Devisenhandel: Wege zum Einstieg in die Finanzmärkte

METATRADER4

Die MetaTrader 4-Plattform, auch bekannt als MT4, ist eine beliebte elektronische Handelsplattform für Devisenhändler. Sie wurde 2005 von MetaQuotes Software entwickelt und 2006 veröffentlicht. Lizenznehmer stellen ihren Kunden die Software über Devisenmakler zur Verfügung. Neben der Client-Komponente verfügt die Software auch über eine Server-Komponente. Die Server werden von den Maklern betrieben, während die Kunden der Makler die Client-Software verwenden, um Live-Streaming-Preise und Diagramme anzuzeigen, Aufträge zu erteilen und ihre Konten zu verwalten.

Benutzer können den Client verwenden, um ihre eigenen Handelsskripte und Roboter zu erstellen, die den Handel automatisieren. Es handelt sich um eine Microsoft Windows-basierte Anwendung. Ein Nachfolger, MetaTrader 5, wurde 2010 von MetaQuotes veröffentlicht. Der Start verlief langsam und die meisten Broker verwendeten MT4 ab April 2013 weiterhin. Obwohl MetaTrader 4 keine offizielle Mac OS-Version hat, bieten einige Broker benutzerdefinierte Versionen an.
Neben der Unterstützung für Android, iOS und Windows Mobile ist Metatrader auch für Mobilgeräte verfügbar.

HIER SIND EINIGE HISTORISCHE HIGHLIGHTS

MetaQuotes Software, das Unternehmen, das MetaTrader entwickelt hat, hat ab 2002 zahlreiche Versionen herausgebracht. Die neueste Version von MetaTrader erschien 2005 und wurde erheblich verbessert.

Im Zeitraum zwischen 2007 und 2010 begannen Broker MT4 als Alternative zu ihrer bestehenden Handelssoftware anzubieten, da die Popularität von MT4 unter Händlern zunahm und sich Skripte und Berater von Drittanbietern verbesserten.

Das erste MT5-Livekonto wurde von InstaForex im September 2010 eröffnet, nachdem ein erheblich neu codierter MetaTrader 5 im Oktober 2009 zum öffentlichen Betatest freigegeben wurde. MQL4 wurde 2013 und 2014 komplett neu geschrieben und erreichte schließlich MQL5. Mit dem Build 600 wird ein einheitlicher MetaEditor für MQL4 und MQL5 verwendet.

Die beliebteste Forex-Handelsplattform der Welt war im September 2019 MetaTrader 4, trotz der Einführung von MT5 im Jahr 2009.

Die Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 (App Store und Android Play Store) wurden Berichten zufolge am 24. September 2022 aus Apples App Store entfernt. Während der Unternehmensvertreter behauptete, die Entfernung sei auf die Nichteinhaltung der App Store Review Guidelines zurückzuführen, stand sie tatsächlich im Zusammenhang mit westlichen Sanktionen gegen Russland, wo MetaQuotes seinen Sitz hat.
Nach den Änderungen des Unternehmens an den iOS-Apps MT4 und MT5 waren beide am 6. März 2023 wieder im App Store verfügbar.

Eigenschaften

Es besteht kein Zweifel, dass MetaTrader 4 eine umfassende Handelsplattform bietet. Online-Trading ist mit allen notwendigen Instrumenten möglich.

Sie können je nach Broker online handeln:

• Aktien (wie Apple, Google und Microsoft).
• Indizes (wie der S&P 500).
• Es stehen verschiedene Währungspaare zur Verfügung, beispielsweise EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und andere.
• Es gibt mehrere Rohstoffe (Gold, Silber, Öl, um nur einige zu nennen).
• Mit MetaTrader 4 können Sie kostenlose historische Daten herunterladen und aktuelle Preise einsehen. Diagramme können in verschiedenen Zeiträumen geöffnet werden, um den Trend besser zu verstehen, und Indikatoren können hinzugefügt werden, um technische Analysen durchzuführen.

MetaTrader 4 bietet Handelssignale, die abonniert werden können, um automatisch zu handeln, was andere Händler tun.
Zu den leistungsstärksten Funktionen von MetaTrader 4 gehört die Möglichkeit, es nach Wunsch anzupassen. Mithilfe der MQL-Sprache können Sie Skripte schreiben, um bestimmte Aktionen auszuführen, benutzerdefinierte Indikatoren erstellen, wenn die vorhandenen Ihren Anforderungen nicht entsprechen, Expertenberater erstellen, um Aufgaben zu automatisieren oder sogar automatisch ohne Ihre Aufsicht zu handeln. Dies kann mit MetaEditor erfolgen.

Komponenten

Im kompletten MetaTrader 4-Paket sind mehrere Komponenten enthalten:

