Trading Forex : moyens d’entrer sur les marchés financiers

MetaTrader4

La plateforme MetaTrader 4, également connue sous le nom de MT4, est une plateforme de trading électronique populaire pour les spéculateurs de change de détail. MetaQuotes Software l’a développé en 2005 et a été publié en 2006. Les titulaires de licence fournissent le logiciel à leurs clients par l’intermédiaire de courtiers en devises. En plus du composant client, le logiciel dispose également d’un composant serveur. Les serveurs sont exploités par les courtiers, tandis que le logiciel client est utilisé par les clients des courtiers pour afficher les prix en direct, les graphiques, passer des commandes et gérer leurs comptes.

Les utilisateurs peuvent utiliser le client pour créer leurs propres scripts de trading et robots qui automatisent le trading. Il s’agit d’une application basée sur Microsoft Windows. Un successeur, MetaTrader 5, a été publié par MetaQuotes en 2010. Son décollage a été lent et la plupart des courtiers ont continué à utiliser MT4 depuis avril 2013. Bien que MetaTrader 4 ne dispose pas de version officielle Mac OS, certains courtiers proposent des versions personnalisées.
En plus de prendre en charge Android, iOS et Windows Mobile, Metatrader est également disponible pour les appareils mobiles.

Voici quelques faits saillants historiques

MetaQuotes Software, la société qui a développé MetaTrader, a publié de nombreuses versions à partir de 2002. La version la plus récente de MetaTrader a été publiée en 2005 et a été considérablement améliorée.

Entre 2007 et 2010, les courtiers ont commencé à proposer MT4 comme alternative à leur logiciel de trading existant, à mesure que la popularité de MT4 augmentait parmi les traders et que les scripts et conseillers tiers s’amélioraient.

Le premier compte réel MT5 a été lancé par InstaForex en septembre 2010 après la publication d’un MetaTrader 5 considérablement recodé en version bêta publique en octobre 2009. MQL4 a été complètement réécrit en 2013 et 2014, pour finalement atteindre MQL5. Un MetaEditor unifié est utilisé pour MQL4 et MQL5 avec la version 600.

La plateforme de trading Forex la plus populaire au monde en septembre 2019 était MetaTrader 4, malgré l’introduction de MT5 en 2009.

Les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5 (App Store et Android Play Store) auraient été supprimées de l’App Store d’Apple le 24 septembre 2022. Alors que le représentant de la société a affirmé que la suppression était basée sur le non-respect des directives d’examen de l’App Store, c’était en fait lié aux sanctions occidentales visant la Russie, où est basé MetaQuotes.
Suite aux modifications apportées par la société aux applications iOS MT4 et MT5, les deux étaient à nouveau disponibles sur l’App Store le 6 mars 2023.

Caractéristiques

Il ne fait aucun doute que MetaTrader 4 offre une plateforme de trading complète. Le trading en ligne est possible avec tous les instruments nécessaires.

Vous pouvez trader en ligne en fonction de votre courtier :

• Actions (telles qu’Apple, Google et Microsoft).
• Indices (tels que le S&P 500).
• Différentes paires de devises sont disponibles, telles que EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.
• Il existe plusieurs matières premières (or, argent, pétrole, pour n’en nommer que quelques-unes).
• Vous pouvez télécharger gratuitement des données historiques avec MetaTrader 4, ainsi que consulter les prix actuels. Les graphiques peuvent être ouverts sur différentes périodes pour mieux comprendre la tendance, et des indicateurs peuvent être ajoutés pour effectuer une analyse technique.

MetaTrader 4 fournit des signaux de trading auxquels il est possible de souscrire pour le trading automatique de ce que font les autres traders.
L’une des fonctionnalités les plus puissantes de MetaTrader 4 est la possibilité de le personnaliser à votre guise. En utilisant le langage MQL, vous pouvez écrire des scripts pour effectuer des actions spécifiques, créer des indicateurs personnalisés si ceux existants ne répondent pas à vos besoins, créer des conseillers experts pour automatiser des tâches ou même trader automatiquement sans votre supervision. Cela peut être fait en utilisant MetaEditor.

