Trading Forex: modi per entrare nei mercati finanziari

MetaTrader4

La piattaforma MetaTrader 4, nota anche come MT4, è una popolare piattaforma di trading elettronico per gli speculatori di cambio al dettaglio. MetaQuotes Software lo ha sviluppato nel 2005 ed è stato rilasciato nel 2006. I licenziatari forniscono il software ai propri clienti tramite broker di cambio. Oltre alla componente client, il software dispone anche di una componente server. I server sono gestiti dai broker, mentre il software client viene utilizzato dai clienti dei broker per visualizzare prezzi in streaming live, grafici, effettuare ordini e gestire i propri conti.

Gli utenti possono utilizzare il client per creare i propri script di trading e robot che automatizzano il trading. È un’applicazione basata su Microsoft Windows. Un successore, MetaTrader 5, è stato rilasciato da MetaQuotes nel 2010. È stato lento a decollare e la maggior parte dei broker ha continuato a utilizzare MT4 a partire da aprile 2013. Sebbene MetaTrader 4 non disponga di una versione ufficiale per Mac OS, alcuni broker offrono versioni personalizzate.
Oltre a supportare Android, iOS e Windows mobile, Metatrader è disponibile anche per dispositivi mobili.

Ecco alcuni punti salienti storici

MetaQuotes Software, la società che ha sviluppato MetaTrader, ha rilasciato numerose versioni a partire dal 2002. La versione più recente di MetaTrader è stata rilasciata nel 2005 ed è stata notevolmente migliorata.

Nel periodo tra il 2007 e il 2010, i broker hanno iniziato a offrire MT4 come alternativa al loro software di trading esistente poiché la popolarità di MT4 è aumentata tra i trader e gli script e i consulenti di terze parti sono migliorati.

Il primo conto live MT5 è stato lanciato da InstaForex nel settembre 2010 dopo che MetaTrader 5, significativamente ricodificata, è stata rilasciata per il beta testing pubblico nell’ottobre 2009. MQL4 è stato completamente riscritto nel 2013 e 2014, raggiungendo infine MQL5. Un MetaEditor unificato viene utilizzato per MQL4 e MQL5 con la build 600.

La piattaforma di trading Forex più popolare al mondo a settembre 2019 è stata MetaTrader 4, nonostante l’introduzione di MT5 nel 2009.

È stato segnalato che le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 (App Store e Android Play Store) sarebbero state rimosse dall’App Store di Apple il 24 settembre 2022. Sebbene il rappresentante dell’azienda abbia affermato che la rimozione si basava sulla mancata conformità con le linee guida di revisione dell’App Store, in realtà era legato alle sanzioni occidentali rivolte alla Russia, dove ha sede MetaQuotes.
A seguito delle modifiche apportate dall’azienda alle app iOS MT4 e MT5, entrambe erano nuovamente disponibili sull’App Store il 6 marzo 2023.

Caratteristiche

Non c’è dubbio che MetaTrader 4 offra una piattaforma di trading completa. Il trading online è possibile con tutti gli strumenti necessari.

Puoi fare trading online a seconda del tuo broker:

• Azioni (come Apple, Google e Microsoft).
• Indici (come l’S&P 500).
• Sono disponibili varie coppie di valute, come EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e altre.
• Esistono diverse materie prime (oro, argento, petrolio, solo per citarne alcune).
• Puoi scaricare dati storici gratuiti con MetaTrader 4, nonché vedere i prezzi correnti. I grafici possono essere aperti in diversi intervalli di tempo per ottenere una migliore comprensione della tendenza e gli indicatori possono essere aggiunti per eseguire analisi tecniche.

MetaTrader 4 fornisce segnali di trading a cui è possibile iscriversi per il trading automatico di ciò che stanno facendo gli altri trader.
Tra le funzionalità più potenti di MetaTrader 4 c’è la possibilità di personalizzarlo come desiderato. Utilizzando il linguaggio MQL, puoi scrivere script per eseguire azioni specifiche, creare indicatori personalizzati se quelli esistenti non soddisfano le tue esigenze, creare consulenti esperti per automatizzare attività o persino fare trading automaticamente senza la tua supervisione. Questo può essere fatto usando MetaEditor.

