Forexové obchodování: Způsoby vstupu na finanční trhy

MetaTrader4

Platforma MetaTrader 4, lépe známá jako MT4, je proprietární obchodní platforma pro maloobchodní spekulanty na devizovém trhu. Společnost MetaQuotes Software ji vyvinula v roce 2005 a na trh byla uvedena v roce 2006. Licencovaní uživatelé poskytují tento software svým klientům prostřednictvím devizových makléřů. Kromě klientské komponenty existuje také serverová komponenta tohoto softwaru. Makléři provozují servery a zákazníci makléřů používají klientský software k prohlížení cen v reálném čase, grafů, zadávání objednávek a také ke správě účtů.

Klient umožňuje uživatelům vytvářet vlastní obchodní skripty a roboty, a tím automatizovat obchodování. Jedná se o aplikaci založenou na Microsoft Windows. V roce 2010 společnost MetaQuotes vydala pokračování s názvem MetaTrader 5. To se však zatím příliš neuchytilo a většina brokerů v dubnu 2013 stále používala MT4. Neexistuje oficiální verze MetaTrader 4 pro Mac OS, ale někteří brokeři nabízejí přizpůsobená řešení. Kromě Androidu, iOS a Windows Mobile nabízí Metatrader také mobilní verzi.

Zde je několik historických milníků

Společnost MetaQuotes Software, která stojí za MetaTraderem, vydala od roku 2002 několik verzí. Nejnovější verze MetaTraderu byla vydána v roce 2005 a byla výrazně vylepšena.

Vzhledem k rostoucí popularitě MT4 mezi obchodníky a vývoji skriptů a poradců třetích stran v letech 2007 až 2010 začali makléři nabízet MT4 jako alternativu ke svému stávajícímu obchodnímu softwaru.

InstaForex otevřel první živý účet MT5 v září 2010 poté, co byl v říjnu 2009 vydán výrazně přepracovaný MetaTrader 5 do veřejné beta verze. V letech 2013 a 2014 byl MQL4 kompletně přepracován a nakonec dosáhl MQL5. Od verze 600 se pro MQL4 a MQL5 používá jednotný MetaEditor.

V září 2019 zůstala MetaTrader 4 nejoblíbenější platformou pro obchodování na Forexu na světě, ačkoli MT5 vznikla v roce 2009.

Bylo oznámeno, že 24. září 2022 byly platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5 odstraněny z App Store společnosti Apple (údajně také z App Store a Android Play Store). Zatímco zástupce společnosti tvrdil, že odstranění bylo založeno na nesouladu s pokyny pro kontrolu App Store, ve skutečnosti to souviselo se západními sankcemi proti Rusku, kde sídlí MetaQuotes. Po aktualizacích aplikací MT4 a MT5 pro iOS se tyto aplikace konečně znovu objevily v App Store 6. března 2023.

Vlastnosti

Není pochyb o tom, že MetaTrader 4 je skutečně výkonná obchodní platforma. S její pomocí je možné provádět online obchodování s využitím všech dostupných nástrojů.

Můžete obchodovat online v závislosti na svém brokerovi:

Jednou z nejvýkonnějších funkcí MetaTrader 4 je možnost přizpůsobit si jej podle svých potřeb. Pomocí jazyka MQL můžete psát skripty, které provádějí určité činnosti, vytvářet vlastní indikátory, pokud vám ty výchozí nevyhovují, vytvářet expertní poradce pro automatizaci určitých rutinních akcí nebo dokonce obchodovat automaticky bez vašeho zásahu. Toho lze dosáhnout pomocí MetaEditoru.