Composants

Plusieurs composants sont inclus dans le package complet MetaTrader 4 :

•  C’est la partie client de MetaTrader 4 que vous utilisez. Des comptes de démonstration gratuits sont fournis par les maisons de courtage pour le trading en ligne en temps réel et la pratique du trading. Fournir des analyses techniques, des graphiques et des opérations commerciales en temps réel. Les utilisateurs peuvent programmer des stratégies de trading, des indicateurs et des signaux à l’aide du langage de programmation interne de type C. Chaque indicateur peut être personnalisé davantage, avec 50 indicateurs de base inclus. Il existe des versions du logiciel pour Windows 98/2000/XP/Vista/7. Il existe quelques rapports faisant état de succès en utilisant Wine pour le terminal client sous Linux et WineBottler pour le terminal client sur Mac.
• Les comptes de trading peuvent être contrôlés via des appareils mobiles tels que des téléphones mobiles et des PDA à l’aide de MetaTrader 4 Mobile. L’application fonctionne sur les appareils Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS et Android.
• Dans MetaTrader 4 Server, la partie serveur est au cœur du système. Offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des opérations commerciales, d’afficher des bons de souscription et de les exécuter. Enregistrez et conservez des documents d’archives, envoyez des devis et des émissions d’information. Le service est proposé sous forme d’abonnement. Il n’existe pas d’interface distincte pour ce produit.
• Les paramètres du serveur peuvent être gérés à distance à l’aide de l’administrateur MetaTrader 4.
•  La gestion des comptes et les demandes de renseignements commerciaux peuvent être traitées avec MetaTrader 4 Manager.
• Un intermédiaire entre MetaTrader 4 et le terminal client est MetaTrader 4 Data Center. Le serveur principal n’est pas surchargé en envoi de devis.

Inconvénients

En termes de fonctionnalités, MetaTrader 4 a presque tout ce que la plupart des autres plateformes de trading ont à offrir. Le système présente cependant quelques inconvénients. En général, MT4 n’exécute pas les transactions aussi rapidement que certaines autres plateformes, ce qui constitue une plainte centrale. Dans les cas où vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps et avez besoin de trading à haute fréquence, vous devrez peut-être chercher ailleurs.
Malgré l’interface complète, il n’est pas toujours facile de comprendre comment utiliser toutes les fonctionnalités. Le manque de support client en direct aggrave encore ce problème. Vous devriez travailler avec une maison de courtage qui facture des frais minimes, même si la plateforme est gratuite.

Qu’est-ce qui différencie MetaTrader 4 des autres plateformes de trading

MetaTrader 4 offre de nombreuses fonctionnalités par rapport à ses concurrents. En fait, il fournit la plupart des normes de l’industrie. De plus, son langage de codage permet des transactions automatiques. Les avantages de MetaTrader 4 surpassent ceux de Robinhood, par exemple.
Le prix de MetaTrader 4 ne peut cependant pas être comparé à celui d’autres plateformes. Son téléchargement et son installation sont gratuits, mais vous avez besoin d’un compte de courtage pour l’utiliser réellement. Les frais que vous paierez varieront également en fonction de l’entreprise que vous choisirez.

Métatrader 5

MetaQuotes a publié MetaTrader 5 cinq ans après le lancement de MetaTrader 4 en 2005. Le trading Forex sur MT4 a été conçu pour être une plateforme tout-en-un. Un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à MT5 ainsi que l’introduction de davantage d’instruments.

Pourquoi MetaTrader 5 est-il différent de MetaTrader 4 ?

Aspects du trading d’actifs
MT4 est une plateforme puissante pour les traders FX de tous niveaux, donnant accès à plusieurs devises et CFD à partir du même endroit. Il existe encore certaines limites avec MT5, mais il convient également aux traders non-Forex. Il existe plus de 500 marchés disponibles sur MT5, couvrant une zone plus grande que MT4.

Analyses des aspects techniques
L’analyse technique peut être effectuée avec MT4 et MT5. Cependant, MT5 a augmenté le nombre d’indicateurs techniques intégrés de 30 à 38. Les objets analytiques ont également été augmentés – 44 contre 31 dans MT4. Le calendrier économique incorporé dans MT5 est un autre ajout utile. Les publications de données sur les principaux pays et les actualités des marchés financiers sont fournies aux traders via ce service.

Dates et heures
La plateforme MT4 comporte 9 délais (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 et MN). En plus de ceux de MT4, MT5 comprend les éléments suivants : M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 et H12.

Objets avec graphiques
Avec MT4 et MT5, vous pouvez choisir respectivement parmi 31 et 44 objets graphiques. À mesure que le graphique grandissait, davantage d’outils étaient nécessaires pour marquer les modèles, les zones et les niveaux.
Langages de programmation
MetaQuotes Language 4 (MQL4) est utilisé par MT4 et MetaQuotes Language 5 (MQL5) est utilisé par MT5. MQL4 ne peut pas fonctionner sur MQ5, ce qui peut poser problème pour les traders passant de MT4 à MT5. MQL4 est considéré comme un langage plus simple par de nombreux traders. MQL5 possède des capacités de backtesting supérieures et est plus efficace pour modifier et créer des scripts.