Componenti

Nel pacchetto completo MetaTrader 4 sono inclusi diversi componenti:

•  È la parte client di MetaTrader 4 che stai utilizzando. Conti demo gratuiti sono forniti dai broker per il trading online in tempo reale e il trading pratico. Fornire analisi tecniche, grafici e operazioni commerciali in tempo reale. Gli utenti possono programmare strategie di trading, indicatori e segnali utilizzando il linguaggio di programmazione interno simile a C. Ogni indicatore può essere ulteriormente personalizzato, con 50 indicatori di base inclusi. Esistono versioni del software per Windows 98/2000/XP/Vista/7. Esistono alcune segnalazioni di successo nell’utilizzo di Wine per il terminale client su Linux e WineBottler per il terminale client su Mac.
• I conti di trading possono essere controllati tramite dispositivi mobili come telefoni cellulari e PDA utilizzando MetaTrader 4 Mobile. L’applicazione funziona su dispositivi Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS e Android.
• In MetaTrader 4 Server, la parte server è al centro del sistema. Fornisce agli utenti la possibilità di eseguire operazioni commerciali, visualizzare warrant ed eseguirli. Registrare e conservare documenti di archivio, inviare preventivi e notiziari. Il servizio è offerto in abbonamento. Non esiste un’interfaccia separata per questo prodotto.
• Le impostazioni del server possono essere gestite in remoto utilizzando MetaTrader 4 Administrator.
•  La gestione del conto e le richieste commerciali possono essere gestite con MetaTrader 4 Manager.
• Un intermediario tra MetaTrader 4 e il terminale del cliente è MetaTrader 4 Data Center. Il server principale non è sovraccarico con l’invio di preventivi.

Svantaggi

In termini di accessori, MetaTrader 4 ha quasi tutto ciò che la maggior parte delle altre piattaforme di trading hanno da offrire. Il sistema presenta tuttavia alcuni inconvenienti. In generale, MT4 non esegue le operazioni con la stessa velocità di altre piattaforme, il che è un problema centrale. Nei casi in cui non puoi permetterti di perdere tempo e hai bisogno di trading ad alta frequenza, potresti dover cercare altrove.
Nonostante l’interfaccia completa, non è sempre facile capire come utilizzare tutte le funzionalità. La mancanza di assistenza clienti dal vivo aggrava ulteriormente questo problema. Dovresti collaborare con un intermediario che addebiti commissioni minime, anche se la piattaforma è gratuita.

Cosa rende MetaTrader 4 diversa dalle altre piattaforme di trading

MetaTrader 4 offre molte funzionalità rispetto ai suoi concorrenti. In effetti, la maggior parte degli standard di settore sono forniti da esso. Inoltre, il suo linguaggio di codifica consente scambi automatici. I vantaggi di MetaTrader 4, ad esempio, superano quelli di Robinhood.
Tuttavia, il prezzo di MetaTrader 4 non può essere paragonato a quello di altre piattaforme. Il download e l’installazione sono gratuiti, ma è necessario un account di intermediazione per utilizzarlo davvero. Anche le commissioni che pagherai varieranno a seconda dell’azienda scelta.

Metatrader 5

MetaQuotes ha rilasciato MetaTrader 5 cinque anni dopo il lancio di MetaTrader 4 nel 2005. Il trading Forex su MT4 è stato progettato per essere una piattaforma all-in-one. Sono state aggiunte numerose nuove funzionalità a MT5 insieme all’introduzione di più strumenti.

Perché MetaTrader 5 è diversa da MetaTrader 4?

Aspetti della negoziazione di asset
MT4 è una potente piattaforma per trader FX di tutti i livelli, che fornisce accesso a più valute e CFD dallo stesso luogo. Ci sono ancora alcune limitazioni con MT5, ma è adatta anche ai trader non Forex. Ci sono oltre 500 mercati disponibili su MT5, che coprono un’area più ampia di MT4.

Analisi degli aspetti tecnici
L’analisi tecnica può essere eseguita sia con MT4 che con MT5. Tuttavia, MT5 ha aumentato il numero di indicatori tecnici integrati da 30 a 38. Anche gli oggetti analitici sono stati aumentati: 44 rispetto ai 31 di MT4. Il calendario economico incorporato in MT5 è un’altra utile aggiunta. Attraverso questo servizio vengono forniti ai trader i principali dati nazionali e le notizie sui mercati finanziari.

Date e orari
La piattaforma MT4 ha 9 intervalli di tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN). Oltre a quelli in MT4, MT5 include quanto segue: M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 e H12.

Oggetti con grafica
Con MT4 e MT5 puoi scegliere rispettivamente tra 31 e 44 oggetti grafici. Man mano che il grafico cresceva, erano necessari più strumenti per contrassegnare modelli, aree e livelli.
Linguaggi per la programmazione
MetaQuotes Language 4 (MQL4) è utilizzato da MT4 e MetaQuotes Language 5 (MQL5) è utilizzato da MT5. MQL4 non può essere eseguito su MQ5, il che può rappresentare un problema per i trader che passano da MT4 a MT5. MQL4 è considerato un linguaggio più semplice da molti trader. MQL5 ha capacità di backtesting superiori ed è più efficiente nel modificare gli script e nel crearli.