Komponenty

Celá sada MetaTrader 4 se skládá z několika komponent, včetně:

• Jedná se o klientskou stranu MetaTrader 4, kterou používáte. Brokeři nabízejí bezplatné demo účty pro online obchodování v reálném čase a nácvik obchodování. Technická analýza v reálném čase, grafy a obchodní operace. Uživatel může programovat obchodní strategie, indikátory a signály pomocí interního programovacího jazyka podobného jazyku C. Každý indikátor lze dále přizpůsobit; k dispozici je 50 základních indikátorů. K dispozici jsou také následující verze Windows: Windows 98/2000/XP/Vista/7.
  Existují některé zprávy o úspěchu při použití Wine pro klientský terminál na Linuxu a WineBottler pro klientský terminál na Macu.
  Obchodní účty lze ovládat pomocí mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony a PDA, pomocí MetaTrader 4 Mobile. Aplikace běží na zařízeních Windows Pocket PC 2002/Mobile 2003, iOS a Android.
• MetaTrader 4 Server: Serverová část je jádrem tohoto systému. Poskytuje uživatelům přístup k provádění obchodních operací, zaznamenávání a uchovávání archivních záznamů. Také odesílá cenové nabídky a zpravodajství. Tato služba je k dispozici na základě předplatného. Pro tento produkt neexistuje samostatné rozhraní. Vzdálená správa nastavení serveru je možná pomocí MetaTrader 4 Administrator.
• Správa účtů a obchodní dotazy jsou možné pomocí MetaTrader 4 Manager.
• MetaTrader 4 Data Center slouží jako prostředník mezi MetaTrader 4 a klientským terminálem. Je dobré, že hlavní server není přetížen zasíláním cenových nabídek.

Co se týče doplňkových funkcí, MetaTrader 4 má téměř vše, co nabízí většina ostatních obchodních platforem. Samozřejmě, systém není zcela dokonalý. Obecně řečeno, MT4 neprovádí obchody tak rychle jako některé jiné platformy, což je jedna z hlavních stížností. V případech, kdy si nemůžete dovolit ztrácet čas a potřebujete vysokofrekvenční obchodování, můžete hledat jinde.

Navzdory komplexnímu rozhraní není snadné zjistit, jak se vše používá. Tento problém je dále zhoršován nedostatkem živé zákaznické podpory. Měli byste spolupracovat s makléřskou společností, která účtuje minimální poplatky, i když je platforma zdarma.

Čím se MetaTrader 4 liší od jiných obchodních platforem

MetaTrader 4 má ve srovnání se svými konkurenty více co nabídnout. Ve skutečnosti využívá většinu standardů v tomto odvětví. Kromě toho jeho kódovací jazyk umožňuje automatické obchody. Výhody MetaTrader 4 převyšují například výhody Robinhood.

To však nelze srovnávat s cenou MetaTrader 4. Stažení a instalace jsou zdarma, ale abyste jej mohli „skutečně“ používat, potřebujete makléřský účet. Částka, kterou zaplatíte, se bude lišit v závislosti na společnosti, kterou si vyberete.

MetaQuotes představila MetaTrader 5 v roce 2005, pět let po spuštění MetaTrader 4. MT4 Forex trading byl navržen jako platforma typu „vše v jednom“. Kromě počtu nástrojů, které byly představeny na MT5, bylo přidáno několik nových funkcí.

MT4 je výkonná platforma pro obchodníky všech úrovní dovedností v oblasti FX, kde je na jednom místě k dispozici více měn spolu s CFD. MT5 má také některá omezení, ale vyhovuje obchodníkům jiným než Forex. Na MT5 lze hodnotit více než 500 trhů, což pokrývá větší oblast než MT4.

Silné stránky – technické analýzy

Technickou analýzu lze provádět jak na MT4, tak na MT5. Ta druhá však zvýšila počet vestavěných technických indikátorů z 30 na 38. Zvýšil se také počet analytických objektů – 44 oproti 31 v MT4. Dalším užitečným doplňkem je ekonomický kalendář zabudovaný v MT5. Tato služba informuje obchodníky o zveřejňování důležitých údajů jednotlivých zemí a novinkách na finančních trzích.

Data a časy

Časové rámce

Platforma MT4 má 9 časových rámců: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 a MN. Kromě těch, které jsou k dispozici v MT4, MT5 přidala následující: M2, M3, M4, M6, M10, M12, M20, H2, H3, H6, H8 a H12.