TRADING de CFD

Lorsqu’un acheteur et un vendeur ont un contrat sur différences (CFD), l’acheteur doit payer au vendeur la différence entre la valeur actuelle et la valeur de l’actif au moment du contrat.
Sans posséder les actifs sous-jacents, les CFD permettent aux investisseurs et aux traders de profiter des mouvements de prix. Il ne prend pas en compte la valeur sous-jacente de l’actif lors du calcul de la valeur d’un CFD ; il ne prend en compte que la variation de prix entre l’entrée et la sortie.

Aucune bourse de valeurs, de devises, de matières premières ou de contrats à terme n’est impliquée dans ce processus. Les clients et les courtiers concluent un contrat directement entre eux. Au cours de la dernière décennie, le trading de CFD a gagné en popularité en raison de plusieurs avantages majeurs.

Points forts

• Un investisseur et un courtier CFD concluent un accord pour échanger la différence entre la valeur d’ouverture et la valeur de clôture d’un produit financier.
• L’investisseur dans un CFD ne possède pas réellement l’actif sous-jacent, mais reçoit des revenus lorsque le prix de l’actif change.
• Les CFD présentent de nombreux avantages, notamment la possibilité de prendre des positions longues ou courtes sur l’actif sous-jacent à un coût inférieur à celui de son achat pur et simple.
•  Lorsqu’un investisseur entre dans un CFD, sa position initiale est immédiatement réduite du spread, ce qui réduit sa position initiale.
• Le secteur est également soumis à une réglementation faible, à un manque de liquidités et à la nécessité de maintenir une marge suffisante pour se protéger contre les pertes.

Comment ça marche

Les marchés financiers sont simulés par des contrats CFD. Avec ces contrats, vous pouvez être long ou court, avec effet de levier et couvert, tout comme vous le feriez avec le marché sous-jacent.
Vous sélectionnez le nombre de contrats à acheter ou à vendre au lieu de la quantité d’un actif particulier dans lequel vous souhaitez investir, comme 100 actions HSBC.
Dans le cas où le marché évolue en votre faveur, vous profiterez de votre position. Dans le cas où il se déplacerait contre vous, il subirait une perte. Le profit ou la perte que vous avez réalisé lorsque vous avez clôturé la position est réalisé lorsque vous avez vendu les contrats que vous avez achetés au début. La taille de votre position et l’évolution du marché déterminent le rendement d’une transaction, tout comme l’investissement traditionnel. La différence entre le prix de 100 CFD HSBC achetés à 400p et le prix vendu à 450p est de (100 x 50p) 50 £. La perte que vous subiriez si vous les vendiez à 350 pence serait de 50 £.

Conseils de trading

Vous devrez suivre quelques étapes, mais nous les avons décrites pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez négocier des CFD en ligne en suivant ces étapes.

Créer un compte de trading est la première étape
Choisir un courtier CFD est la première étape. Il peut s’agir d’un compte réel sur lequel vous déposez de l’argent et le déplacez sur les marchés financiers, ou d’un compte démo sur lequel vous pratiquez vos compétences avec les monnaies virtuelles et apprenez le logiciel.
Les plateformes de trading de CFD peuvent être téléchargées ici
Afin de négocier des CFD en ligne, vous devez d’abord choisir la meilleure plateforme de trading de CFD. Les courtiers doivent également en tenir compte lors du choix de leurs services.
La plateforme de trading de CFD que vous utilisez ne doit pas nécessairement être conçue spécifiquement pour le trading de CFD. Le trading de CFD est possible via la plateforme de votre courtier s’il les propose.
Le trading avec Admirals implique MetaTrader 4 et MetaTrader 5, deux des plateformes les plus populaires dans le monde du trading. Le trading natif est également proposé, spécialement conçu pour être convivial pour les débutants.
Vous êtes prêt à effectuer votre premier échange !
Effectuer votre première transaction sur un compte réel ou démo est l’une des étapes les plus intéressantes pour apprendre à négocier des CFD. Les étapes sont les suivantes:

• Connectez-vous au tableau de bord Admirals après avoir ouvert un compte avec Trade.MT4 ou Trade.MT5
• Vous pouvez ouvrir Native Trading en cliquant sur « Trader » après avoir trouvé les détails de votre compte

Avantages
Les CFD sont désormais mieux compris, mais pourquoi les traders les utilisent-ils ? Le trading de CFD présente l’avantage d’être facilement accessible aux débutants, contrairement à de nombreux autres types de trading. Néanmoins, les gens négocient des CFD pour diverses raisons.

Avant de porter notre attention sur les risques associés au trading de CFD, nous soulignerons certains des avantages les plus importants du trading de CFD.
Levier pour les CFD
L’effet de levier est un avantage majeur des CFD, qui vous permet de prendre des positions plus importantes avec des dépôts plus petits.