•  Sie verwenden den Client-Teil von MetaTrader 4. Kostenlose Demokonten werden von Brokern für den Online-Handel in Echtzeit und zum Üben des Handels angeboten. Bereitstellung von technischen Analysen, Diagrammen und Handelsoperationen in Echtzeit. Benutzer können Handelsstrategien, Indikatoren und Signale mit der internen C-ähnlichen Programmiersprache programmieren. Jeder Indikator kann weiter angepasst werden, wobei 50 Basisindikatoren enthalten sind. Es gibt Versionen der Software für Windows 98/2000/XP/Vista/7. Es gibt einige Erfolgsberichte über die Verwendung von Wine für das Client-Terminal unter Linux und WineBottler für das Client-Terminal auf dem Mac.
• Handelskonten können über mobile Geräte wie Mobiltelefone und PDAs mit MetaTrader 4 Mobile gesteuert werden. Die Anwendung läuft auf Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS und Android-Geräten.
• Bei MetaTrader 4 Server ist der Serverteil das Herzstück des Systems. Bietet Benutzern die Möglichkeit, Handelsvorgänge durchzuführen, Optionsscheine anzuzeigen und auszuführen. Archivaufzeichnungen aufzuzeichnen und zu verwalten, Preisnotierungen und Nachrichtensendungen zu senden. Der Dienst wird als Abonnement angeboten. Für dieses Produkt gibt es keine separate Schnittstelle.
• Die Servereinstellungen können mit dem MetaTrader 4 Administrator fernverwaltet werden.
•  Kontoverwaltung und Handelsanfragen können mit dem MetaTrader 4 Manager abgewickelt werden.
• Ein Vermittler zwischen MetaTrader 4 und dem Client-Terminal ist das MetaTrader 4 Data Center. Der Hauptserver wird durch das Senden von Preisangeboten nicht überlastet.

Nachteile

In Bezug auf Schnickschnack hat MetaTrader 4 fast alles, was die meisten anderen Handelsplattformen zu bieten haben. Das System hat jedoch einige Nachteile. Im Allgemeinen führt MT4 Trades nicht so schnell aus wie einige andere Plattformen, was ein zentraler Kritikpunkt ist. In Fällen, in denen Sie es sich nicht leisten können, Zeit zu verschwenden und Hochfrequenzhandel benötigen, müssen Sie sich möglicherweise woanders umsehen.
Trotz der umfassenden Benutzeroberfläche ist es nicht immer einfach, herauszufinden, wie man alle Funktionen nutzt. Der Mangel an Live-Kundensupport verschärft dieses Problem noch weiter. Sie sollten mit einem Broker zusammenarbeiten, der minimale Gebühren erhebt, auch wenn die Plattform kostenlos ist.

Was unterscheidet MetaTrader 4 von anderen Handelsplattformen?

MetaTrader 4 bietet im Vergleich zu seinen Konkurrenten viele Funktionen. Tatsächlich werden die meisten Industriestandards von ihm bereitgestellt. Darüber hinaus ermöglicht seine Programmiersprache automatische Trades. Die Vorteile von MetaTrader 4 übertreffen beispielsweise die von Robinhood.
Der Preis von MetaTrader 4 kann jedoch nicht mit anderen Plattformen verglichen werden. Das Herunterladen und Installieren ist kostenlos, aber Sie benötigen ein Brokerage-Konto, um es wirklich nutzen zu können. Die Gebühren, die Sie zahlen, variieren auch je nach der von Ihnen gewählten Firma.

Metatrader 5

MetaQuotes veröffentlichte MetaTrader 5 fünf Jahre nach der Einführung von MetaTrader 4 im Jahr 2005. Der Devisenhandel auf MT4 wurde als All-in-One-Plattform konzipiert. MT5 wurde mit einer Reihe neuer Funktionen ausgestattet und es wurden weitere Instrumente eingeführt.

Warum unterscheidet sich MetaTrader 5 von MetaTrader 4?

Aspekte des Vermögenshandels
MT4 ist eine leistungsstarke Plattform für Devisenhändler aller Erfahrungsstufen und bietet Zugriff auf mehrere Währungen und CFDs von einem Ort aus. MT5 weist noch einige Einschränkungen auf, ist aber auch für Nicht-Devisenhändler geeignet. Auf MT5 sind über 500 Märkte verfügbar und decken damit einen größeren Bereich ab als MT4.

Analysen technischer Aspekte
Technische Analysen können sowohl mit MT4 als auch mit MT5 durchgeführt werden. Allerdings hat MT5 die Anzahl der integrierten technischen Indikatoren von 30 auf 38 erhöht. Auch die Zahl der Analyseobjekte wurde erhöht – 44 im Vergleich zu 31 bei MT4. Der in MT5 integrierte Wirtschaftskalender ist eine weitere nützliche Ergänzung. Über diesen Dienst werden Händlern wichtige Länderdatenveröffentlichungen und Finanzmarktnachrichten zur Verfügung gestellt.

Daten und Zeiten
Die MT4-Plattform hat 9 Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN). Zusätzlich zu den Zeitrahmen in MT4 umfasst MT5 die folgenden: M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 und H12.

Objekte mit Grafiken
Bei MT4 und MT5 können Sie aus 31 bzw. 44 Grafikobjekten wählen. Als das Diagramm wuchs, wurden mehr Tools zum Markieren von Mustern, Bereichen und Ebenen benötigt.
Programmiersprachen
MetaQuotes Language 4 (MQL4) wird von MT4 verwendet und MetaQuotes Language 5 (MQL5) wird von MT5 verwendet. MQL4 kann nicht auf MQ5 ausgeführt werden, was für Händler, die von MT4 auf MT5 aktualisieren, ein Problem darstellen kann. MQL4 wird von vielen Händlern als einfachere Sprache angesehen. MQL5 verfügt über bessere Backtesting-Funktionen und ist effizienter beim Ändern und Erstellen von Skripten.

CFD-HANDEL

Wenn ein Käufer und ein Verkäufer einen Differenzkontrakt (CFD) haben, muss der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert des Vermögenswerts zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zahlen.
Ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, können Anleger und Händler mit CFDs von Preisbewegungen profitieren. Bei der Berechnung des Wertes eines CFD wird der zugrunde liegende Wert des Vermögenswerts nicht berücksichtigt; es wird nur die Preisänderung zwischen Einstieg und Ausstieg berücksichtigt.

