ارزش هر بیت کوین از ارزش یک کیلوگرم طلا پیشی گرفت

در 12 نوامبر 2024، ارزش یک بیت‌کوین بار دیگر از ارزش 1 کیلوگرم طلا فراتر رفت و سرمایه بازار آن از ارزش نقره پیشی گرفت.

در زمان نگارش (17.12.2024)، بیت‌کوین حدود 2.1 تریلیون دلار ارزش دارد و هفتمین دارایی بزرگ جهان است و از نقره با سرمایه بازار 1.7 تریلیون دلار پیشی گرفته است. در همین حال، طلا با سرمایه بازار 17.9 تریلیون دلار همچنان پیشتاز دارایی‌های جهان است.

اخیراً نشانه‌های مثبتی وجود داشته است که ایالات متحده ممکن است یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایجاد کند – مهم‌ترین سیاست صنعت کریپتو برای دولت ترامپ. سناتور سینتیا لومیِس، که طرح قانون ذخیره ملی بیت‌کوین را پیشنهاد کرده بود، گفت این لایحه می‌تواند در 100 روز اول با حمایت دو حزبی تصویب شود اگر مردم آن را حمایت کنند.

چگونگی تغییر قیمت دارایی‌ها:

– در اوایل 2011، ارزش یک بیت‌کوین کمتر از یک دلار آمریکا بود، در حالی که ارزش یک کیلوگرم طلا حدود 40,000 دلار بود.

– در دسامبر 2017، بیت‌کوین به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید و ارزش هر سکه بیش از 20,000 دلار شد. در آن زمان، ارزش یک کیلوگرم طلا حدود 40,000 دلار بود.

– در مارس 2020، در طول پاندمی COVID-19، بیت‌کوین و طلا روند مشابهی داشتند: هر دو دارایی به طور قابل توجهی کاهش یافتند. بیت‌کوین به حدود 5,000 دلار رسید و ارزش یک کیلوگرم طلا به حدود 50,000 دلار کاهش یافت.

– با این حال، از آغاز 2021، بیت‌کوین روند صعودی فعال داشته، به رکوردهای جدیدی رسیده و از 60,000 دلار فراتر رفته است. در همین حال، ارزش یک کیلوگرم طلا تقریباً ثابت و در حدود 50,000 دلار باقی مانده است.
– در نوامبر 2024، ارزش یک بیت‌کوین و یک کیلوگرم طلا برابر شد، که نشان‌دهنده تحول دارایی‌های دیجیتال و سنتی در بازار مالی است.

این پیشرفت، برداشت سنتی از ارزش طلا به عنوان یک دارایی ذخیره‌ای را به چالش می‌کشد و اعتماد رو به رشد به رمزارزها و تصور آن‌ها به عنوان محافظ در برابر تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را برجسته می‌کند.

مشاهدات کلیدی:

1. طلا:
   • ثبات: قیمت طلا به تدریج و با نوسانات کوچک افزایش یافته است که نقش آن به عنوان یک دارایی محافظتی را نشان می‌دهد.
   • از سال 2014 تا 2024، ارزش طلا به یورو از €30,710 به €81,353 افزایش یافته است، که حدود 165٪ رشد در 10 سال را نشان می‌دهد.
   • رشد به‌ویژه در سال‌های 2019 تا 2020 در دوره بی‌ثباتی اقتصادی شدید بود.
2. بیت‌کوین:
   • نوسان زیاد: قیمت بیت‌کوین دارای جهش‌ها و کاهش‌های تند بوده و طبیعت سفته‌بازانه آن را نشان می‌دهد.
   • از سال 2014 تا 2024، ارزش یک بیت‌کوین از €346 به €102,299 افزایش یافته، که رشد نمایی 29.428٪ را نشان می‌دهد.
   • مشهورترین جهش‌ها در سال 2017 (به 17,791 یورو رسید) و در سال‌های 2020-2021 رخ داده است، زمانی که بیت‌کوین به بیش از 48,000 یورو رسید.

تحلیل مقایسه‌ای:

1. رشد طلا پایدار و قابل پیش‌بینی بوده و نقش آن به عنوان پناهگاه امن در زمان بی‌ثباتی اقتصادی را برجسته می‌کند.
2. بیت‌کوین بازده بسیار بالاتری داشته، اما با نوسان شدید. به عنوان دارایی سفته‌بازانه و “طلای دیجیتال” شناخته می‌شود.
3. در زمان بحران اقتصادی (مثلاً پاندمی 2020)، هر دو دارایی رشد داشته‌اند و جذابیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاران در دوره‌های نوسانی را تأیید کرده‌اند.

مقایسه بیت‌کوین با طلا

مقایسه بیت‌کوین با طلا ابتدا در اوایل دهه 2010 در میان علاقه‌مندان به رمزارز و سرمایه‌گذاران محبوب شد. تاریخ دقیق و نویسنده این مقایسه همیشه مشخص نیست، اما برخی لحظات کلیدی در تاریخ بیت‌کوین و تصور آن به عنوان “طلای دیجیتال” برجسته‌اند:

1. 2010 – آغاز مفهوم “طلای دیجیتال”

• یکی از اولین منابع شناخته شده برای مقایسه بیت‌کوین با طلا به سال 2010 بازمی‌گردد، زمانی که هال فینی، رمزنگار مشهور و یکی از اولین اعضای شبکه بیت‌کوین، در پست‌های خود نوشت که بیت‌کوین به دلیل محدودیت عرضه و ماهیت غیرمتمرکز خود می‌تواند معادل دیجیتال طلا شود.