Votre courtier, votre emplacement et l’instrument que vous négociez détermineront le niveau d’effet de levier que vous pouvez utiliser avec les CFD. La plateforme de trading Admirals CFD, par exemple, offre un effet de levier jusqu’à 1h30 pour les traders particuliers basés au Royaume-Uni. Comment cela nous affecte-t-il ?

Essentiellement, vous pouvez accéder à une position de 30 $ pour chaque dollar que vous avez sur votre compte si vous avez un ratio de levier de 1:30. En d’autres termes, si vous souhaitez ouvrir une position d’une valeur de 1 500 $ et que vous disposez d’un effet de levier de 1 : 30, vous devrez déposer 50 $ pour ouvrir la position.

Les mêmes profits et pertes potentiels sont accessibles avec un dépôt relativement petit qu’avec une taille de position plus grande. Bien que l’effet de levier des CFD puisse augmenter les profits comme les pertes, il doit être utilisé avec prudence.

Trading à court et à long terme
L’investissement traditionnel présente l’inconvénient de ne rapporter de l’argent que lorsque les marchés sont en hausse. Cependant, avec les CFD, vous pouvez négocier des positions longues et courtes, ce qui vous permet de profiter simultanément des hausses et des baisses des prix.

Des marchés largement négociables
En raison de leur nature dérivée, les CFD peuvent représenter une grande variété de marchés. Avec une seule plateforme de trading de CFD, les traders peuvent accéder à des milliers de marchés financiers (comme Admirals).
Voici quelques-uns des marchés sur lesquels les CFD peuvent être négociés :

• Devises
• Capitalisation boursière
• Le marché des matières premières
• ETF (fonds négociés en bourse)

Horaires d’ouverture et de fermeture
Un CFD reflète également les heures de négociation de l’actif sous-jacent, ainsi que son prix. Quelle que soit l’heure de la journée, il y a toujours quelque chose à échanger au cours de la semaine.
Voici quelques heures de trading de CFD populaires :

• Accès quotidien, hebdomadaire et 24 heures aux CFD sur le Forex
• Cifds sur indices cinq jours par semaine, 24 heures sur 24
•  CFD sur matières premières 24h/24 et 7j/7 : 5 jours par semaine, 24 heures sur 24
•  Les CFD sur actions sont disponibles pendant les heures de négociation de la bourse concernée.

Trader des CFD avec gestion des risques

Les traders doivent gérer leur risque avec soin lorsqu’ils négocient des CFD, car ils sont à effet de levier. Le stop loss et le take profit sont deux outils clés pour contrôler le risque sur chaque transaction.
L’ordre take profit, également appelé ordre limite, ferme automatiquement votre position lorsque vous atteignez un certain niveau de profit. Ce faisant, ils vous aident à respecter votre plan alors que des positions gagnantes peuvent vous inciter à les conserver, malgré le risque de retournement.
Les stop loss ferment également automatiquement les positions lorsqu’elles atteignent un niveau de perte spécifié. Votre risque total est réduit lorsque vous les utilisez. Si votre marché présente des « écarts » par rapport à votre stop loss, les stop loss standards ne sont pas efficaces à 100 %.
Vous devez passer à un stop garanti si vous voulez vous assurer que votre position se clôture lorsque vous atteignez votre niveau de stop.

Compte PAMM

Parfois appelé gestion de l’argent avec allocation en pourcentage, le module de gestion d’allocation en pourcentage est une application logicielle utilisée principalement par les courtiers en devises (forex) qui permet aux clients d’attribuer de l’argent à un trader spécifique gérant leur compte sur la base d’une procuration limitée. .

Un nombre illimité de comptes gérés peuvent être gérés simultanément par le trader sur une seule plateforme de trading via une solution PAMM. Chaque compte géré dans PAMM a un ratio différent en fonction de la taille de son dépôt. Les résultats de l’activité d’un trader (bénéfices et pertes) sont répartis entre les comptes gérés en fonction du ratio.

Le trading de devises et d’autres formes d’arbitrage sont généralement rentables avec des marges très étroites, ce qui permet de mettre plus d’argent en jeu, le risque étant réparti entre plusieurs investisseurs.

Quelle est la procédure

Comptes d’investissement qui donnent accès à un gestionnaire de fonds ou à un trader professionnel sans obliger les investisseurs à gérer activement leurs investissements.

En s’inscrivant auprès d’un courtier forex, l’investisseur ouvre un compte PAMM
Un compte PAMM peut être ouvert via un courtier forex en ligne, la première étape pour un investisseur est donc d’ouvrir un compte.

Les fonds sont déposés par l’investisseur
Les comptes de trading PAMM sont ouverts par les investisseurs qui y déposent des fonds. Les comptes PAMM sont accessibles à un plus large éventail d’investisseurs avec des dépôts minimums faibles, qui varient selon le courtier.