An diesem Prozess sind keine Wertpapierbörsen, Devisen-, Rohstoff- oder Terminbörsen beteiligt. Kunden und Broker schließen direkt einen Vertrag ab. Im letzten Jahrzehnt hat der CFD-Handel aufgrund mehrerer großer Vorteile enorm an Popularität gewonnen.

Highlights

• Ein Investor und ein CFD-Broker schließen eine Vereinbarung zum Austausch der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusswert eines Finanzprodukts.
• Der Investor in einen CFD besitzt den Basiswert nicht wirklich, sondern erhält stattdessen eine Rendite, wenn sich der Preis des Vermögenswerts ändert.
• CFDs bieten zahlreiche Vorteile. Dazu gehört die Möglichkeit, beim Basiswert eine Long- oder Short-Position einzugehen und dabei geringere Kosten zu verursachen als beim direkten Kauf.
•  Wenn ein Anleger einen CFD eingeht, wird seine ursprüngliche Position sofort um den Spread reduziert, was wiederum seine ursprüngliche Position verringert.
• Darüber hinaus ist die Branche durch eine schwache Regulierung, einen Liquiditätsmangel und die Notwendigkeit gekennzeichnet, eine ausreichende Marge vorzuhalten, um sich vor Verlusten zu schützen.

Wie es funktioniert

Finanzmärkte werden durch CFD-Verträge simuliert. Mit diesen Verträgen können Sie sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen, gehebelt und abgesichert handeln, genau wie Sie es mit dem zugrunde liegenden Markt tun würden.
Sie wählen aus, wie viele Verträge Sie kaufen oder verkaufen möchten, anstatt wie viel von einem bestimmten Vermögenswert Sie investieren möchten – beispielsweise 100 HSBC-Aktien.
Falls sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, profitieren Sie von Ihrer Position. Falls er sich gegen Sie entwickelt, entsteht ein Verlust. Der Gewinn oder Verlust, den Sie beim Schließen der Position gemacht haben, wird realisiert, wenn Sie die Verträge verkaufen, die Sie zu Beginn gekauft haben. Die Größe Ihrer Position und die Marktbewegung bestimmen Ihre Rendite aus einem Handel, genau wie bei herkömmlichen Investitionen. Die Differenz zwischen dem Preis von 100 HSBC-CFDs beim Kauf zu 400 Pence und dem Preis beim Verkauf zu 450 Pence beträgt (100 x 50 Pence) 50 £. Der Verlust, den Sie erleiden würden, wenn Sie sie stattdessen für 350 Pence verkaufen würden, wäre 50 £.

Trading-Tipps

Sie müssen einige Schritte befolgen, aber wir haben sie für Sie zusammengefasst, um es Ihnen einfacher zu machen. Sie können CFDs online handeln, indem Sie diese Schritte befolgen.

Das Einrichten eines Handelskontos ist der erste Schritt
. Die Wahl eines CFD-Brokers ist der erste Schritt. Es könnte ein Live-Konto sein, auf dem Sie Geld einzahlen und es auf den Finanzmärkten bewegen, oder es könnte ein Demo-Konto sein, auf dem Sie Ihre Fähigkeiten mit virtuellen Währungen üben und die Software erlernen.
CFD-Handelsplattformen können hier heruntergeladen werden.
Um online mit CFDs zu handeln, müssen Sie zunächst die beste CFD-Handelsplattform auswählen. Broker müssen dies auch bei der Auswahl ihrer Dienste berücksichtigen.
Die von Ihnen verwendete CFD-Handelsplattform muss nicht speziell für den Handel mit CFDs konzipiert sein. Der Handel mit CFDs ist über die Plattform Ihres Brokers möglich, wenn dieser diese anbietet.
Der Handel mit Admirals umfasst MetaTrader 4 und MetaTrader 5, zwei der beliebtesten Plattformen in der Handelswelt. Es wird auch Native Trading angeboten, das speziell für Anfänger benutzerfreundlich gestaltet wurde.
Sie sind bereit für Ihren ersten Handel!
Ihren ersten Handel auf einem Live- oder Demo-Konto zu tätigen, ist einer der aufregendsten Schritte beim Erlernen des Handels mit CFDs. Die Schritte sind wie folgt:

• Melden Sie sich beim Admirals Dashboard an, nachdem Sie ein Konto bei Trade.MT4 oder Trade.MT5 eröffnet haben.
• Sie können Native Trading öffnen, indem Sie auf „Handeln“ klicken, nachdem Sie Ihre Kontodetails gefunden haben.

Vorteile
CFDs sind heute besser bekannt, aber warum nutzen Händler sie? Der Handel mit CFDs hat im Gegensatz zu vielen anderen Handelsarten den Vorteil, dass er für Anfänger leicht zugänglich ist. Dennoch handeln Menschen aus verschiedenen Gründen mit CFDs.

Bevor wir uns den mit dem CFD-Handel verbundenen Risiken zuwenden, möchten wir einige der wichtigsten Vorteile des CFD-Handels hervorheben.
Hebelwirkung bei CFDs
Die Hebelwirkung ist ein großer Vorteil von CFDs, da Sie damit größere Positionen mit kleineren Einlagen eingehen können.

