 입금하는 투자자에 의해 개설됩니다. PAMM 계정은 브로커에 따라 달라지는 낮은 최소 예치금으로 더 넓은 범위의 투자자가 접근할 수 있습니다.

계정 관리자 또는 거래자를 선택하는 것은 투자자의 책임입니다.
투자자는 자금을 예치할 때 자산을 관리할 트레이더 또는 트레이더 팀을 선택할 수 있습니다. 투자를 관리하도록 지정된 관리자를 계정 관리자라고 합니다.

투자자가 PAMM 계좌의 자산운용사를 선택할 때 성과 내역, 투자 전략, 수수료 및 기타 요소를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.

투자자의 투자 목표와 위험 허용 범위는 거래자의 실적 및 투자 접근 방식과 일치해야 합니다.

거래자가 투자를 관리합니다
투자자는 투자자가 자산운용사로 임명되면 거래자에게 투자 관리를 위탁합니다. 동일한 PAMM 관리자가 여러 투자자에 의해 임명될 수 있습니다. 투자운용사는 여러 개의 PAMM 계좌를 동시에 관리하는 것 외에도 다양한 투자 전략을 동시에 관리할 수 있습니다.
외환 시장 투자에는 수익을 창출하기 위해 여러 투자자로부터 자금을 모으는 것이 포함됩니다.

성과보수는 투자를 관리하는 집합투자업자가 부과합니다. 이 금액은 일반적으로 투자의 잠재적 수익에 대한 백분율로 계산됩니다.

이익과 손실의 분배가 있습니다
PAMM 계정은 투자자의 투자에 따라 비례적으로 나누어집니다.

투자운용사로서 거래자에게 성과수수료가 지급됩니다. 또한, 거래자의 이익 지분도 비례적으로 증가합니다.

투자로 인해 손실이 발생하는 경우 투자자 간의 손실 분배는 동일합니다. 손실로 인해 성과 수수료가 발생하지 않습니다.

전반적인 거래 전략에 따라 이익 또는 손실은 거래 라운드가 끝날 때 분배되며 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안 지속될 수 있습니다.

그런 다음 집합투자업자는 새로운 외환 거래 라운드를 시작합니다. PAMM은 이런 방식으로 작동합니다.

장점

PAMM 계정에 자금을 모아 계정 관리자는 더 많은 양의 거래를 할 수 있으며 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. PAMM 계정의 등급은 관리자의 긍정적인 거래 결과를 반영하며 이는 계정에 대한 광고 역할을 합니다. 투자자는 관리자의 계좌에 자금을 입금하고 관리자의 긍정적인 거래 결과는 PAMM 계좌 등급에 기여합니다.
운용사가 거래를 하면 추가 투자를 유치하는 수익이 발생하므로 운용사가 투자자를 대신하여 더 많은 자금을 거래할 수 있습니다.

거래자(또는 자금 관리자)와 투자자는 PAMM 계정 구조의 일부입니다. PAMM 계좌에 투자함으로써 스스로 거래할 시간이나 기술이 없는 투자자는 스스로 거래하지 않고도 거래를 통해 이익을 얻을 수 있습니다.

PAMM 계좌는 관리자에게 자금을 맡기는 관리 계좌입니다. 관리자는 자신의 자본을 관리하는 것 외에도 다른 사람의 자금을 관리하는데 이는 매우 경험이 풍부하고 전문적인 프로세스입니다.

운용사의 제안에서는 운용사와 투자자 간의 합의가 성립됩니다. 이 계약은 선택된 관리자에게 자금을 제공함으로써 위험을 감수하겠다는 투자자의 동의에 대한 기초입니다. 또한 서비스 관리자가 제공하는 서비스에 대해 부과되는 수수료도 명시합니다. 돈이나 백분율이 포함될 수 있습니다.