Grafické objekty

V MT4 a MT5 máte na výběr 31, respektive 44 grafických objektů. S rozšiřováním grafů bylo zapotřebí stále více nástrojů pro označování vzorů, oblastí a úrovní.

Programovací jazyky

MT4 využívá jazyk MetaQuotes Language 4, MT5 používá jazyk MetaQuotes Language 5. MQL4 nelze používat v MQL5, což je trochu problém pro obchodníky, kteří přecházejí z MT4 na MT5. Podle mnoha obchodníků je MQL4 jednodušší jazyk. MQL5 má vynikající možnosti zpětného testování. Je také mnohem efektivnější při úpravách a vytváření skriptů.

OBCHODOVÁNÍ S CFD

V kontraktu na rozdíly musí kupující zaplatit prodávajícímu rozdíl mezi aktuální hodnotou a hodnotou aktiva v době uzavření kontraktu. CFD umožňují investorům a obchodníkům těžit z pohybů cen, aniž by vlastnili podkladová aktiva. Výpočet hodnoty CFD nezohledňuje podkladovou hodnotu aktiva, ale místo toho bere v úvahu změnu ceny mezi vstupem a výstupem.

Do tohoto procesu nezasahuje žádná burza cenných papírů, devizová burza, komoditní burza ani burza futures. V tomto případě klienti a makléři jednají přímo mezi sebou prostřednictvím smlouvy. Díky několika významným výhodám si obchodování s CFD v uplynulém desetiletí získalo obrovskou popularitu.

Hlavní výhody

• Investor a CFD broker uzavřou dohodu o výměně rozdílu mezi otevřenou a uzavřenou hodnotou finančního produktu.
• Investor do CFD nebude ve skutečnosti vlastnit podkladové aktivum, ale získá výnos na základě kolísání ceny aktiva.
• CFD jsou výhodnější, protože long nebo short pozice na podkladovém aktivu stojí méně než nákup stejného aktiva.
• Když investor uzavře CFD, ihned po otevření pozice se jeho počáteční pozice sníží o spread, který podléhá subdodávce počáteční pozice.
• Odvětví také čelí slabé regulaci, nedostatku likvidity a nutnosti udržovat dostatečně velkou marži na ochranu před ztrátou.

Jak to funguje
CFD kontrakty jsou způsobem, jak zaujmout stanovisko k vývoji finančních trhů. S těmito kontrakty můžete stejně jako na podkladovém trhu vstupovat do dlouhých i krátkých pozic, využívat pákový efekt a zajišťovat se. Rozhodujete se, kolik kontraktů chcete koupit nebo prodat, namísto toho, kolik určitého aktiva chcete investovat – řekněme 100 akcií HSBC. Pokud se trh pohybuje ve váš prospěch, budete ze své pozice těžit zisky; pokud se trh pohybuje proti vám, utrpíte ztrátu. Zisk nebo ztráta, kterou jste dosáhli při uzavření pozice, se realizuje, když prodáte kontrakty, které jste koupili na začátku takového prodeje. Váš výnos z obchodu je určen velikostí vaší pozice – částkou, kterou do obchodu vložíte – a pohybem trhu. To je stejné jako u tradičního investování. Rozdíl mezi cenou 100 CFD HSBC, když je koupíte za 400 p, a cenou, když je prodáte za 450 p, je (100 x 50 p) 50 £. Pokud byste je prodali za 350 p, ztráta by byla 50 £.

Tipy pro obchodování

Pro zahájení obchodování je třeba provést několik kroků, které vám zde stručně popíšeme. Postupujte podle těchto kroků, abyste mohli obchodovat s CFD online.

Prvním krokem je vytvoření účtu.

Začněte výběrem CFD brokera, který bude buď živým účtem, na který vložíte peníze a budete s nimi obchodovat na finančních trzích, nebo demo účtem, na kterém si vyzkoušíte své dovednosti s virtuálními měnami a naučíte se používat software.