Ihr Broker, Ihr Standort und das Instrument, mit dem Sie handeln, bestimmen, wie viel Hebel Sie bei CFDs nutzen können. Die CFD-Handelsplattform Admirals bietet beispielsweise einen Hebel von bis zu 1:30 für in Großbritannien ansässige Privathändler. Wie betrifft uns das?

Im Wesentlichen können Sie für jeden Dollar auf Ihrem Konto auf eine Position im Wert von 30 Dollar zugreifen, wenn Sie einen Hebel von 1:30 haben. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Position im Wert von 1.500 Dollar eröffnen möchten und einen Hebel von 1:30 haben, müssten Sie 50 Dollar einzahlen, um die Position zu eröffnen.

Mit einer relativ kleinen Einlage können die gleichen potenziellen Gewinne und Verluste erzielt werden wie mit einer größeren Positionsgröße. Während die Hebelwirkung bei CFDs sowohl die Gewinne als auch die Verluste erhöhen kann, muss sie mit Vorsicht eingesetzt werden.

Kurzfristiger und langfristiger Handel
Traditionelles Investieren hat den Nachteil, dass man normalerweise nur dann Geld verdient, wenn die Märkte steigen. Mit CFDs können Sie jedoch sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und so gleichzeitig von steigenden und fallenden Kursen profitieren.

Märkte, die weithin handelbar sind
Aufgrund ihrer derivativen Natur können CFDs eine Vielzahl von Märkten abbilden. Mit einer einzigen CFD-Handelsplattform können Händler auf Tausende von Finanzmärkten zugreifen (wie Admirals).
Dies sind nur einige der Märkte, auf denen CFDs gehandelt werden können:

• Austauschjahr
• Marktkapitalisierung
• Der Rohstoffmarkt
• ETFs (börsengehandelte Fonds)

Öffnungs- und Schließzeiten
Ein CFD spiegelt neben seinem Preis auch die Handelszeiten des Basiswerts wider. Unabhängig von der Tageszeit gibt es während der Woche immer etwas zu handeln.
Im Folgenden sind einige beliebte CFD-Handelszeiten aufgeführt:

• Täglicher, wöchentlicher, 24-Stunden-Zugriff auf Forex-CFDs
• Fünf Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, Index-CFDs
•  24/7 Rohstoff-CFDs: 5 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag
•  CFDs auf Aktien sind während der Handelszeiten der jeweiligen Börse verfügbar

CFD-Handel mit Risikomanagement

Händler sollten ihr Risiko beim CFD-Handel sorgfältig managen, da es sich um einen Hebel handelt. Stop-Loss und Take-Profits sind zwei wichtige Instrumente zur Risikokontrolle bei jedem Handel.
Die Take-Profit-Order, auch Limit-Order genannt, schließt Ihre Position automatisch, wenn Sie ein bestimmtes Gewinnniveau erreichen. Auf diese Weise helfen sie Ihnen, an Ihrem Plan festzuhalten, wenn Gewinnpositionen Sie dazu verleiten könnten, sie trotz des Risikos einer Umkehr zu halten.
Stop-Losss schließen Positionen ebenfalls automatisch, wenn sie ein bestimmtes Verlustniveau erreichen. Ihr Gesamtrisiko wird durch ihre Verwendung reduziert. Wenn Ihr Markt über Ihrem Stop-Loss „Lücken“ aufweist, sind Standard-Stop-Losss nicht 100 Prozent effektiv.
Sie sollten auf einen garantierten Stop upgraden, wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Position geschlossen wird, wenn Sie Ihr Stop-Niveau erreichen.

PAMM-KONTO

Das Modul „Prozentallokationsmanagement“ wird gelegentlich auch als „Prozentallokationsgeldmanagement“ bezeichnet und ist eine Softwareanwendung, die hauptsächlich von Devisenmaklern (Forex) verwendet wird. Sie ermöglicht es Kunden, Geld einem bestimmten Händler zuzuweisen, der ihr Konto auf der Grundlage einer beschränkten Vollmacht verwaltet.

Über eine PAMM-Lösung kann der Händler eine unbegrenzte Anzahl verwalteter Konten gleichzeitig auf einer Handelsplattform verwalten. Jedes verwaltete Konto in PAMM hat ein anderes Verhältnis, das auf der Höhe der Einzahlung basiert. Die Ergebnisse der Aktivitäten eines Händlers (Gewinne und Verluste) werden auf der Grundlage des Verhältnisses auf die verwalteten Konten verteilt.

Devisenhandel und andere Formen der Arbitrage sind typischerweise innerhalb sehr enger Margen profitabel, so dass mehr Geld eingesetzt werden kann und das Risiko auf mehrere Anleger verteilt wird.

Was ist die Prozedur

Anlagekonten, die Zugang zu einem professionellen Vermögensverwalter oder Händler bieten, ohne dass Anleger ihre Anlagen aktiv verwalten müssen.

Durch die Anmeldung bei einem Forex-Broker eröffnet der Anleger ein PAMM-Konto.
Ein PAMM-Konto kann über einen Online-Forex-Broker eröffnet werden, daher besteht der erste Schritt für einen Anleger darin, ein Konto zu eröffnen.

Die Einzahlung erfolgt durch den Anleger.
PAMM-Handelskonten werden von Anlegern eröffnet, die Geld auf diese Konten einzahlen. PAMM-Konten sind für einen größeren Anlegerkreis zugänglich, wobei die Mindesteinlagen niedrig sind und je nach Broker variieren.