Le choix d’un gestionnaire de compte ou d’un trader relève de la responsabilité de l’investisseur
Lorsque l’investisseur dépose ses fonds, il peut choisir un trader ou une équipe de traders pour gérer ses actifs. Un gestionnaire nommé pour gérer les investissements est appelé gestionnaire de compte.

Il est important que l’investisseur examine attentivement l’historique des performances, la stratégie d’investissement, les frais et d’autres facteurs lors de la sélection d’un gestionnaire d’investissement pour un compte PAMM.

Les objectifs d’investissement et la tolérance au risque des investisseurs doivent correspondre aux antécédents et à l’approche d’investissement du trader.

Les traders gèrent les investissements
Les investisseurs confient au trader la gestion de leurs investissements une fois qu’il a été nommé gestionnaire d’investissement. Un même gestionnaire PAMM peut être nommé par plusieurs investisseurs. En plus de gérer plusieurs comptes PAMM à la fois, le gestionnaire de placements peut également gérer diverses stratégies d’investissement en même temps.
Un investissement sur le marché des changes consiste à regrouper les fonds de plusieurs investisseurs afin de générer des profits.

Les commissions de performance sont facturées par le gestionnaire d’investissement qui gère l’investissement. Ce montant est généralement calculé en pourcentage du rendement potentiel de l’investissement.

Il y a une répartition des profits et des pertes
Les comptes PAMM sont répartis proportionnellement entre les investisseurs en fonction de leurs investissements.

Une commission de performance est versée au trader en tant que gestionnaire d’investissement. De plus, la part des bénéfices du commerçant est augmentée proportionnellement.

C’est la même répartition des pertes entre investisseurs si les investissements génèrent des pertes. Les pertes ne donnent pas lieu à des commissions de performance.

En fonction de la stratégie globale de trading, les bénéfices ou les pertes sont distribués à la fin du cycle de trading, qui peut durer des jours, des semaines, voire des mois.

Une nouvelle série de transactions sur le Forex est alors initiée par le Gestionnaire d’investissement. PAMM fonctionne de cette manière.

Avantages

En regroupant les fonds sur un compte PAMM, le gestionnaire de compte peut négocier avec un volume plus important et ainsi potentiellement obtenir un rendement plus élevé. La notation d’un compte PAMM reflète les résultats de trading positifs du gestionnaire, qui à leur tour agissent comme une publicité pour le compte. Les investisseurs déposent des fonds sur le compte du gestionnaire, et les résultats commerciaux positifs du gestionnaire contribuent à la notation du compte PAMM.
Au fur et à mesure que le gestionnaire négocie, des bénéfices sont générés qui attirent des investissements supplémentaires, permettant au gestionnaire de négocier davantage de fonds au nom des investisseurs.

Les traders (ou gestionnaires de fonds) et les investisseurs font partie de la structure du compte PAMM. En investissant dans des comptes PAMM, les investisseurs qui n’ont pas le temps ni les compétences nécessaires pour négocier par eux-mêmes peuvent profiter du trading sans faire de trading par eux-mêmes.

Un compte PAMM est donc un compte de gestion dans lequel les fonds sont confiés au gestionnaire. En plus de gérer leur propre capital, les gestionnaires gèrent l’argent des autres, ce qui constitue un processus très expérimenté et professionnel.

Dans la proposition du gestionnaire, l’accord entre le gestionnaire et les investisseurs est établi. Cet accord constitue la base du consentement des investisseurs à prendre un risque en mettant leurs fonds à la disposition de gestionnaires sélectionnés. Il précise également les frais qui seront facturés pour les services fournis par le gestionnaire de services. De l’argent ou un pourcentage peut être impliqué.

L’ouverture d’un compte est la première étape du processus, et l’investissement initial constitue le capital du gestionnaire : une somme non retirable qui garantit l’intérêt du gestionnaire. Ce capital ne peut pas être supprimé car il garantit aux investisseurs potentiels que le compte sera géré de manière responsable. Il est annoncé que l’activité du compte est surveillée et que certaines conditions sont proposées.

Les bénéfices sont également indiqués. Parce qu’ils ne participent à aucune activité de trading, les courtiers annoncent le compte dans les évaluations sur leurs sites Web sans assumer la responsabilité des pertes ou des bénéfices.

Le gestionnaire et les investisseurs se partagent les bénéfices à la fin de chaque période de négociation. En plus de distribuer des fonds, le courtier peut agir en tant que régulateur dans les cas où les gestionnaires se comportent mal.

Le compte PAMM offre de nombreux avantages tant aux investisseurs qu’aux gestionnaires. Dans la proposition d’un gestionnaire, vous pouvez définir le pourcentage du bénéfice de l’investisseur que vous recevrez si vous réussissez à négocier et à agir en tant que gestionnaire. Les dirigeants déterminent les conditions, l’étendue du contrôle sur les conditions commerciales, la période commerciale et la méthode de répartition des bénéfices. Telles sont les conditions que doivent remplir les investisseurs.