계좌 개설은 과정의 첫 번째 단계이며, 초기 투자는 관리자의 자본, 즉 관리자의 이익을 보장하는 인출 불가능한 금액입니다. 이 자본은 계좌가 책임감 있게 관리될 것이라는 점을 잠재 투자자에게 보장하기 때문에 제거될 수 없습니다. 계정 활동이 모니터링되고 있으며 특정 조건이 제공된다는 광고가 있습니다.

이익도 표시됩니다. 브로커는 어떠한 거래 활동에도 참여하지 않기 때문에 손실이나 이익에 대한 책임을 지지 않고 웹사이트의 등급에 계정을 광고합니다.

관리자와 투자자는 각 거래 기간이 끝날 때 이익을 나눕니다. 브로커는 자금을 분배하는 것 외에도 관리자가 잘못된 행동을 하는 경우 규제 기관 역할을 할 수 있습니다.

PAMM 계좌는 투자자와 관리자 모두에게 많은 혜택을 제공합니다. 운용사의 제안서에는 귀하가 성공적으로 거래하고 운용사 역할을 했을 경우 받게 될 투자자 이익의 비율을 설정할 수 있습니다. 관리자는 거래 조건에 대한 조건, 통제 범위, 거래 기간 및 이익 분배 방법을 결정합니다. 투자자가 반드시 충족해야 할 조건입니다.

투자자에게도 이점이 있습니다. 우선, 효과적인 관리자는 높은 수준의 거래 전문성을 가지고 있습니다. PAMM 계정은 관리자의 결과와 거래 스타일이 투자자에게 만족스럽지 못한 경우 언제든지 철회될 수도 있습니다.

여러 계정에 걸쳐 투자를 다양화하면 투자자의 위험을 줄일 수 있습니다.

단점

• 각 PAMM 계정에는 관리자가 정한 조건이 적용됩니다. 참가자 수와 참가자 수를 제한하는 것 외에도 입력할 수 있는 금액도 제한할 수 있습니다.
• PAMM 계정에는 추가 소프트웨어와 정교한 위험 관리 시스템이 필요합니다. 이로 인해 브로커의 업무가 다소 복잡해 지지만 투자자와 관리자는 신경 쓰지 않습니다.

개요

온라인 거래 업계에서는 합법적인 PAMM 계정의 수가 증가하고 있습니다. PAMM 외환 계좌에 투자하는 것은 계좌 관리자나 거래자에게 자금을 제공하는 것과 관련되며, 거래자는 이 자금을 사용하여 금융 시장에서 거래합니다. 양 당사자는 계정을 통해 얻은 이익의 일정 비율을 받습니다.

거래자는 자신의 자본을 고객의 돈과 결합하기 때문에 투자자에게 자금이 안전하다는 상당한 확신을 제공합니다.

이로 인해 거래자가 무모하게 투자할 가능성은 거의 없습니다.

귀하의 자금을 보호하려면 CySec 또는 FCA와 같은 평판이 좋은 기관의 규제를 받는 브로커를 선택하는 것이 여전히 중요합니다. 합법적인 PAMM 브로커는 이러한 기관이 정한 표준 및 규정을 준수해야 합니다.

2023년 PAMM 계좌를 보유한 외환 브로커

시장에 새로 입문한 사람들에게는 어떤 외환 PAMM 계좌를 선택할지 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 우리는 저렴한 비용과 높은 수준의 안전성으로 이 투자 서비스를 제공하는 최고의 외환 브로커 목록을 작성했습니다.