TRADING CFD

Quando un acquirente e un venditore hanno un contratto per differenze (CFD), l’acquirente deve pagare al venditore la differenza tra il valore corrente e il valore dell’asset al momento del contratto.
Senza possedere le attività sottostanti, i CFD consentono agli investitori e ai trader di trarre profitto dai movimenti dei prezzi. Non considera il valore sottostante dell’asset nel calcolo del valore di un CFD; considera solo la variazione di prezzo tra entrata e uscita.

In questo processo non sono coinvolte borse valori, forex, materie prime o scambi di futures. Clienti e broker stipulano un contratto direttamente tra loro. Negli ultimi dieci anni, il trading con i CFD ha guadagnato un’enorme popolarità grazie a numerosi importanti vantaggi.

In evidenza

• Un investitore e un broker di CFD stipulano un accordo per scambiare la differenza tra il valore di apertura e quello di chiusura di un prodotto finanziario.
• L’investitore in un CFD non possiede effettivamente l’asset sottostante, ma riceve invece entrate quando il prezzo dell’asset cambia.
• I CFD presentano numerosi vantaggi, inclusa la possibilità di assumere una posizione lunga o corta sull’asset sottostante a un costo inferiore rispetto all’acquisto a titolo definitivo.
•  Quando un investitore accede a un CFD, la sua posizione iniziale viene immediatamente ridotta dallo spread, che riduce la sua posizione iniziale.
• Il settore è inoltre soggetto a una regolamentazione debole, a una carenza di liquidità e alla necessità di mantenere un margine sufficiente per proteggersi dalle perdite.

Come funziona

I mercati finanziari sono simulati mediante contratti CFD. Con questi contratti, puoi andare sia long che short, con leva e copertura, proprio come faresti con il mercato sottostante.
Seleziona quanti contratti acquistare o vendere invece della quantità di un particolare asset in cui desideri investire, ad esempio 100 azioni HSBC.
Nel caso in cui il mercato si muova a tuo favore, trarrai profitto dalla tua posizione. Nel caso in cui si muova contro di te, subirà una perdita. Il profitto o la perdita che hai realizzato quando hai chiuso la posizione si realizzano quando hai venduto i contratti che avevi acquistato all’inizio. La dimensione della tua posizione e il movimento del mercato determinano il tuo rendimento da un’operazione, proprio come gli investimenti tradizionali. La differenza tra il prezzo di 100 CFD HSBC acquistati a 400p e il prezzo venduto a 450p è (100 x 50p) £50. La perdita che subiresti se li vendessi per 350 pence sarebbe invece di £ 50.

Suggerimenti per il trading

Dovrai seguire alcuni passaggi, ma li abbiamo delineati per renderti il ​​tutto più semplice. Puoi fare trading di CFD online seguendo questi passaggi.

Creare un conto di trading è il primo passo
Scegliere un broker CFD è il primo passo. Potrebbe essere un conto reale in cui depositi denaro e lo sposti nei mercati finanziari, oppure potrebbe essere un conto demo in cui metti in pratica le tue abilità con le valute virtuali e apprendi il software.
Le piattaforme di trading CFD possono essere scaricate qui
Per fare trading di CFD online, devi prima scegliere la migliore piattaforma di trading di CFD. Anche i broker devono tenerne conto nella scelta dei loro servizi.
La piattaforma di trading CFD che utilizzi non deve essere progettata specificamente per il trading di CFD. Il trading di CFD è possibile attraverso la piattaforma del tuo broker se li offre.
Il trading con Admirals coinvolge MetaTrader 4 e MetaTrader 5, due delle piattaforme più popolari nel mondo del trading. Viene offerto anche il trading nativo, progettato appositamente per essere facile da usare per i principianti.
Sei pronto per fare il tuo primo scambio!
Effettuare la tua prima operazione su un conto live o demo è uno dei passaggi più entusiasmanti per imparare a fare trading con i CFD. I passi sono come segue:

• Accedi alla dashboard di Admirals dopo aver aperto un conto con Trade.MT4 o Trade.MT5
• Puoi aprire il trading nativo facendo clic su “Scambia” dopo aver trovato i dettagli del tuo account

Vantaggi
I CFD ora sono meglio compresi, ma perché i trader li utilizzano? Il trading di CFD ha il vantaggio di essere facilmente accessibile ai principianti, a differenza di molti altri tipi di trading. Tuttavia, le persone negoziano CFD per una serie di motivi.

Prima di rivolgere la nostra attenzione ai rischi associati al trading di CFD, metteremo in evidenza alcuni dei vantaggi più importanti del trading di CFD.
Leva finanziaria per i CFD
La leva finanziaria è uno dei principali vantaggi dei CFD, che ti consente di assumere posizioni più grandi con depositi più piccoli.