Il y a aussi des avantages pour les investisseurs. En premier lieu, les gestionnaires efficaces ont un haut niveau de professionnalisme en matière de trading. Un compte PAMM peut également être retiré à tout moment si les résultats et le style de trading du gestionnaire ne satisfont pas les investisseurs.

La diversification des investissements sur un certain nombre de comptes peut réduire le risque pour l’investisseur.

Inconvénients

• Chaque compte PAMM est soumis aux conditions fixées par son gestionnaire. En plus de limiter le nombre et le nombre de participants, il peut également limiter le nombre de participants disponibles.
• Un compte PAMM nécessite des logiciels supplémentaires et un système de gestion des risques sophistiqué. Cela complique quelque peu le travail des courtiers, mais les investisseurs et les gestionnaires s’en moquent.

Un aperçu

Il existe un nombre croissant de comptes PAMM légitimes dans le secteur du trading en ligne. Investir dans un compte PAMM Forex implique de fournir des fonds à un gestionnaire de compte ou à un trader qui utilise ensuite ces fonds pour négocier sur les marchés financiers. Les deux parties reçoivent un pourcentage des bénéfices réalisés via le compte.

Étant donné que le trader lie son propre capital à l’argent du client, cela fournit une assurance considérable aux investisseurs que leurs fonds sont en sécurité.

Il est donc peu probable que le commerçant investisse de manière imprudente.

Il est toujours important de choisir un courtier réglementé par une autorité réputée comme la CySec ou la FCA afin que vos fonds soient protégés. Les courtiers PAMM légitimes sont tenus de se conformer aux normes et réglementations établies par ces institutions.

Courtiers Forex avec comptes PAMM en 2023

Il peut être difficile pour les nouveaux arrivants sur le marché de choisir quel compte forex PAMM choisir. Nous avons dressé une liste des meilleurs courtiers forex qui proposent ce service d’investissement à faible coût et avec un haut niveau de sécurité.

• AvaTrade – Meilleur courtier Forex pour les comptes PAMM
• Pepperstone – L’un des meilleurs courtiers PAMM pour les traders expérimentés
• Capital.com – Courtier Forex populaire proposant des transactions automatisées via MT4
• OANDA – Meilleur compte PAMM avec une réglementation stricte
• BDSwiss – Meilleure alternative aux comptes PAMM avec 17 000 traders partenaires
• BlackBull Markets – Courtier de change largement utilisé avec compte ECN
• FxPro – Courtier Forex respecté proposant un compte MAM pour les professionnels
•  FP Markets – Comptes PAMM/MAM dédiés avec ECN Trading
• RoboForex – Compte PAMM populaire avec un faible investissement minimum

Entreprise d’accessoires

Un commerçant individuel, ou commerçant de détail, peut obtenir du capital et des ressources auprès d’une société d’accessoires de vente au détail, également appelée société de commerce de détail pour compte propre. Les sociétés d’accessoires de détail offrent des capitaux commerciaux exclusifs et d’autres services de soutien aux commerçants de détail plutôt que les sociétés d’accessoires commerciaux traditionnelles qui s’adressent aux commerçants professionnels et aux investisseurs institutionnels.

Une entreprise d’accessoires de vente au détail alloue généralement une partie de son capital à des commerçants individuels dans le cadre de son modèle commercial. Les marchés d’actions, d’options, de contrats à terme et de change sont tous négociés par ces traders, également connus sous le nom de prop traders.

Les entreprises d’accessoires de vente au détail présentent les caractéristiques clés suivantes :

1. L’allocation de capitaux constitue une partie importante du commerce de détail, car elle permet aux traders d’exécuter des transactions et potentiellement de tirer profit des marchés financiers en utilisant le capital commercial de l’entreprise. Une base de capital importante peut être négociée par les traders qui disposent d’un capital alloué, ce qui leur permet de négocier avec une base de capital plus importante que celle qu’ils avaient initialement investie.
2.  Réduction du risque de trading : les courtiers de détail absorbent souvent une part importante du risque de trading, protégeant ainsi les traders de pertes substantielles. Grâce à cet accord de partage des risques, les traders ne sont pas surchargés de risques financiers et peuvent se concentrer sur leurs stratégies de trading.
3. Le secteur de l’immobilier commercial propose aux traders une variété de services et de ressources d’assistance, tels que des plateformes de trading, des données de marché, des outils de recherche, du matériel pédagogique et des programmes de mentorat. En plus d’améliorer les compétences et les connaissances des traders, ces ressources les aideront également à améliorer leurs performances globales sur le marché commercial.
4. Structure de commissions ou de participation aux bénéfices : les entreprises d’accessoires de vente au détail adoptent souvent des structures de commissions ou de participation aux bénéfices en échange de capitaux et de ressources. Les sociétés d’accessoires sont rémunérées pour leur apport de capital et de soutien en recevant une partie des bénéfices des commerçants.