• AvaTrade – PAMM 계좌를 위한 종합 최고의 외환 브로커
• Pepperstone – 숙련된 트레이더를 위한 최고의 PAMM 브로커 중 하나
• Capital.com – MT4를 통해 자동 거래를 제공하는 인기 외환 브로커
• OANDA – 엄격한 규제를 적용한 최고의 PAMM 계정
• BDSwiss – 17,000명의 파트너 트레이더가 있는 PAMM 계좌의 최고의 대안
• BlackBull Markets – ECN 계좌를 통해 널리 사용되는 FX 브로커
• FxPro – 전문가를 위한 MAM 계정을 제공하는 존경받는 외환 브로커
•  FP Markets – ECN 거래가 가능한 전용 PAMM/MAM 계좌
• RoboForex – 최소 투자 금액이 낮은 인기 있는 PAMM 계정

Prop Firm

개인 거래자 또는 소매 거래자는 소매 자기 소유 거래 회사라고도 불리는 소매 소품 회사로부터 자본과 자원을 얻을 수 있습니다. 소매 소품 회사는 전문 거래자와 기관 투자자를 대상으로 하는 전통적인 상업 소품 회사가 아닌 소매 거래자에게 독점 거래 자본 및 기타 지원 서비스를 제공합니다.

소매 소품 회사는 일반적으로 비즈니스 모델의 일부로 자본의 일부를 개인 거래자에게 할당합니다. 주식, 옵션, 선물 및 외환 시장은 모두 프롭 트레이더라고도 알려진 이러한 트레이더에 의해 거래됩니다.

소매 소품 회사의 주요 기능은 다음과 같습니다.

1. 자본 배분은 소매 소품 사업에서 중요한 부분입니다. 이를 통해 거래자는 거래를 실행하고 회사의 거래 자본을 사용하여 금융 시장에서 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 대규모 자본 기반은 자본을 할당받은 거래자에 의해 거래될 수 있으며, 이를 통해 원래 투자했던 것보다 더 큰 자본 기반으로 거래할 수 있습니다.
2.  거래 위험 감소: 소매 중개인은 상당한 양의 거래 위험을 흡수하여 상당한 손실로부터 거래자를 보호하는 경우가 많습니다. 이러한 위험 공유 방식의 결과로 거래자는 재정적 위험에 대한 과도한 부담을 느끼지 않고 거래 전략에 집중할 수 있습니다.
3. 소매 부동산 사업은 거래자에게 거래 플랫폼, 시장 데이터, 조사 도구, 교육 자료, 멘토링 프로그램 등 다양한 지원 서비스와 리소스를 제공합니다. 이러한 리소스는 거래자의 기술과 지식을 향상시키는 것 외에도 거래 시장에서 전반적인 성과를 향상시키는 데도 도움이 됩니다.
4. 수수료 또는 이익 공유 구조: 소매 소품 회사는 자본과 자원을 대가로 수수료 또는 이익 공유 구조를 채택하는 경우가 많습니다. 프롭 회사는 거래자 수익의 일부를 받음으로써 자본 및 지원 제공에 대한 보상을 받습니다.

독점 거래자로 운영되는 기관은 고객을 대신하여 수수료를 받기보다는 직접적인 시장 이익을 위해 투자합니다.

금융 기관이 고객 거래 활동에서 발생하는 적은 마진 수수료 대신 시장 활동을 통해 이익을 얻는 것을 선택하는 경우 소품 거래에 참여합니다. 주식, 채권, 상품, 통화 및 기타 상품을 포함하여 다양한 유형의 자기 거래가 있습니다.

금융회사나 시중은행의 자기매매를 활용하면 지수투자, 채권수익률 상승, 기타 투자보다 더 큰 수익을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

하이라이트

•  금융기관은 고객 자금을 사용하는 대신 자체 자본으로 자기 거래를 수행합니다.
• 지수 차익 거래, 글로벌 매크로 거래, 통계 차익 거래, 합병 차익 거래, 기본적 분석, 변동성 차익 거래, 기술적 분석 외에도 자기 거래자는 다양한 시장 전략을 실행할 수 있습니다.
• 대규모 금융 기관은 기업의 이익을 조장하는 활동을 은폐하기 위해 의도적으로 독점 거래와 비독점 거래 운영에 대한 세부 정보를 가립니다.