Il tuo broker, la tua posizione e lo strumento che stai negoziando determineranno quanta leva finanziaria puoi utilizzare con i CFD. La piattaforma di trading CFD di Admirals, ad esempio, offre una leva fino a 1:30 per i trader al dettaglio con sede nel Regno Unito. Come ci influenza questo?

In sostanza, puoi accedere a una posizione di $ 30 per ogni $ 1 che hai nel tuo conto se hai un rapporto di leva di 1:30. In altre parole, se desideri aprire una posizione del valore di 1.500$ e hai una leva di 1:30, dovrai depositare 50$ per aprire la posizione.

È possibile accedere agli stessi potenziali profitti e perdite con un deposito relativamente piccolo come con una posizione di dimensioni maggiori. Sebbene la leva dei CFD possa aumentare i profitti così come le perdite, deve essere utilizzata con attenzione.

Trading a breve e lungo termine
Gli investimenti tradizionali hanno lo svantaggio di guadagnare solitamente solo quando i mercati sono in rialzo. Con i CFD, tuttavia, puoi fare trading sia a lungo che a breve, permettendoti di trarre vantaggio dal rialzo e dal ribasso dei prezzi contemporaneamente.

Mercati ampiamente negoziabili
A causa della loro natura derivativa, i CFD possono rappresentare un’ampia varietà di mercati. Con un’unica piattaforma di trading di CFD, i trader possono accedere a migliaia di mercati finanziari (come Admirals).
Questi sono solo alcuni dei mercati in cui è possibile negoziare CFD:

• Camera estera
• Capitalizzazione di mercato
• Il mercato delle materie prime
• ETF (fondi negoziati in borsa)

Orari di apertura e chiusura
Un CFD riflette anche gli orari di negoziazione dell’asset sottostante, insieme al suo prezzo. Indipendentemente dall’ora del giorno, c’è sempre qualcosa su cui fare trading durante la settimana.
Di seguito sono riportati alcuni orari di trading di CFD popolari:

• Accesso giornaliero, settimanale, 24 ore su 24 ai CFD sul forex
• Cinque giorni alla settimana, 24 ore al giorno, indicizza CFD
•  CFD su materie prime 24 ore su 24, 7 giorni su 7: 5 giorni alla settimana, 24 ore al giorno
•  I CFD sulle azioni sono disponibili durante gli orari di negoziazione della relativa borsa

Trading di CFD con gestione del rischio

I trader dovrebbero gestire attentamente il rischio quando fanno trading di CFD poiché sono a leva. Stop loss e take profit sono due strumenti chiave per controllare il rischio su ogni operazione.
L’ordine take profit, noto anche come ordine limite, chiude automaticamente la tua posizione quando raggiungi un determinato livello di profitto. In questo modo, ti aiutano a rispettare il tuo piano quando le posizioni vincenti potrebbero indurti a mantenerle, nonostante il rischio di un’inversione.
Gli stop loss chiudono inoltre automaticamente le posizioni quando raggiungono un livello di perdita specificato. Il rischio totale si riduce quando li usi. Se il tuo mercato presenta dei gap rispetto allo stop loss, gli stop loss standard non sono efficaci al 100%.
Dovresti passare a uno stop garantito se vuoi assicurarti che la tua posizione si chiuda quando raggiungi il livello di stop.

Account PAMM

Talvolta indicato come gestione del denaro con allocazione percentuale, il modulo di gestione dell’allocazione percentuale è un’applicazione software utilizzata principalmente dai broker di cambio (forex) che consente ai clienti di assegnare denaro a un trader specifico gestendo il proprio conto sulla base di una procura limitata .

Un numero illimitato di conti gestiti può essere gestito simultaneamente dal trader su una piattaforma di trading attraverso una soluzione PAMM. Ogni conto gestito in PAMM ha un rapporto diverso in base alla dimensione del deposito. I risultati dell’attività di un trader (profitti e perdite) vengono ripartiti tra i conti gestiti in base al rapporto.

Il trading valutario e altre forme di arbitraggio sono generalmente redditizi entro margini molto ristretti, consentendo di mettere in gioco più denaro con il rischio distribuito tra diversi investitori.

Qual ​​è la procedura

Conti di investimento che forniscono accesso a un gestore finanziario o a un trader professionista senza richiedere agli investitori di gestire attivamente i propri investimenti.

Registrandosi con un broker forex, l’investitore apre un conto PAMM
Un conto PAMM può essere aperto tramite un broker forex online, quindi il primo passo per un investitore è aprire un conto.

I fondi vengono depositati dall’investitore
I conti di trading PAMM vengono aperti dagli investitori che vi depositano fondi. I conti PAMM sono accessibili a una gamma più ampia di investitori con depositi minimi bassi, che variano a seconda del broker.