Une institution qui opère en tant que trader pour compte propre investit pour obtenir des gains directs sur le marché plutôt que de gagner des commissions pour le compte de ses clients.

Une institution financière s’engage dans le prop trading si elle choisit plutôt de profiter de l’activité du marché plutôt que des commissions à faible marge générées par l’activité de trading des clients. Il existe de nombreux types de transactions pour compte propre, notamment les actions, les obligations, les matières premières, les devises et d’autres instruments.

Le recours au trading pour compte propre par les sociétés financières ou les banques commerciales devrait leur permettre d’obtenir un rendement supérieur à celui des investissements indiciels, de l’appréciation du rendement obligataire et d’autres investissements.

Points forts

•  Plutôt que d’utiliser les fonds des clients, les institutions financières effectuent des transactions pour compte propre avec leur propre capital.
• En plus de l’arbitrage sur indices, du trading macro mondial, de l’arbitrage statistique, de l’arbitrage sur fusion, de l’analyse fondamentale, de l’arbitrage de volatilité et de l’analyse technique, les traders pour compte propre peuvent également exécuter diverses stratégies de marché.
• Pour masquer les activités qui favorisent les intérêts personnels des entreprises, les grandes institutions financières masquent intentionnellement les détails sur les opérations de négociation pour compte propre et non pour compte propre.

Comment ça marche

• Le travail d’une entreprise d’accessoires peut être résumé de différentes manières. Un aperçu du processus est donné ci-dessous :
•  Les sociétés de propagande proposent un programme d’évaluation aux traders qui souhaitent recevoir des fonds de leur part. La norme de l’industrie est de 30 ou 60 jours. Les traders sont tenus de négocier sur un compte simulateur pendant cette période conformément à la réglementation et aux directives de gestion des risques.
• Le trading pour des sociétés accessoires exige que les traders remplissent certaines conditions, comme atteindre des objectifs de profit, limiter les prélèvements et suivre les directives de gestion des risques.
• Les traders qui réussissent le processus d’évaluation se verront attribuer un compte financé par la société d’accessoires. Selon le programme choisi, les traders peuvent conserver une partie de leurs bénéfices sur leur compte, et la taille de leur compte varie.
• Réglementation des traders : les sociétés de propagande imposent des réglementations commerciales strictes et des normes de gestion des risques aux traders qui reçoivent leurs fonds. Grâce à ces réglementations, l’entreprise et le commerçant sont protégés contre les risques.
• Les sociétés d’accessoires facturent des frais uniques pour le programme d’évaluation en fonction de la taille du compte recherché par le trader. La plate-forme, les flux de données et les autres services sont en outre payés par des frais d’abonnement mensuels.

Comment commencer

Comparer les plateformes est une bonne idée, alors faites vos recherches
Pour trouver la société de prop trading qui répond le mieux à vos besoins, vous devez faire vos devoirs et comparer différentes sociétés avant même d’envisager d’en rejoindre une. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération, notamment les plateformes de négociation, les exigences de capital minimum, les frais et le service client.

Consultez un cabinet pour une consultation gratuite
Il est important d’avoir un aperçu plus détaillé des produits et services d’une société de trading d’accessoires avant de vous inscrire. Cela vous permettra de faire connaissance avec l’équipe derrière la plateforme et de confirmer qu’elle correspond bien à vos besoins.
Posez à une entreprise d’accessoires les questions suivantes lors de votre première réunion :

• Sont-ils en mesure de vous fournir ce dont vous avez besoin ?
• Pouvez-vous me parler de la formation ou du mentorat que vous proposez ?
• Pouvez-vous accéder aux technologies et aux outils d’analyse les plus récents ?
• Fournissent-ils un logiciel de trading ?

Vous pouvez prendre une décision éclairée quant à la société de prop trading à rejoindre en posant les bonnes questions.

Un mentorat et une formation sont disponibles
Les traders qui débutent dans le trading peuvent bénéficier grandement d’une formation dispensée par des traders expérimentés. En tant que prop trader, vous pourrez apprendre les ficelles du métier et acquérir des informations précieuses en profitant du mentorat et de la formation dispensés par une société de prop trading.

Identifiez votre domaine d’expertise
Vous considérez-vous comme un trader Forex ? Un expert en cryptographie ? Le trading de matières premières vous intéresse-t-il davantage ? Le succès en tant que prop trader dépend de la connaissance de votre spécialité. Au fil du temps, vous deviendrez plus compétent dans le trading de cette classe d’actifs en vous y spécialisant.