Die Wahl eines Kontomanagers oder Händlers liegt in der Verantwortung des Anlegers.
Wenn der Anleger sein Geld einzahlt, kann er einen Händler oder ein Händlerteam auswählen, das sein Vermögen verwaltet. Ein Manager, der mit der Verwaltung von Investitionen beauftragt wird, wird als Kontomanager bezeichnet.

Für den Anleger ist es wichtig, bei der Auswahl eines Anlageverwalters für ein PAMM-Konto die Wertentwicklungshistorie, die Anlagestrategie, die Gebühren und andere Faktoren sorgfältig zu berücksichtigen.

Die Anlageziele und die Risikobereitschaft der Anleger sollten mit der Erfolgsbilanz und dem Anlageansatz des Händlers übereinstimmen.

Händler verwalten Investitionen.
Investoren beauftragen den Händler mit der Verwaltung ihrer Investitionen, sobald er oder sie zum Investmentmanager ernannt wurde. Derselbe PAMM-Manager kann von mehreren Investoren ernannt werden. Neben der Verwaltung mehrerer PAMM-Konten gleichzeitig kann der Investmentmanager auch verschiedene Anlagestrategien gleichzeitig verwalten. Bei
einer Investition in den Devisenmarkt werden die Mittel mehrerer Investoren gebündelt, um Gewinne zu erzielen.

Performancegebühren werden vom Investmentmanager erhoben, der die Anlage verwaltet. Dieser Betrag wird normalerweise als Prozentsatz der potenziellen Rendite der Anlage berechnet.

Es erfolgt eine Gewinn- und Verlustverteilung.
PAMM-Konten werden entsprechend ihrer Investitionen anteilig unter den Anlegern aufgeteilt.

Dem Trader als Investmentmanager wird eine Performancegebühr gezahlt. Zudem wird sein Gewinnanteil proportional erhöht.

Es handelt sich um die gleiche Verlustverteilung unter den Anlegern, wenn die Anlagen Verluste generieren. Verluste lösen keine Performancegebühren aus.

Abhängig von der gesamten Handelsstrategie werden am Ende der Handelsrunde, die Tage, Wochen oder sogar Monate dauern kann, Gewinne oder Verluste ausgeschüttet.

Anschließend wird vom Investmentmanager eine neue Runde von Devisengeschäften eingeleitet. PAMM funktioniert auf diese Weise.

Vorteile

Durch die Bündelung von Geldern in einem PAMM-Konto kann der Kontomanager mit einem größeren Volumen handeln und so potenziell eine höhere Rendite erzielen. Die Bewertung eines PAMM-Kontos spiegelt die positiven Handelsergebnisse des Managers wider, die wiederum als Werbung für das Konto dienen. Investoren zahlen Geld auf das Konto des Managers ein und die positiven Handelsergebnisse des Managers tragen zur Bewertung des PAMM-Kontos bei.
Während der Manager handelt, werden Gewinne erzielt, die zusätzliche Investitionen anziehen, sodass der Manager im Namen der Investoren mehr Geld handeln kann.

Händler (oder Vermögensverwalter) und Investoren sind Teil der PAMM-Kontostruktur. Durch Investitionen in PAMM-Konten können Anleger, die nicht über die Zeit oder die Fähigkeiten verfügen, selbst zu handeln, vom Handel profitieren, ohne selbst handeln zu müssen.

Ein PAMM-Konto ist also ein Verwaltungskonto, auf dem dem Manager Gelder anvertraut werden. Die Manager verwalten nicht nur ihr eigenes Kapital, sondern auch das Geld anderer, was ein sehr erfahrener und professioneller Prozess ist.

Im Managervorschlag wird die Vereinbarung zwischen Manager und Anlegern festgelegt. Diese Vereinbarung ist die Grundlage für die Zustimmung der Anleger, ein Risiko einzugehen, indem sie ihre Mittel ausgewählten Managern zur Verfügung stellen. Darin wird auch die Gebühr festgelegt, die für die vom Manager erbrachten Dienstleistungen erhoben wird. Dabei kann es sich um Geld oder einen Prozentsatz handeln.

Die Eröffnung eines Kontos ist der erste Schritt im Prozess. Die Anfangsinvestition ist das Kapital des Managers: ein nicht abhebbarer Betrag, der die Interessen des Managers sichert. Dieses Kapital darf nicht abgehoben werden, da es potenziellen Anlegern die Gewissheit gibt, dass das Konto verantwortungsvoll verwaltet wird. Es wird damit geworben, dass die Kontoaktivität überwacht wird und dass bestimmte Bedingungen angeboten werden.

Auch Gewinne werden angezeigt. Da Broker nicht an Handelsaktivitäten teilnehmen, bewerben sie das Konto in Bewertungen auf ihren Websites, ohne die Verantwortung für etwaige Verluste oder Gewinne zu übernehmen.

Der Manager und die Investoren teilen sich am Ende jeder Handelsperiode die Gewinne. Neben der Verteilung der Mittel kann der Broker auch als Regulator fungieren, wenn sich Manager schlecht verhalten.

Das PAMM-Konto bietet sowohl Investoren als auch Managern viele Vorteile. Im Vorschlag eines Managers können Sie den Prozentsatz des Investorgewinns festlegen, den Sie erhalten, wenn Sie erfolgreich handeln und als Manager agieren. Die Manager bestimmen die Bedingungen, den Umfang der Kontrolle über die Handelsbedingungen, den Handelszeitraum und die Methode der Gewinnverteilung. Dies sind die Bedingungen, die von Investoren erfüllt werden müssen.