Stáhněte si platformy pro obchodování s CFD zde

Je to proto, že si musíte vybrat nejlepší platformu pro obchodování s CFD, přes kterou budete tyto finanční produkty obchodovat online. Stejně tak ani makléři nemohou tuto skutečnost ignorovat, jakmile si vyberou služby, které poskytují. Vaše platforma pro obchodování s CFD nemusí být určena výhradně pro obchodování s CFD. Obchodování s CFD můžete provádět na platformě svého makléře, pokud CFD nabízí.

Webové obchodování s Admirals zahrnuje MetaTrader 4 a MetaTrader 5, dvě z nejpopulárnějších platforem v obchodním světě. Zahrnuje také Native Trading, který byl speciálně navržen tak, aby byl intuitivní a uživatelsky přívětivý pro ty, kteří s obchodováním začínají.

Jste připraveni provést svůj první obchod!

Jednou z nejzajímavějších věcí, které můžete udělat při učení se obchodování s CFD, je zadání svého prvního obchodu na živém nebo demo účtu. Postup je následující:

• Pokud jste si vytvořili účet Trade.MT4 nebo Trade.MT5, přihlaste se přes Admirals Dashboard. Chcete-li otevřít Native Trading, klikněte na „Trade“ (Obchodovat), jakmile najdete podrobnosti svého účtu.

Výhody

V této fázi byste již měli mít lepší pochopení CFD, ale z jakých důvodů je obchodníci používají? Jednou z předností obchodování s CFD je to, že jsou snadno dostupné i pro začátečníky, na rozdíl od mnoha jiných typů obchodování. Lidé však obchodují s CFD z řady různých důvodů.

Než přejdeme k diskusi o rizicích spojených s obchodováním CFD, nastíníme několik nejvýznamnějších výhod obchodování prostřednictvím CFD.

Silné stránky CFD

Pákový efekt u CFD

Hlavní výhodou CFD je pákový efekt, který vám umožňuje mít větší pozice s menšími vklady.

Výše pákového efektu, který je k dispozici při obchodování s CFD, závisí na vašem brokerovi, zemi a finančním nástroji, se kterým obchodujete. Například pokud jste britský maloobchodní obchodník, obchodní platforma Admirals CFD nabízí pákový efekt až 1:30. Co to pro nás znamená?

S pákovým efektem 1:30 můžete mít pozici v hodnotě 30 $ za každý 1 $ na vašem účtu. Nebo byste museli vložit 50 $, abyste mohli otevřít pozici s pákovým efektem 1:30, pokud byste chtěli pozici v hodnotě 1 500 $.

Stejné potenciální zisky a ztráty lze dosáhnout s relativně malým vkladem jako s větší velikostí pozice. Ačkoli může být páka v CFD vyšší než na jiných tradičních trzích, což může zvýšit jak vaše zisky, tak i ztráty, je třeba páku CFD používat opatrně.

Řízení rizik při obchodování s CFD

Vzhledem k tomu, že CFD jsou produktem s pákovým efektem, musí obchodníci při řízení rizik postupovat velmi opatrně. Každý obchod by měl být doprovázen stop lossem a take profitem jako dvěma základními způsoby kontroly souvisejícího rizika.

Příkaz take profit obvykle znamená limitní příkaz, který automaticky uzavře vaši pozici, když dosáhnete určité úrovně zisku. V tomto ohledu vám pomáhají držet se plánu, protože výherní pozice vás mohou snadno svádět k tomu, abyste je drželi, i když alespoň technicky by to mohl být potenciální bod obratu.

Stop loss také automaticky uzavírá pozice, jakmile je dosaženo určité úrovně ztráty. Jejich použitím se snižuje vaše celkové riziko. Standardní stop loss není 100% účinný, pokud váš trh „přeskočí“ váš stop loss. Pokud si chcete být jisti, že se vaše pozice uzavře, když dosáhnete úrovně stop, přejděte na garantovaný stop.

PAMM účet

Modul procentního alokačního řízení, nazývaný také procentní alokační správa peněz, je softwarová aplikace používaná především devizovými makléři – forex – která umožňuje klientům alokovat peníze konkrétnímu obchodníkovi, který spravuje účet v jejich jménu na základě omezené plné moci.