Votre stratégie de trading doit être planifiée
Il est essentiel de développer une stratégie de trading avant de négocier avec une société de trading pour compte propre. Parmi les éléments à prendre en compte figurent les paramètres de gestion des risques, tels que les stop-loss et les take-profits, ainsi que les stratégies d’entrée et de sortie. Il est plus facile d’optimiser vos transactions et de maximiser la rentabilité au fil du temps lorsque vous planifiez à l’avance.

En plus de rester discipliné lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, planifier vos stratégies de trading à l’avance peut également vous aider à éviter les phénomènes de trading émotionnels comme le trading de FOMO.

Commençons !
La partie la plus difficile du trading est de commencer une fois que vous vous êtes inscrit auprès d’une société de prop trading et que vous avez reçu la formation nécessaire. Ne précipitez pas les choses et continuez à avancer par petits pas. Votre profit augmentera régulièrement tout en minimisant ainsi votre risque.

Aspects à considérer

Le prop trading a l’avantage de générer d’énormes profits. Contrairement aux courtiers qui gagnent des commissions et d’autres types de récompenses, les traders pour compte propre gagnent 100 % des revenus de l’entreprise. Les opportunités d’investissement disponibles pour les traders pour compte propre sont également élargies.

Les entreprises peuvent bénéficier de ces fonctionnalités

Le montant maximum des revenus est mis à la disposition des banques et des institutions financières. Pour augmenter encore leurs profits, ils ne peuvent même pas recruter des commerçants.
Le trading pour compte propre offre également la flexibilité d’utiliser les actifs de différentes manières. En conséquence, les banques peuvent commencer à acheter des titres à des fins spéculatives, puis les revendre à leurs clients, stockant ainsi des titres pour une vente future. Afin de faciliter la vente à découvert d’actifs, les actifs peuvent être fournis sous forme de prêts.

Le résultat est que les entreprises ont le potentiel de devenir des forces de marché majeures, en particulier lorsqu’elles traitent des actifs spécifiques ou hautement spécialisés. Certains de ces titres peuvent être liquidés par la société en utilisant ses capacités.

Les avantages du trading

Un trader pour compte propre a accès à une technologie de pointe et à un capital accru par rapport aux autres traders. Grâce à lui, des milliers de transactions peuvent être exécutées simultanément en utilisant n’importe quelle stratégie, y compris des approches automatisées.

Les prop traders peuvent rendre le trading haute fréquence plus efficace en utilisant des plateformes de trading sophistiquées sur une variété de marchés financiers. Les stratégies développées par les traders propriétaires peuvent être testées, exécutées et améliorées avec tous les outils nécessaires.

Interactions avec des intérêts contradictoires

Les intérêts d’une banque peuvent entrer en conflit avec ceux de ses clients de diverses manières en raison des opérations pour compte propre.

En raison de l’importance des banques d’investissement dans les fusions et acquisitions, les traders ont la possibilité d’utiliser des informations privilégiées à des fins d’arbitrage sur les fusions (bien que cela soit interdit). Des murs de Chine sont nécessaires entre les divisions de trading et de banque d’investissement des banques d’investissement ; cependant, ils ont récemment fait l’objet d’un examen minutieux, notamment à la lumière du scandale Enron. En 2007, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a porté plainte contre Citigroup, alléguant un conflit d’intérêts.

Un éventuel front running peut également provoquer des conflits d’intérêts, qui peuvent entraîner des coûts de négociation considérablement plus élevés pour les clients acheteurs. La pratique du front running en soi est illégale, mais les courtiers qui exploitent des bureaux de négociation pour compte propre peuvent obtenir un avantage sur leurs clients dans certaines circonstances.

Aspects du risque

Le risque de négocier avec une société d’accessoires est généralement beaucoup plus élevé que celui de négocier avec un courtier traditionnel. La raison en est que les sociétés d’accessoires ne sont généralement pas protégées par les mêmes réglementations que les courtiers traditionnels. Les sociétés de propagande exigent souvent de leurs traders qu’ils déposent des sommes importantes en garantie, qui peuvent être perdues en cas d’échec.

Enfin, de nombreuses sociétés d’accessoires exigent de leurs traders qu’ils renoncent à leur droit de poursuivre s’ils ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs comptes sont gérés. Les traders travaillant avec des sociétés d’accessoires sont exposés à plus de risques que les traders travaillant avec des courtiers traditionnels en raison de tous ces facteurs.

Comprendre les risques associés aux sociétés d’accessoires est essentiel si vous envisagez de négocier avec elles. Assurez-vous de savoir ce que l’on attend de vous en tant que client et n’hésitez jamais à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose.

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