어떻게 작동하나요

• 소품업체의 업무는 다양한 방식으로 요약될 수 있습니다. 프로세스 개요는 다음과 같습니다:
•  자매 회사는 자금을 받기를 원하는 거래자에게 평가 프로그램을 제공합니다. 업계 표준은 30일 또는 60일입니다. 거래자는 규정 및 위험 관리 지침에 따라 이 기간 동안 시뮬레이터 계좌에서 거래해야 합니다.
• 소품 회사를 위한 거래를 위해서는 거래자가 이익 목표 달성, 손실 제한, 위험 관리 지침 준수와 같은 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
• 평가 과정에 성공한 트레이더에게는 소품 회사가 자금을 지원하는 계좌가 제공됩니다. 선택한 프로그램에 따라 거래자는 자신의 계좌에 이익의 일부를 보유할 수 있으며 계좌 규모는 다양합니다.
• 거래자 규제: 프롭 회사는 자금을 받는 거래자에게 엄격한 거래 규정과 위험 관리 기준을 부과합니다. 이러한 규정의 결과로 회사와 거래자 모두 위험으로부터 보호됩니다.
• 소품 회사는 거래자가 원하는 계좌 규모에 따라 평가 프로그램에 대한 일회성 수수료를 평가합니다. 플랫폼, 데이터 피드 및 기타 서비스에 대한 비용은 월간 구독료로 추가로 지불됩니다.

시작하는 방법

플랫폼을 비교하는 것은 좋은 생각이므로 조사해 보십시오.
귀하의 요구에 가장 적합한 소품 거래 회사를 찾으려면 가입을 고려하기 전에 숙제를 하고 여러 회사를 비교해야 합니다. 거래 플랫폼, 최소 자본 요구 사항, 수수료 및 고객 서비스를 포함한 여러 요소를 고려해야 합니다.

무료 상담을 위해 회사에 문의하세요
가입하기 전에 소품 거래 회사의 제품과 서비스에 대해 더 자세히 살펴보는 것이 중요합니다. 이를 통해 플랫폼 뒤에 있는 팀에 대해 알아보고 해당 팀이 귀하의 요구 사항에 잘 맞는지 확인할 수 있습니다.
초기 회의에서 소품 회사에 다음 질문을 물어보세요.

• 귀하에게 필요한 것을 제공할 수 있나요?
• 귀하가 제공하는 교육이나 멘토링에 대해 알려주실 수 있나요?
• 최신 기술과 분석 도구에 액세스할 수 있습니까?
• 거래 소프트웨어를 제공하나요?

올바른 질문을 하면 어떤 소품 거래 회사에 합류할지 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

멘토십 및 교육을 이용할 수 있습니다
트레이딩을 처음 접하는 트레이더는 숙련된 트레이더의 교육을 통해 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 소품 거래자로서 귀하는 소품 거래 회사에서 제공하는 멘토십과 교육을 활용하여 요령을 배우고 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

귀하의 전문 분야를 확인하세요
자신을 Forex 트레이더라고 생각하시나요? 암호화 전문가? 원자재 거래가 더 마음에 드시나요? 소품 거래자로서의 성공은 자신의 전문성을 아는 데 달려 있습니다. 시간이 지남에 따라 귀하는 해당 자산 클래스를 전문적으로 거래함으로써 해당 자산 클래스를 거래하는 데 더욱 능숙해질 것입니다.

거래 전략을 계획해야 합니다
자기매매 회사와 거래하기 전에 거래 전략을 개발하는 것은 필수적입니다. 고려해야 할 사항 중에는 손절매, 이익 실현, 진입 및 퇴출 전략과 같은 위험 관리 매개변수가 있습니다. 미리 계획을 세우면 거래를 최적화하고 시간이 지남에 따라 수익성을 극대화하는 것이 더 쉽습니다.

일이 뜻대로 되지 않을 때 규율을 유지하는 것 외에도 거래 전략을 미리 계획하면 FOMO 거래와 같은 감정적인 거래 현상을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시작해 봅시다!
프로프 트레이딩 회사에 가입하고 필요한 교육을 받은 후에 시작하는 것이 거래의 가장 어려운 부분입니다. 서두르지 마시고 계속해서 작은 단계를 밟아 나가세요. 이로 인해 이윤은 꾸준히 증가하고 리스크는 최소화됩니다.