V řešení PAMM obchodník spravuje neomezený počet spravovaných účtů současně na jedné obchodní platformě. Každý spravovaný účet v PAMM má jiný poměr založený na velikosti vkladu. Po každém kole se výsledky činnosti obchodníka, ať už ziskové nebo ztrátové, rozdělí mezi spravované účty podle poměru spravovaných účtů.

Obchodování s měnami a jiné formy arbitráže jsou obvykle ziskové pouze v rámci velmi úzkých marží, což umožňuje vložit do hry více peněz, zatímco riziko je rozloženo mezi několik investorů.

Jak to funguje

Investiční účty. Metoda, pomocí které investoři získávají přístup k profesionálnímu správci peněz nebo obchodníkovi, aniž by se museli aktivně podílet na správě svých investic.

Prostřednictvím registrace u forexového brokera investor otevře PAMM účet

Otevření PAMM účtu lze tedy provést prostřednictvím online forexového brokera, a to je tedy první krok, který musí investor podniknout.

Investor vloží prostředky

Investoři otevírají PAMM obchodní účty vložením prostředků na tyto účty. Aby byly účty PAMM přístupnější širšímu okruhu investorů, mají tyto účty nízké minimální požadavky na vklad, které se liší od brokera k brokerovi.

Je také na investorovi, aby si vybral správce účtu nebo obchodníka

V tomto okamžiku si investor může vybrat obchodníka nebo tým obchodníků, kteří budou spravovat jeho aktiva, jakmile vloží své prostředky. Tento druh manažera jmenovaného pro správu investic se nazývá správce účtu.

V této fázi je pro investora velmi důležité zvážit historii výkonnosti, investiční strategii, poplatky a další faktory při výběru investičního manažera pro PAMM účet. Investiční cíle a tolerance rizika investorů musí být v souladu s minulou výkonností i investičním stylem obchodníka.

Investice spravují obchodníci
Když je investor jmenován investičním manažerem, umožní obchodníkovi spravovat své investice. Několik investorů může jmenovat stejného investora jako svého investičního manažera. Zatímco jeden manažer PAMM může spravovat několik účtů PAMM současně, i investiční manažer může spravovat několik investičních strategií současně.
Když několik investorů spojí své prostředky, aby investovali na devizovém trhu s cílem dosáhnout zisku.

Investiční manažer řídí investice a bere si poplatek za výkon. Obvykle se částka počítá jako podíl z možného výnosu investice.

Zisky a ztráty jsou rozděleny
PAMM účty jsou rozděleny mezi investory ve stejném poměru na základě investice.

Obchodník jako investiční manažer dostává provizi za výkon. Také se odpovídajícím způsobem zvyšuje podíl obchodníka na zisku.

Pokud investice vedou ke ztrátám, dochází ke stejnému rozdělení ztrát mezi investory. Ztráty nepodléhají provizím za výkon.

V závislosti na celkové obchodní strategii dochází na konci obchodního kola, které může trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce, k rozdělení zisků nebo ztrát.

Poté investiční manažer otevře nové kolo forexových obchodů. Takto v zásadě funguje PAMM.

Výhody

Soustředění finančních prostředků na PAMM účtu umožňuje správci obchodovat s větším objemem a tím pádem potenciálně dosáhnout vyššího výnosu. Hodnocení PAMM účtu odráží pozitivní výsledky obchodování správce a slouží jako reklama pro tento účet. Investoři vkládají finanční prostředky na účet správce, zatímco pozitivní výsledky obchodování správce přispívají k hodnocení PAMM účtu.
V tomto ohledu se během obchodování správce hromadí zisky, které zase přitahují další investice, takže správce může obchodovat s více prostředky jménem investorů.

Struktura PAMM účtu zahrnuje obchodníky nebo správce peněz a investory. Tito investoři, kteří nemají dostatek času nebo zkušeností k tomu, aby obchodovali sami, mohou těžit z obchodování s podporou investic do PAMM účtů.