La scelta di un account manager o di un trader è responsabilità dell’investitore
Quando l’investitore deposita i propri fondi, può scegliere un trader o un team di trader per gestire le proprie risorse. Un manager incaricato di gestire gli investimenti è noto come account manager.

È importante che l’investitore consideri attentamente lo storico delle performance, la strategia di investimento, le commissioni e altri fattori quando seleziona un Gestore degli Investimenti per un conto PAMM.

Gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio degli investitori dovrebbero essere in linea con il track record e l’approccio di investimento del trader.

I trader gestiscono gli investimenti
Gli investitori affidano al trader la gestione dei propri investimenti una volta nominato Gestore degli Investimenti. Lo stesso Gestore PAMM può essere nominato da più investitori. Oltre a gestire più conti PAMM contemporaneamente, il gestore degli investimenti può anche gestire diverse strategie di investimento contemporaneamente.
Un investimento nel mercato forex comporta la raccolta di fondi da parte di diversi investitori al fine di generare profitti.

Le commissioni di performance vengono addebitate dal Gestore degli Investimenti che gestisce l’investimento. Solitamente questo importo viene calcolato come percentuale del potenziale rendimento dell’investimento.

Esiste una distribuzione dei profitti e delle perdite
I conti PAMM sono divisi proporzionalmente tra gli investitori in base ai loro investimenti.

Al trader in qualità di Gestore degli investimenti viene pagata una commissione di performance. Inoltre, la quota di profitto del trader viene aumentata proporzionalmente.

È la stessa distribuzione delle perdite tra gli investitori se gli investimenti generano perdite. Le perdite non danno luogo a commissioni di performance.

A seconda della strategia di trading complessiva, i profitti o le perdite vengono distribuiti alla fine del round di negoziazione, che può durare giorni, settimane o addirittura mesi.

Il Gestore degli investimenti avvia quindi un nuovo ciclo di operazioni sul forex. PAMM funziona in questo modo.

Vantaggi

Mettendo insieme i fondi in un conto PAMM, il gestore dell’account può negoziare con un volume maggiore e quindi potenzialmente ottenere un rendimento più elevato. Il rating di un conto PAMM riflette i risultati di trading positivi del gestore, che a loro volta agiscono come pubblicità per il conto. Gli investitori depositano fondi sul conto del gestore e i risultati positivi delle negoziazioni del gestore contribuiscono al rating del conto PAMM.
Man mano che il gestore opera, vengono generati profitti che attraggono ulteriori investimenti, consentendo al gestore di negoziare più fondi per conto degli investitori.

I trader (o gestori finanziari) e gli investitori fanno parte della struttura del conto PAMM. Investendo in conti PAMM, gli investitori che non hanno il tempo o le competenze per fare trading da soli possono trarre profitto dal trading senza fare trading per conto proprio.

Un conto PAMM, quindi, è un conto di gestione in cui i fondi sono affidati al gestore. Oltre a gestire il proprio capitale, i gestori gestiscono il denaro degli altri, un processo molto esperto e professionale.

Nella proposta del gestore viene stabilito l’accordo tra il gestore e gli investitori. Questo accordo costituisce la base per il consenso degli investitori ad assumersi un rischio mettendo i propri fondi a disposizione di gestori selezionati. Specifica inoltre la tariffa che verrà addebitata per i servizi forniti dal gestore del servizio. Potrebbero essere coinvolti soldi o una percentuale.

L’apertura di un conto è il primo passo del processo e l’investimento iniziale è il capitale del gestore: un importo non prelevabile che garantisce gli interessi del gestore. Non è consentito rimuovere questo capitale poiché garantisce ai potenziali investitori che il conto sarà gestito in modo responsabile. Viene pubblicizzato che l’attività del conto viene monitorata e che vengono offerte determinate condizioni.

Sono indicati anche i profitti. Poiché non partecipano ad alcuna attività di trading, i broker pubblicizzano il conto nei rating sui loro siti web senza assumersi la responsabilità per eventuali perdite o profitti.

Il gestore e gli investitori dividono i profitti alla fine di ogni periodo di negoziazione. Oltre a distribuire fondi, il broker può fungere da regolatore nei casi in cui i gestori si comportano male.

Il conto PAMM offre molti vantaggi sia agli investitori che ai gestori. Nella proposta di un manager, puoi impostare la percentuale del profitto dell’investitore che riceverai se otterrai successo nel trading e agirai come manager. I manager determinano le condizioni, l’entità del controllo sui termini commerciali, il periodo commerciale e il metodo di distribuzione dei profitti. Queste sono le condizioni che devono essere soddisfatte dagli investitori.