Auch für Anleger gibt es Vorteile. Erstens zeichnen sich effektive Manager durch ein hohes Maß an Professionalität im Handel aus. Ein PAMM-Konto kann außerdem jederzeit aufgelöst werden, wenn die Anleger mit den Ergebnissen und dem Handelsstil des Managers unzufrieden sind.

Durch die Diversifizierung der Anlagen auf mehrere Konten kann das Risiko für den Anleger verringert werden.

Nachteile

• Für jedes PAMM-Konto gelten die Bedingungen, die der Verwalter festlegt. Neben der Begrenzung des Betrags und der Teilnehmerzahl kann er auch den für die Einzahlung verfügbaren Betrag begrenzen.
• Für ein PAMM-Konto sind zusätzliche Software und ein ausgeklügeltes Risikomanagement erforderlich. Die Arbeit der Broker wird dadurch zwar etwas komplizierter, aber das ist Anlegern und Managern egal.

Ein Überblick

Es gibt eine zunehmende Anzahl legitimer PAMM-Konten in der Online-Handelsbranche. Bei der Investition in ein PAMM-Forex-Konto wird einem Kontomanager oder Händler Geld zur Verfügung gestellt, der dieses Geld dann für den Handel auf den Finanzmärkten verwendet. Beide Parteien erhalten einen Prozentsatz der über das Konto erzielten Gewinne.

Da der Händler sein eigenes Kapital mit dem Geld des Kunden verknüpft, bietet dies den Anlegern eine erhebliche Sicherheit, dass ihre Gelder sicher sind.

Dies macht es unwahrscheinlich, dass der Händler leichtsinnig investiert.

Es ist immer noch wichtig, einen Broker zu wählen, der von einer seriösen Behörde wie CySec oder FCA reguliert wird, damit Ihre Gelder geschützt sind. Seriöse PAMM-Broker müssen die von diesen Institutionen festgelegten Standards und Vorschriften einhalten.

Forex-Broker mit PAMM-Konten im Jahr 2023

Für Neueinsteiger auf dem Markt kann es eine Herausforderung sein, sich für ein Forex-PAMM-Konto zu entscheiden. Wir haben eine Liste der besten Forex-Broker zusammengestellt, die diesen Anlageservice zu geringen Kosten und mit einem hohen Maß an Sicherheit anbieten.

• AvaTrade – Insgesamt bester Forex-Broker für PAMM-Konten
• Pepperstone – Einer der besten PAMM-Broker für erfahrene Trader
• Capital.com – Beliebter Forex-Broker mit automatisiertem Handel über MT4
• OANDA – Bestes PAMM-Konto mit strenger Regulierung
• BDSwiss – Top-Alternative zu PAMM-Konten mit 17.000 Partnerhändlern
• BlackBull Markets – Weit verbreiteter FX-Broker mit ECN-Konto
• FxPro – Angesehener Forex-Broker bietet MAM-Konto für Profis an
•  FP Markets – Dedizierte PAMM/MAM-Konten mit ECN-Handel
• RoboForex – Beliebtes PAMM-Konto mit geringer Mindestinvestition

PROP-FIRMA

Ein einzelner Händler oder Einzelhändler kann Kapital und Ressourcen von einer Einzelhandelsfirma, auch als Einzelhandels-Eigenhandelsfirma bezeichnet, erhalten. Einzelhandelsfirmen bieten Einzelhändlern Eigenhandelskapital und andere Unterstützungsdienste an, im Gegensatz zu den traditionellen kommerziellen Firmen, die sich an professionelle Händler und institutionelle Anleger richten.

Ein Retail Prop-Unternehmen teilt im Rahmen seines Geschäftsmodells typischerweise einen Teil seines Kapitals einzelnen Händlern zu. Diese Händler, die auch als Prop-Trader bezeichnet werden, handeln auf den Aktien-, Options-, Futures- und Devisenmärkten.

Einzelhandelsimmobilienfirmen weisen die folgenden Hauptmerkmale auf:

1. Die Kapitalzuteilung ist ein wichtiger Teil des Retail Prop-Geschäfts, da sie es Händlern ermöglicht, Geschäfte abzuschließen und potenziell von den Finanzmärkten zu profitieren, indem sie Handelskapital des Unternehmens verwenden. Händler, denen Kapital zugeteilt wurde, können mit einer großen Kapitalbasis handeln, was ihnen ermöglicht, mit einer größeren Kapitalbasis zu handeln, als sie ursprünglich investiert hatten.
2.  Reduzierung des Handelsrisikos: Retail-Broker übernehmen oft einen erheblichen Teil des Handelsrisikos und schützen Händler so vor erheblichen Verlusten. Durch diese Risikoteilungsvereinbarung werden Händler nicht mit übermäßigen finanziellen Risiken belastet und können sich auf ihre Handelsstrategien konzentrieren.
3. Das Einzelhandelsimmobiliengeschäft bietet Händlern eine Vielzahl von Support-Services und Ressourcen, wie Handelsplattformen, Marktdaten, Forschungstools, Schulungsmaterialien und Mentoring-Programme. Diese Ressourcen verbessern nicht nur die Fähigkeiten und Kenntnisse der Händler, sondern helfen ihnen auch, ihre Gesamtleistung auf dem Handelsmarkt zu verbessern.
4. Provisions- oder Gewinnbeteiligungsstruktur: Im Einzelhandel tätige Firmen bieten häufig Provisions- oder Gewinnbeteiligungsstrukturen im Austausch gegen Kapital und Ressourcen an. Als Gegenleistung für die Bereitstellung von Kapital und Unterstützung erhalten Firmen einen Anteil der Gewinne der Händler.