PAMM účet je tedy jednou z forem správcovského účtu, na kterém jsou prostředky svěřeny do správy správci. Správci spravují nejen svůj vlastní kapitál, ale také peníze jiných lidí, což může být velmi profesionální a zkušená činnost.

Zde se v návrhu správce stanoví dohoda mezi ním a investory. Ta bude představovat souhlas investorů s převzetím rizika tím, že své prostředky poskytnou vybraným správcům. Obsahuje také poplatek, který bude účtován za služby, které správce poskytne. Může se jednat o peníze nebo procentní podíl.

Prvním krokem k tomu je otevření účtu, přičemž počáteční požadovaná investice se nazývá kapitál manažera, což je částka, kterou nelze vybrat a která zajišťuje zájmy manažera. Tuto částku nelze vybrat, protože potenciálním investorům zaručuje, že účet bude spravován odpovědně. Je inzerováno, že činnost účtu je nabízena a jsou k ní nabízeny určité podmínky.

Navrhují se také zisky. Protože makléři nejsou účastníky žádného z obchodních procesů, inzerují účet v hodnoceních na svých webových stránkách, ale nenesou žádnou odpovědnost za ztráty ani zisky.

Zisky se na konci obchodního období rozdělí mezi správce a investory. Spolu s rozdělením finančních prostředků může makléř také působit jako regulátor, pokud dojde k případům nesprávného chování správců.

Účet PAMM přináší řadu výhod jak pro investory, tak pro manažery. Ve svém návrhu jako manažer můžete stanovit procento zisku investora, které získáte v případě, že budete úspěšní v obchodování a správě. Podmínky, rozsah kontroly nad obchodními podmínkami, obchodní období, způsob rozdělení zisků – to vše závisí na manažerech. To jsou podmínky, které musí splnit investoři.

Existují také výhody pro investory. V první řadě mají efektivní manažeři vysokou úroveň profesionality v obchodování. Účet PAMM lze také kdykoli zrušit, pokud výsledky a styl obchodování manažera nejsou pro investory uspokojivé.

Diverzifikací investic napříč několika účty lze snížit riziko pro investora.

Nevýhody

• PAMM účty podléhají podmínkám stanoveným správcem každého účtu: kromě omezení, která se mohou týkat výše a počtu účastníků, může správce omezit částku, která je k dispozici pro vklad.
• PAMM účet vyžaduje další software a sofistikovaný systém řízení rizik. Práce brokerů je tím trochu komplikovaná, ale investorům a správcům to nevadí.

Přehled
Velká část PAMM účtů v online obchodování je skutečná. Investice do PAMM Forex účtu znamená vložení peněz na konkrétní účet, který správce účtu nebo obchodník používá k obchodování na finančních trzích. Zisky získané na účtu jsou rozděleny mezi obě strany ve formě procenta.

To zase dává investorům velkou jistotu, že jejich peníze jsou v bezpečí, protože obchodník váže svůj vlastní kapitál s penězi klienta.

To obchodníkovi ponechává jen malý prostor pro nezodpovědné investování.

Stále je důležité, aby makléř podléhal regulaci renomovaného orgánu, jako je CySec nebo FCA. Tímto způsobem budou vaše prostředky v bezpečí. Každý renomovaný PAMM broker bude muset dodržovat určité standardy a předpisy stanovené těmito institucemi.

Prop firma

Maloobchodní obchodník nebo individuální obchodník může získat kapitál a zdroje od maloobchodní prop firmy, také nazývané maloobchodní vlastní obchodní firma. Maloobchodní prop firma nabízí vlastní obchodní kapitál, mimo jiné podpůrné služby maloobchodním obchodníkům namísto běžnějších komerčních prop firem, které slouží profesionálním obchodníkům a institucionálním investorům.

Obecně platí, že maloobchodní prop firma vynakládá část svého kapitálu na konkrétní obchodníky v oblasti obchodního modelování. Tito obchodníci se také nazývají prop obchodníci, kteří obchodují s akciemi, opcemi, futures a na devizových trzích.