Ci sono anche vantaggi per gli investitori. In primo luogo, i gestori efficaci hanno un elevato livello di professionalità nel trading. Un conto PAMM può anche essere ritirato in qualsiasi momento se i risultati e lo stile di trading del gestore non sono soddisfacenti per gli investitori.

Diversificare gli investimenti su più conti può ridurre il rischio per l’investitore.

Svantaggi

• Ogni account PAMM è soggetto alle condizioni stabilite dal suo gestore. Oltre a limitare la quantità e il numero di partecipanti, può anche limitare l’importo disponibile per l’input.
• Un account PAMM richiede software aggiuntivo e un sofisticato sistema di gestione del rischio. Il lavoro dei broker è un po’ complicato per questo, ma agli investitori e ai manager non interessa.

Una panoramica

Esiste un numero crescente di conti PAMM legittimi nel settore del trading online. Investire in un conto Forex PAMM implica fornire fondi a un account manager o trader che poi utilizza questi fondi per fare trading sui mercati finanziari. Entrambe le parti ricevono una percentuale dei profitti guadagnati tramite il conto.

Poiché il trader vincola il proprio capitale al denaro del cliente, ciò fornisce agli investitori una notevole garanzia che i loro fondi sono al sicuro.

Ciò rende improbabile che il trader investa in modo sconsiderato.

È comunque importante scegliere un broker regolamentato da un’autorità rispettabile come CySec o FCA in modo che i tuoi fondi siano protetti. I broker PAMM legittimi sono tenuti a rispettare gli standard e i regolamenti stabiliti da queste istituzioni.

Broker Forex con conti PAMM nel 2023

Può essere difficile per i nuovi arrivati ​​sul mercato scegliere quale conto PAMM forex scegliere. Abbiamo stilato un elenco dei migliori broker forex che offrono questo servizio di investimento a basso costo e con un elevato livello di sicurezza.

• AvaTrade – Il miglior broker Forex in assoluto per conti PAMM
• Pepperstone – Uno dei migliori broker PAMM per trader esperti
• Capital.com – Broker Forex popolare che offre trading automatizzato tramite MT4
• OANDA: il miglior conto PAMM con una regolamentazione rigorosa
• BDSwiss – La migliore alternativa ai conti PAMM con 17.000 trader partner
• BlackBull Markets – Broker FX ampiamente utilizzato con conto ECN
• FxPro – Broker Forex rispettato che offre un conto MAM per professionisti
•  FP Markets – Conti PAMM/MAM dedicati con trading ECN
• RoboForex – Conto PAMM popolare con un investimento minimo basso

Azienda di scena

Un singolo commerciante, o commerciante al dettaglio, può ottenere capitale e risorse da un’azienda di vendita al dettaglio, chiamata anche società di commercio proprietario al dettaglio. Le società di sostegno al dettaglio offrono capitale commerciale proprietario e altri servizi di supporto ai commercianti al dettaglio piuttosto che le tradizionali società di sostegno commerciale che si rivolgono a commercianti professionisti e investitori istituzionali.

Una società di vendita al dettaglio in genere assegna una parte del proprio capitale a singoli trader come parte del proprio modello di business. I mercati azionari, delle opzioni, dei futures e dei cambi sono tutti negoziati da questi trader, conosciuti anche come prop trader.

Le aziende di vendita al dettaglio hanno le seguenti caratteristiche principali:

1. L’allocazione del capitale è una parte importante dell’attività di vendita al dettaglio, poiché consente ai trader di eseguire operazioni e potenzialmente trarre profitto dai mercati finanziari utilizzando il capitale commerciale dell’azienda. I trader a cui è stato assegnato capitale possono negoziare un’ampia base di capitale, il che consente loro di negoziare con una base di capitale maggiore di quella originariamente investita.
2.  Riduzione del rischio di negoziazione: i broker al dettaglio spesso assorbono una notevole quantità di rischio di negoziazione, proteggendo i trader da perdite sostanziali. Come risultato di questo accordo di condivisione del rischio, i trader non sono sovraccarichi di rischi finanziari e possono concentrarsi sulle proprie strategie di trading.
3. Il settore immobiliare al dettaglio offre ai commercianti una varietà di servizi e risorse di supporto, come piattaforme di trading, dati di mercato, strumenti di ricerca, materiale didattico e programmi di tutoraggio. Oltre a migliorare le competenze e le conoscenze dei trader, queste risorse li aiuteranno anche a migliorare le loro prestazioni complessive nel mercato di trading.
4. Struttura di commissione o di partecipazione agli utili: le società di vendita al dettaglio spesso adottano strutture di commissione o di partecipazione agli utili in cambio di capitale e risorse. Le società di prop sono compensate per la fornitura di capitale e supporto ricevendo una parte dei profitti dei trader.