Eine Institution, die als Eigenhändler tätig ist, investiert, um direkte Marktgewinne zu erzielen, anstatt Provisionen im Auftrag von Kunden zu verdienen.

Ein Finanzinstitut betreibt Eigenhandel, wenn es lieber von der Marktaktivität profitieren möchte, als von den geringen Provisionen, die durch die Handelsaktivitäten seiner Kunden generiert werden. Es gibt viele Arten des Eigenhandels, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und andere Instrumente.

Durch den Eigenhandel können Finanzunternehmen oder Geschäftsbanken voraussichtlich höhere Renditen erzielen als durch Indexinvestitionen, Anleiherenditen und andere Investitionen.

Highlights

•  Anstatt Kundengelder zu verwenden, betreiben Finanzinstitute Eigenhandel mit ihrem eigenen Kapital.
• Neben Indexarbitrage, Global Macro Trading, statistischer Arbitrage, Fusionsarbitrage, Fundamentalanalyse, Volatilitätsarbitrage und technischer Analyse können Eigenhändler auch eine Vielzahl von Marktstrategien umsetzen.
• Um Aktivitäten zu verschleiern, die dem Eigeninteresse der Unternehmen dienen, verschleiern große Finanzinstitute absichtlich Details zu eigenen und nicht-eigenen Handelsgeschäften.

Wie funktioniert es

• Die Arbeit einer Prop-Firma kann auf verschiedene Arten zusammengefasst werden. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über den Prozess:
•  Prop-Firmen bieten Händlern, die Geld von ihnen erhalten möchten, ein Bewertungsprogramm an. Der Industriestandard beträgt 30 oder 60 Tage. Händler müssen während dieser Zeit gemäß den Vorschriften und Richtlinien zum Risikomanagement auf einem Simulatorkonto handeln.
• Beim Handel für Prop-Unternehmen müssen die Händler bestimmte Anforderungen erfüllen, wie etwa das Erreichen von Gewinnzielen, die Begrenzung von Drawdowns und die Einhaltung von Richtlinien zum Risikomanagement.
• Händler, die den Bewertungsprozess erfolgreich bestehen, erhalten von der Prop-Firma ein finanziertes Konto. Je nach gewähltem Programm können Händler einen Teil ihrer Gewinne auf ihrem Konto behalten, und ihre Kontogröße kann variieren.
• Regulierung der Händler: Prop-Firmen legen den Händlern, die ihre Gelder erhalten, strenge Handelsvorschriften und Risikomanagementstandards auf. Durch diese Vorschriften sind sowohl das Unternehmen als auch der Händler vor Risiken geschützt.
• Prop-Firmen erheben eine einmalige Gebühr für das Bewertungsprogramm, abhängig von der Größe des vom Händler gewünschten Kontos. Für die Plattform, Datenfeeds und andere Dienste wird zusätzlich eine monatliche Abonnementgebühr erhoben.

Wie man anfängt

Es ist eine gute Idee, Plattformen zu vergleichen. Machen Sie also Ihre Recherchen.
Um das Prop-Trading-Unternehmen zu finden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht, sollten Sie Ihre Hausaufgaben machen und verschiedene Unternehmen vergleichen, bevor Sie überhaupt in Erwägung ziehen, einem beizutreten. Mehrere Faktoren sollten berücksichtigt werden, darunter Handelsplattformen, Mindestkapitalanforderungen, Gebühren und Kundenservice.

Wenden Sie sich an eine Firma für eine kostenlose Beratung.
Es ist wichtig, sich vor der Anmeldung einen genaueren Überblick über die Produkte und Dienstleistungen einer Prop-Trading-Firma zu verschaffen. So können Sie das Team hinter der Plattform kennenlernen und feststellen, ob sie Ihren Anforderungen entspricht.
Stellen Sie einer Prop-Firma bei Ihrem ersten Treffen die folgenden Fragen:

• Können sie Ihnen das bieten, was Sie brauchen?
• Können Sie mir etwas über die Schulungen oder das Mentoring erzählen, die Sie anbieten?
• Haben Sie Zugriff auf die neuesten Technologien und Analysetools?
• Bieten sie Handelssoftware an?

Sie können eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welchem ​​Prop-Trading-Unternehmen Sie sich anschließen, indem Sie die richtigen Fragen stellen.

Mentoring und Schulungen sind verfügbar.
Trader, die neu im Trading sind, können von Schulungen durch erfahrene Trader stark profitieren. Als Prop-Trader können Sie die Grundlagen erlernen und wertvolle Einblicke gewinnen, indem Sie das Mentoring und die Schulung eines Prop-Trading-Unternehmens nutzen.

Identifizieren Sie Ihr Fachgebiet
. Würden Sie sich als Devisenhändler bezeichnen? Als Kryptografie-Experte? Ist der Handel mit Rohstoffen für Sie interessanter? Der Erfolg als Eigenhändler hängt davon ab, dass Sie Ihr Spezialgebiet kennen. Mit der Zeit werden Sie im Handel mit dieser Anlageklasse kompetenter, wenn Sie sich darauf spezialisieren.