Mezi hlavní rysy maloobchodních prop firem patří:

Pokud se finanční instituce rozhodne vydělávat peníze z tržní činnosti namísto provizí s nízkým ziskem z obchodní činnosti klientů, jedná se o vlastní obchodování. Vlastní obchodování může mít mnoho různých forem, včetně akcií, dluhopisů, komodit, měn a dalších nástrojů.

Dalo by se očekávat, že využití vlastního obchodování finančními společnostmi nebo komerčními bankami jim přinese lepší návratnost investic ve srovnání s indexovým investováním, zhodnocením výnosů dluhopisů a jinými investicemi.

Hlavní body

• Finanční instituce provádějí vlastní obchodování s vlastním kapitálem, nikoli s penězi klientů.
• Obchodníci s vlastním kapitálem mohou provádět různé tržní strategie kromě obchodování s indexovou arbitráží, globálním makroobchodováním, statistickou arbitráží, fúzní arbitráží, fundamentální analýzou, volatilitní arbitráží a technickou analýzou.
• Aby skryly aktivity, které podporují vlastní zájmy společnosti, velké finanční instituce záměrně zamlžují podrobnosti o operacích s vlastním kapitálem a operacích bez vlastního kapitálu.

Jak to funguje

Začínáme

Výzkum: Je dobré porovnat platformy
Než se rozhodnete vstoupit do prop tradingové firmy, měli byste si udělat domácí úkol a porovnat různé firmy. Budete chtít vědět několik věcí, jako například jaký druh obchodní platformy používají, kolik kapitálu potřebujete mít, jaké jsou poplatky a jaký je zákaznický servis.

Využijte bezplatnou konzultaci s firmou
Vždy je dobré se před registrací dozvědět více o tom, co prop tradingová firma dělá a poskytuje. Seznámíte se s týmem, který za platformou stojí, a zjistíte, zda je pro vás nejvhodnější.
Níže uvádíme otázky, které můžete prop firmě položit při prvním setkání:
Mohou vám poskytnout to, co potřebujete?
• Popište školení nebo mentoring, které budete absolvovat.
• Disponujete nejnovějšími technologiemi a analytickými nástroji?
• Poskytujete obchodní software?
Kladení určitých otázek vám také pomůže lépe se připravit na informované rozhodnutí o tom, do které prop tradingové firmy vstoupit.

K dispozici je mentoring a školení
To je výhodné pro obchodníky, kteří s obchodováním teprve začínají. Jako prop trader se naučíte postupy a získáte cenné poznatky, pokud plně využijete mentoring nebo školení poskytované prop tradingovou společností.

Poznejte svou specializaci
Řekl byste, že jste forexový obchodník? Nebo možná expert na kryptoměny? Možná obchodujete s komoditami? Pokud se chcete stát prop traderem, musíte vědět, v čem spočívá vaše odbornost. Postupem času díky specializaci zvládnete obchodování s danou třídou aktiv.

Vaše obchodní strategie by měla být naplánována
Před obchodováním s vlastní obchodní společností je třeba mít připravenou správnou obchodní strategii. Ta by měla zahrnovat parametry řízení rizik, jako jsou stop-loss a take-profit, spolu se strategiemi vstupu a výstupu. V podstatě to umožní hladký průběh obchodu a zajistí, že v průběhu času bude co nejziskovější.

Kromě toho, že se budete chovat disciplinovaně, když věci nejdou podle plánu, může vám efektivní plánování obchodních strategií předem pomoci vyhnout se emocionálním obchodním jevům, jako je obchodní FOMO.

Pojďme se do toho pustit!
Nejnáročnější část obchodování vlastně začíná, když se zaregistrujete u jakékoli prop tradingové firmy a absolvujete školení. Dejte si na čas a začněte malými krůčky. Váš zisk bude pomalu růst a zároveň se minimalizuje vaše riziko.