Un istituto che opera come trader proprietario investe per guadagni diretti sul mercato piuttosto che per guadagnare commissioni per conto dei clienti.

Un istituto finanziario si impegna nel trading di prop trading se sceglie invece di trarre profitto dall’attività di mercato invece che dalle commissioni con margine ridotto generate dall’attività di trading dei clienti. Esistono molti tipi di trading proprietario, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime, valute e altri strumenti.

Si prevede che l’uso del trading proprietario da parte di società finanziarie o banche commerciali consentirà loro di ottenere un rendimento maggiore rispetto agli investimenti su indici, all’apprezzamento dei rendimenti obbligazionari e ad altri investimenti.

In evidenza

•  Invece di utilizzare i fondi dei clienti, gli istituti finanziari effettuano operazioni di negoziazione proprietaria con il proprio capitale.
• Oltre al trading di arbitraggio su indici, macro trading globale, arbitraggio statistico, arbitraggio di fusioni, analisi fondamentale, arbitraggio di volatilità e analisi tecnica, i trader proprietari possono anche eseguire una varietà di strategie di mercato.
• Per oscurare le attività che promuovono gli interessi aziendali, le grandi istituzioni finanziarie oscurano intenzionalmente i dettagli sulle operazioni di negoziazione proprietarie e non proprietarie

Come funziona

• Il lavoro di un’azienda di oggetti di scena può essere riassunto in vari modi. Di seguito viene fornita una panoramica del processo:
•  Le società di sostegno forniscono un programma di valutazione ai trader che desiderano ricevere fondi da loro. Lo standard del settore è di 30 o 60 giorni. I trader sono tenuti a fare trading su un conto simulatore durante questo periodo in conformità con le normative e le linee guida sulla gestione del rischio.
• Il trading per società di prop richiede che i trader soddisfino determinati requisiti, come il raggiungimento degli obiettivi di profitto, la limitazione dei prelievi e il rispetto delle linee guida sulla gestione del rischio.
• I trader che superano il processo di valutazione riceveranno un conto finanziato dalla società di supporto. A seconda del programma scelto, i trader possono trattenere una parte dei loro profitti sul proprio conto e la dimensione del conto varierà.
• Regolamentazione dei trader: le società prop impongono rigide normative commerciali e standard di gestione del rischio ai trader che ricevono i loro fondi. Come risultato di queste normative, sia l’azienda che il commerciante sono protetti dai rischi.
• Le società di prop valutano una tariffa una tantum per il programma di valutazione in base alle dimensioni del conto che il trader cerca. La piattaforma, i feed di dati e altri servizi sono ulteriormente pagati da una quota di abbonamento mensile.

Come iniziare

Confrontare le piattaforme è una buona idea, quindi fai le tue ricerche
Per trovare l’azienda di compravendita di oggetti di scena più adatta alle tue esigenze, dovresti fare i tuoi compiti e confrontare diverse aziende prima ancora di prendere in considerazione l’idea di entrarne a far parte. Dovrebbero essere presi in considerazione diversi fattori, tra cui le piattaforme di trading, i requisiti patrimoniali minimi, le commissioni e il servizio clienti.

Consulta un’azienda per una consulenza gratuita
Dare uno sguardo più dettagliato ai prodotti e ai servizi di un’azienda di commercio di oggetti di scena è importante prima di registrarti. Ti consentirà di conoscere il team dietro la piattaforma e di confermare che è adatto alle tue esigenze.
Rivolgi a una società di oggetti di scena le seguenti domande durante il tuo incontro iniziale:

• Sono in grado di fornirti ciò di cui hai bisogno?
• Puoi parlarmi della formazione o del tutoraggio che offri?
• Puoi accedere alle tecnologie e agli strumenti di analisi più recenti?
• Forniscono software di trading?

Puoi prendere una decisione informata su quale società di commercio di oggetti di scena aderire ponendo le domande giuste.

Tutoraggio e formazione sono disponibili
I trader che sono nuovi al trading possono trarre grandi benefici dalla formazione di trader esperti. In qualità di commerciante di oggetti di scena, sarai in grado di apprendere i fondamenti e acquisire preziose informazioni approfittando del tutoraggio e della formazione forniti da una società di commercio di oggetti di scena.

Identifica la tua area di competenza
Ti consideri un trader Forex? Un esperto di crittografia? Il trading di materie prime ti attrae di più? Il successo come commerciante di oggetti di scena dipende dalla conoscenza della tua specialità. Col tempo, diventerai più abile nel negoziare quella classe di asset specializzandoti in essa.

La tua strategia di trading dovrebbe essere pianificata
È essenziale sviluppare una strategia di trading prima di fare trading con una società di trading proprietario. Tra le cose che devono essere prese in considerazione ci sono i parametri di gestione del rischio, come gli stop-loss e i take-profit, nonché le strategie di entrata e di uscita. Ottimizzare le tue operazioni e massimizzare la redditività nel tempo è più semplice quando pianifichi in anticipo.