نقل قول از هال فینی (2010):
“تصور کنید بیت‌کوین یک فلز پایه به ندرت یافت می‌شود، مشابه طلا، اما با ویژگی‌های زیر: حمل و نقل آن آسان است و می‌تواند از طریق اینترنت ارسال شود.”

2. 2011 – مقایسه در جامعه کریپتو

• در سال 2011، وقتی قیمت بیت‌کوین برای اولین بار از 1 دلار عبور کرد، مقالات و بحث‌های بیشتری درباره شباهت بیت‌کوین با طلا منتشر شد.
• جامعه در انجمن‌هایی مانند Bitcointalk و Reddit فعالانه ایده بیت‌کوین به عنوان “طلای دیجیتال” را بحث کردند زیرا:
  • عرضه آن محدود به 21 میلیون سکه است.
  • مشمول تورم مانند طلا نیست.
  • نگهداری و انتقال آن آسان است.

3. 2013 – تقویت قیاس در رسانه‌ها

• با افزایش قیمت بیت‌کوین به 1,000 دلار در سال 2013، اصطلاح “طلای دیجیتال” به طور گسترده توسط خبرنگاران و تحلیلگران مالی استفاده شد.
• به ویژه، کامرون و تایلر وینکل‌واس (دوقلوهای وینکل‌واس)، سرمایه‌گذاران برجسته و حامیان اولیه بیت‌کوین، به طور عمومی اعلام کردند که بیت‌کوین معادل طلا برای عصر دیجیتال است.

4. قیاس در سطح نهادی – پس از 2017

• در سال 2017، در طول یک رالی دیگر در بازار کریپتو، سرمایه‌گذاران بزرگ و شرکت‌های مالی شروع به اشاره به بیت‌کوین به عنوان “ذخیره ارزش” مشابه طلا کردند.
• مثال: بری سیلبرت، بنیان‌گذار Grayscale، از این قیاس برای تبلیغ تراست‌های بیت‌کوین به عنوان جایگزینی برای طلا فیزیکی استفاده فعال کرده است.

در حالی که نسبت دادن مقایسه بیت‌کوین با طلا به یک شخص غیرممکن است، هال فینی و علاقه‌مندان اولیه بیت‌کوین در حدود سال 2010 زمینه مفهوم “طلای دیجیتال” را ایجاد کردند. تا سال 2013، این مقایسه به یک روند پایدار در جامعه کریپتو و رسانه‌ها تبدیل شد و تا سال 2017 در سطح نهادی به طور گسترده پذیرفته شد.

مروری بر موقعیت رمزارزها: بیت‌کوین و اتریوم در میان گران‌ترین دارایی‌ها بر اساس سرمایه بازار تا 17.12.2024

1. Bitcoin (BTC)
   • رتبه: 7
   • سرمایه بازار: 2.114 تریلیون دلار
   • بیت‌کوین همچنان در میان رمزارزها پیشتاز است و در میان 10 دارایی برتر از نظر سرمایه بازار قرار دارد. محبوبیت آن به عنوان “طلای دیجیتال” موقعیت آن را در سطح بزرگ‌ترین دارایی‌های جهان تقویت می‌کند.
2. Ethereum (ETH)
   • رتبه: 21
   • سرمایه بازار: 484.38 میلیارد دلار
   • اتریوم دومین رمزارز بزرگ باقی مانده است، اگرچه پشت سر بیت‌کوین، اما به دلیل قراردادهای هوشمند و اکوسیستم برنامه‌های غیرمتمرکز نقش مهمی دارد.

بنابراین، بیت‌کوین و اتریوم موقعیت‌های کلیدی در میان دارایی‌های جهانی دارند و بسیاری از شرکت‌های سهامی عام و دارایی‌های سنتی مانند نقره و برخی شاخص‌های بورس را پشت سر می‌گذارند.

مقایسه با دارایی‌های سنتی

در مقایسه با دارایی‌های سنتی مانند فلزات گرانبها، سهام بزرگ شرکت‌ها و کالاها، بیت‌کوین و اتریوم مزیت قابل توجهی دارند:

1. Bitcoin (BTC) در میان 10 دارایی برتر جهانی از نظر سرمایه بازار ثابت باقی مانده و با شرکت‌های بزرگ و فلزات گرانبها رقابت می‌کند.
2. Ethereum (ETH) جایگاه دومین رمزارز جهان را حفظ کرده و در میان 25 دارایی برتر قرار دارد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ را پشت سر گذاشته است.
3. رشد ادامه‌دار رمزارزها به موارد زیر بستگی دارد:
   • معرفی فناوری‌های جدید و بهبود شبکه (مثلاً Ethereum 2.0)
   • علاقه مؤسسه‌ای و چارچوب قانونی
   • به رسمیت شناختن رمزارزها به عنوان ابزارهای پس‌انداز و مالی

بنابراین، رمزارزها به ویژه بیت‌کوین و اتریوم، جایگاه مهمی در سیستم مالی جهانی پیدا کرده‌اند و به دارایی‌های سنتی مانند طلا و سهام بزرگ نزدیک شده‌اند. همچنین با توجه به دینامیک مثبت تغییرات ارزش رمزارزهای اصلی، منطقی است که مجوز رمزارز در اروپا برای پروژه کریپتوی خود دریافت کنید.

دارایی‌های با بزرگ‌ترین سرمایه بازار