Ihre Handelsstrategie sollte geplant sein
. Die Entwicklung einer Handelsstrategie vor dem Handel mit einem proprietären Handelsunternehmen ist unerlässlich. Zu den Dingen, die berücksichtigt werden müssen, gehören Risikomanagementparameter wie Stop-Loss und Take-Profit sowie Ein- und Ausstiegsstrategien. Die Optimierung Ihrer Trades und die Maximierung der Rentabilität im Laufe der Zeit ist einfacher, wenn Sie im Voraus planen.

Neben der Disziplin, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie es sich vorstellen, kann Ihnen die vorausschauende Planung Ihrer Handelsstrategien auch dabei helfen, emotionale Handelsphänomene wie das Trading von FOMO zu vermeiden.

Lassen Sie uns anfangen!
Der schwierigste Teil des Handels ist der Einstieg, sobald Sie sich bei einer Prop-Trading-Firma angemeldet und die erforderliche Ausbildung erhalten haben. Überstürzen Sie nichts und machen Sie weiterhin kleine Schritte. Ihr Gewinn wird stetig steigen, während Ihr Risiko dadurch minimiert wird.

Zu berücksichtigende Aspekte

Prop-Trading hat den Vorteil, dass es enorme Gewinne abwirft. Im Gegensatz zu Brokern, die Provisionen und andere Arten von Belohnungen erhalten, verdienen Prop-Trader 100 % der Unternehmenseinnahmen. Die Investitionsmöglichkeiten für Prop-Trader werden ebenfalls erweitert.

Unternehmen können von diesen Funktionen profitieren

Den Banken und Finanzinstituten wird der maximale Gewinn zur Verfügung gestellt. Um die Gewinne noch weiter zu steigern, stellen sie möglicherweise nicht einmal Händler ein. Der
Eigenhandel bietet auch die Flexibilität, Vermögenswerte auf unterschiedliche Weise zu nutzen. Infolgedessen können Banken Wertpapiere zu Spekulationszwecken kaufen und sie später an ihre Kunden verkaufen, um Wertpapiere für den späteren Verkauf aufzubewahren. Um den Leerverkauf von Vermögenswerten zu erleichtern, können Vermögenswerte als Darlehen bereitgestellt werden.

Das Ergebnis ist, dass Unternehmen das Potenzial haben, zu wichtigen Marktkräften zu werden, insbesondere wenn es um spezifische oder hochspezialisierte Vermögenswerte geht. Einige dieser Wertpapiere können vom Unternehmen unter Ausnutzung seiner Kapazitäten liquidiert werden.

Die Vorteile des Handels

Ein Eigenhändler hat im Vergleich zu anderen Händlern Zugang zu fortschrittlicher Technologie und mehr Kapital. Dadurch können Tausende von Trades gleichzeitig mit jeder beliebigen Strategie ausgeführt werden, einschließlich automatisierter Ansätze.

Prop-Trader können den Hochfrequenzhandel effizienter gestalten, indem sie hochentwickelte Handelsplattformen auf verschiedenen Finanzmärkten nutzen. Von Prop-Tradern entwickelte Strategien können mit allen erforderlichen Tools getestet, ausgeführt und verbessert werden.

Interaktionen mit widerstreitenden Interessen

Durch den Eigenhandel können die Interessen einer Bank mit denen ihrer Kunden auf vielfältige Weise kollidieren.

Aufgrund der Bedeutung von Investmentbanken bei Fusionen und Übernahmen besteht für Händler die Möglichkeit, Insiderinformationen für Fusionsarbitrage zu nutzen (obwohl dies verboten ist). Zwischen den Handels- und Investmentbanking-Abteilungen von Investmentbanken sind sogenannte „Chinese Walls“ vorgeschrieben. Diese sind jedoch in jüngster Zeit, insbesondere im Lichte des Enron-Skandals, ins Blickfeld geraten. 2007 erhob die Australian Securities & Investments Commission Anklage gegen Citigroup wegen angeblicher Interessenkonflikte.

Potenzielles Frontrunning kann auch Interessenkonflikte verursachen, die zu deutlich höheren Handelskosten für Buy-Side-Kunden führen können. Die Praxis des Frontrunnings an sich ist illegal, aber Broker, die Eigenhandelsabteilungen betreiben, können unter bestimmten Umständen einen Vorteil gegenüber ihren Kunden erlangen.

Aspekte des Risikos

Das Risiko beim Handel mit einer Prop-Firma ist im Allgemeinen viel höher als beim Handel mit einem traditionellen Broker. Der Grund dafür ist, dass Prop-Firmen in der Regel nicht durch dieselben Vorschriften geschützt sind wie traditionelle Broker. Prop-Firmen verlangen von ihren Händlern oft die Hinterlegung erheblicher Beträge als Sicherheit, die bei einem Ausfall verloren gehen können.

Schließlich verlangen viele Prop-Firmen von ihren Händlern, dass sie auf ihr Recht verzichten, zu klagen, wenn sie mit der Handhabung ihrer Konten unzufrieden sind. Händler bei Prop-Firmen sind aufgrund all dieser Faktoren einem höheren Risiko ausgesetzt als Händler bei traditionellen Brokern.

Wenn Sie mit Prop-Firmen handeln möchten, müssen Sie die mit ihnen verbundenen Risiken verstehen. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was von Ihnen als Kunde erwartet wird, und zögern Sie nie, Fragen zu stellen, wenn Sie etwas nicht verstehen.

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