고려해야 할 측면

프로프 트레이딩은 거대한 이익을 창출하는 장점이 있습니다. 수수료 및 기타 형태의 보상을 받는 중개인과 달리 프로프 트레이더는 회사 수입의 100%를 벌어들입니다. 프로프 트레이더에게 제공되는 투자 기회도 확대됩니다.

이러한 특징을 통해 기업은 이익을 얻을 수 있습니다

최대 수익이 은행 및 금융 기관에 제공됩니다. 이익을 더욱 높이기 위해 그들은 거래자를 고용하지 않을 수도 있습니다.
프로프 트레이딩은 또한 자산을 다양한 방법으로 활용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 따라서 은행은 투기적 목적으로 증권을 매입하고 후에 고객에게 판매하기 위해 증권을 저장할 수 있습니다. 자산의 공매도를 용이하게 하기 위해 자산을 대출로 제공할 수도 있습니다.

결과적으로 기업은 특정 자산 또는 고도로 전문화된 자산과 관련하여 주요 시장 세력이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 해당 증권 중 일부는 기업이 자체 능력을 활용하여 처분할 수 있습니다.

거래의 장점

프로프 트레이더는 다른 거래자보다 고급 기술과 확대된 자본에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 자동화된 방식을 포함한 모든 전략을 사용하여 수천 거래를 동시에 실행할 수 있습니다.

프로프 트레이더는 다양한 금융 시장에서 정교한 거래 플랫폼을 활용하여 고빈도 거래를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 프로프 트레이더가 개발한 전략은 필요한 모든 도구를 사용하여 테스트, 실행 및 개선할 수 있습니다.

이해관계의 상호 작용

프로프 트레이딩으로 인해 은행의 이익이 종종 고객의 이익과 충돌할 수 있습니다.

투자 은행의 중요성 때문에 거래자는 합병 및 인수를 위해 내부 정보를 사용할 수 있습니다 (금지되어 있음). 투자 은행 부문과 거래 부문 사이에 중국의 벽이 필요하지만, 최근 엔론 사건을 비롯한 사건들을 고려할 때 그들은 최근에 비난을 받았습니다. 2007년, 호주 증권 및 투자 위원회는 Citigroup에 이해관계의 충돌을 주장하며 소송을 제기했습니다.

잠재적인 프런트런은 때로 이해관계의 충돌을 초래할 수 있으며, 이는 매수 클라이언트에게 훨씬 더 높은 거래 비용을 발생시킬 수 있습니다. 프런트런 행위 자체는 불법이지만, 프로프 트레이딩 데스크를 운영하는 중개인은 특정 상황에서 그들의 클라이언트에게 이점을 얻을 수 있습니다.

리스크 측면

프로프 트레이딩 회사와 거래하는 리스크는 일반적으로 전통적인 중개인과 거래하는 것보다 훨씬 높습니다. 그 이유는 프로프 트레이딩 회사가 전통적인 중개인과 동일한 규제로 보호되지 않는 경우가 일반적이기 때문입니다. 프로프 트레이딩 회사는 종종 거래자가 실패할 경우 손실될 수 있는 상당한 금액을 담보로 요구합니다.

마지막으로, 많은 프로프 트레이딩 회사는 거래자가 계정 처리에 만족하지 않을 경우 소송을 포기하도록 서명하도록 요구합니다. 이러한 모든 요인으로 인해 프로프 트레이딩 회사의 거래자는 더 많은 리스크에 노출됩니다.

프로프 트레이딩 회사와 관련된 리스크를 이해하는 것은 그들과 거래할 계획이 있다면 필수적입니다. 고객으로서 기대되는 것을 알고, 이해하지 못하는 것이 있다면 절대 질문을 주저하지 마세요.

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