Oltre a rimanere disciplinato quando le cose non vanno per il verso giusto, pianificare in anticipo le tue strategie di trading può aiutarti a evitare fenomeni di trading emotivi come il trading FOMO.

Cominciamo!
La parte più difficile del trading è iniziare una volta che ti sei iscritto a una società di trading di oggetti di scena e hai ricevuto la formazione necessaria. Non affrettare le cose e continua a fare piccoli passi. Il tuo profitto aumenterà costantemente mentre il rischio sarà ridotto al minimo.

Aspetti da considerare

Il trading di oggetti di scena ha il vantaggio di generare enormi profitti. A differenza dei broker che guadagnano commissioni e altri tipi di premi, i trader proprietari guadagnano il 100% del reddito dell’azienda. Vengono ampliate anche le opportunità di investimento a disposizione dei trader proprietari.

Le aziende possono trarre vantaggio da queste funzionalità

L’importo massimo delle entrate è messo a disposizione delle banche e degli istituti finanziari. Per ottenere profitti ancora più alti, potrebbero anche non reclutare trader.
Il trading proprietario offre anche la flessibilità di utilizzare le risorse in modi diversi. Di conseguenza, le banche possono iniziare ad acquistare titoli per scopi speculativi e successivamente venderli ai propri clienti, accumulando titoli per la vendita futura. Per agevolare la vendita allo scoperto di beni, questi possono essere concessi sotto forma di prestiti.

Il risultato è che le aziende hanno il potenziale per diventare importanti forze di mercato, soprattutto quando hanno a che fare con asset specifici o altamente specializzati. Alcuni di questi titoli possono essere liquidati dalla società utilizzando le sue capacità.

I pro del trading

Un trader proprietario ha accesso a tecnologia avanzata e capitale più ampio rispetto ad altri trader. Attraverso esso, migliaia di operazioni possono essere eseguite simultaneamente utilizzando qualsiasi strategia, compresi gli approcci automatizzati.

I Prop Trader possono rendere più efficiente il trading ad alta frequenza utilizzando sofisticate piattaforme di trading su una varietà di mercati finanziari. Le strategie sviluppate dai trader proprietari possono essere testate, eseguite e migliorate con tutti gli strumenti necessari.

Interazioni con interessi contrastanti

Gli interessi di una banca possono entrare in conflitto con quelli dei suoi clienti in vari modi a causa della negoziazione per conto proprio.

Data l’importanza delle banche di investimento nelle fusioni e acquisizioni, i trader hanno la possibilità di utilizzare informazioni privilegiate per l’arbitraggio sulle fusioni (sebbene sia vietato). Sono necessarie muraglie cinesi tra le divisioni commerciali e bancarie di investimento presso le banche di investimento; tuttavia, recentemente sono stati messi sotto esame, soprattutto alla luce dello scandalo Enron. Nel 2007, la Australian Securities & Investments Commission ha presentato accuse contro Citigroup per presunto conflitto di interessi.

Il potenziale front running può anche causare conflitti di interessi, che possono comportare costi di negoziazione significativamente più elevati per i clienti buy-side. La pratica del front running di per sé è illegale, ma i broker che gestiscono trading desk proprietari possono ottenere un vantaggio sui propri clienti in determinate circostanze.

Aspetti di rischio

Il rischio di fare trading con una società di prop è generalmente molto più alto di quello del trading con un broker tradizionale. Il motivo è che le società di prop non sono generalmente protette dalle stesse normative dei broker tradizionali. Le società prop spesso richiedono ai propri trader di depositare importi significativi come garanzia, che possono andare persi in caso di fallimento.

Infine, molte società di prop richiedono ai propri trader di rinunciare al diritto di citare in giudizio se non sono soddisfatti del modo in cui vengono gestiti i loro conti. I trader con società di prop sono esposti a rischi maggiori rispetto ai trader con broker tradizionali a causa di tutti questi fattori.

Comprendere i rischi associati alle società di oggetti di scena è essenziale se prevedi di commerciare con loro. Assicurati di sapere cosa ci si aspetta da te come cliente e non esitare mai a fare domande se non capisci qualcosa.

Se stai cercando di iniziare a fare trading sul Forex o espandere le tue attività di trading sul Forex e ottenere una licenza Forex, il nostro team di Regulated United Europe sarà felice di aiutarti nella registrazione di una società Forex e richiedere una licenza Forex. Possiamo anche guidarti con sicurezza attraverso il processo di ricerca di una valida licenza forex per vendere e acquistare una soluzione chiavi in ​​mano in pochissimo tempo.