Aspekty, které je třeba zvážit

Hlavní výhodou prop tradingu je generování obrovských výnosů. Zatímco makléři získávají své výnosy ve formě provizí a jiných forem odměn, u proprietárních obchodníků připadá 100 % příjmů společnosti jim. Proprietárním obchodníkům jsou dokonce nabízeny investiční příležitosti.

Podniky mohou z těchto vlastností těžit

Nejvyšší příjmy mají banky a finanční instituce. Mohly by také nezaměstnávat obchodníky, aby dosáhly ještě větších zisků.
Proprietární obchodování také nabízí flexibilitu v různých způsobech využití aktiv. To by tedy bankám dalo příležitost začít nakupovat cenné papíry ze spekulativních důvodů a později je prodávat svým zákazníkům, čímž by si vytvořily zásoby cenných papírů pro budoucí prodej. Aby se usnadnil krátký prodej aktiv, lze aktiva půjčovat.

Výsledkem je, že firmy mohou být obrovskými hráči na trhu, zejména při obchodování se specifickými nebo velmi specializovanými aktivy. Některé z těchto cenných papírů může firma zlikvidovat vlastními silami.

Výhody obchodování

Proprietární obchodník disponuje pokročilou technologií a větším kapitálem než jeho konkurenti. Díky tomu je obchodník schopen provádět tisíce obchodů najednou, a to pomocí jakékoli strategie, včetně automatizovaných přístupů.

Proprietární obchodníci jsou schopni zefektivnit vysokofrekvenční obchodování pomocí pokročilých obchodních platforem pro řadu finančních trhů. Strategie vypracované proprietárními obchodníky lze testovat, provádět a optimalizovat pomocí všech potřebných nástrojů.

Konflikty zájmů

Proprietární obchodování může pro banku představovat konflikt zájmů se zákazníky v několika ohledech.

Vzhledem k tomu, že investiční banky jsou v centru fúzí a akvizic, existuje možnost, i když nelegální, že obchodníci využijí vnitřní informace pro arbitrážní pozice v souvislosti s fúzemi. Investiční banky musí mít mezi svými obchodními a investičními bankovními operacemi čínské zdi; ty však byly v poslední době zpochybněny, naposledy během skandálu Enron. V roce 2007 australská Komise pro cenné papíry a investice obvinila Citigroup ze střetu zájmů.
Potenciální front running může také vést ke střetu zájmů, který by mohl mít za následek mnohem vyšší obchodní náklady pro klienty buy-side firem. Ačkoli front running je sám o sobě nelegální praktikou, existují případy, kdy makléři s vlastními obchodními odděleními těží z výhod na úkor svých klientů.

Aspekty rizika

Obecně lze říci, že riziko obchodování s prop firmou je mnohem vyšší ve srovnání s obchodováním s tradičním makléřem. Důvodem je to, že prop firmy obecně nejsou chráněny stejnými předpisy jako tradiční makléři. Kromě toho prop firmy obvykle vyžadují, aby jejich obchodníci složili značné částky jako kolaterál, o který mohou v případě neúspěchu přijít.

A konečně, mnoho prop firem vyžaduje, aby jejich obchodníci podepsali vzdání se práva na žalobu, pokud nejsou spokojeni se způsobem, jakým jsou jejich účty spravovány. Z každého z těchto důvodů podstupují obchodníci s prop firmami větší riziko než obchodníci s tradičními makléři.

Pokud máte v úmyslu obchodovat s prop firmami, musíte nejprve pochopit rizika s nimi spojená. Ujistěte se, že rozumíte tomu, co se od vás jako klienta očekává, a neváhejte požádat o vysvětlení jakékoli otázky, která vám není jasná.

Všichni víme, jak obtížné je získat licenci pro obchodování na Forexu, což zvyšuje cenu této licence. Pokud plánujete začít obchodovat na Forexu nebo rozšířit své obchodování na Forexu a získat licenci pro Forex, tým Regulated United Europe vám rád pomůže se založením společnosti pro Forex a podáním žádosti o licenci pro Forex.
Můžeme vám s jistotou pomoci najít potenciální licenci pro obchodování na devizovém trhu na prodej a zakoupit hotové řešení v krátké době.